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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Mastercard Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Lngresos netos
Amortización de incentivos para clientes y comerciantes
Depreciación y amortización
(Ganancias) pérdidas en inversiones de capital, neto
Compensación basada en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
Carga de Venezuela
Otro
Cuentas por cobrar
Liquidación adeudada por los clientes
Gastos pagados por anticipado
Litigios acumulados y acuerdos legales
Depósitos de seguridad restringidos retenidos para clientes
Cuentas por pagar
Liquidación debida a clientes
Gastos acumulados
Variación neta de otros activos y pasivos
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de valores de inversión disponibles para la venta
Compras de inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Producto de la venta de valores de inversión disponibles para la venta
Ingresos por vencimientos de valores de inversión disponibles para la venta
Cobros por vencimientos de inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Compras de propiedad y equipo
Software en mayúsculas
Compras de inversiones de capital
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Liquidación de contratos de derivados sobre tipos de interés
Otras actividades de inversión
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Compras de autocartera
Dividendos pagados
Producto de la deuda, neto
Pago de deuda
Beneficio fiscal para pagos basados en acciones
Adquisición de participaciones minoritarias rescatables
Contraprestación contingente pagada
Retenciones fiscales relacionadas con pagos basados en acciones
Ingresos en efectivo del ejercicio de opciones sobre acciones
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos

Fuente: Mastercard Inc. (NYSE:MA) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Mastercard Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, pero luego aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021, superando el nivel del cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Mastercard Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, pero luego aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 sin alcanzar el nivel del cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Mastercard Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021.