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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Intuit Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 30 abr. 2021 31 ene. 2021 31 oct. 2020 31 jul. 2020 30 abr. 2020 31 ene. 2020 31 oct. 2019 31 jul. 2019 30 abr. 2019 31 ene. 2019 31 oct. 2018 31 jul. 2018 30 abr. 2018 31 ene. 2018 31 oct. 2017 31 jul. 2017 30 abr. 2017 31 ene. 2017 31 oct. 2016 31 jul. 2016 30 abr. 2016 31 ene. 2016 31 oct. 2015 31 jul. 2015 30 abr. 2015 31 ene. 2015 31 oct. 2014
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación
Amortización de activos intangibles adquiridos
Costo de arrendamiento operativo no monetario
Cargos por deterioro del fondo de comercio y activos intangibles
Gastos de compensación basados en acciones
Ganancia antes de impuestos por la venta de operaciones discontinuadas
Pérdida por venta de activos de larga duración
Impuestos sobre la renta diferido
Beneficio fiscal de los planes de compensación basados en acciones
Beneficio fiscal en exceso de los planes de compensación basados en acciones
Otro
Ajustes
Originaciones de préstamos mantenidos para la venta
Venta y pagos de principal de préstamos mantenidos para la venta
Cuentas por cobrar
Impuestos sobre la renta por cobrar
Gastos prepagados y otros activos
Cuentas por pagar
Compensación acumulada y pasivos relacionados
Ingresos diferidos
Impuestos sobre la renta por pagar
Pasivos por arrendamiento operativo
Otros pasivos
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de inversiones corporativas y de fondos de clientes
Ventas de inversiones corporativas y de fondos de clientes
Vencimientos de inversiones corporativas y de fondos de clientes
Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos para satisfacer las obligaciones de fondos de clientes
Variación neta de los depósitos de fondos de clientes
Compras de propiedad y equipo
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Ingresos por desinversión de empresas
Originaciones de préstamos a plazo para pequeñas empresas
Amortizaciones del principal de préstamos a plazo de pequeñas empresas
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Ingresos por emisión de deuda a largo plazo, neto de descuento y costos de emisión
Cobros de empréstitos bajo línea de crédito renovable no garantizada
Reembolsos de empréstitos en virtud de una línea de crédito renovable no garantizada
Cobros de empréstitos bajo línea de crédito renovable garantizada
Reembolso de deuda
Producto de la emisión de acciones bajo planes de acciones para empleados
Pagos de impuestos a los empleados retenidos al momento de la adjudicación de unidades de acciones restringidas
Efectivo pagado por compras de autocartera
Dividendos y derechos de dividendos pagados
Variación neta de los depósitos de fondos de clientes
Beneficio fiscal en exceso de los planes de compensación basados en acciones
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos

Fuente: Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Intuit Inc. aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 y del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Intuit Inc. disminuyó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021 sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Intuit Inc. aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021 sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2021.