Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

CrowdStrike Holdings Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	31 oct 2025	31 jul 2025	30 abr 2025	31 ene 2025	31 oct 2024	31 jul 2024	30 abr 2024	31 ene 2024	31 oct 2023	31 jul 2023	30 abr 2023	31 ene 2023	31 oct 2022	31 jul 2022	30 abr 2022	31 ene 2022	31 oct 2021	31 jul 2021	30 abr 2021	31 ene 2021	31 oct 2020	31 jul 2020	30 abr 2020	31 ene 2020	31 oct 2019	31 jul 2019	30 abr 2019
Utilidad (pérdida) neta	(33,988)	(77,645)	(110,993)	(92,731)	(16,819)	46,690)	46,264)	54,941)	26,669)	8,476)	499)	(48,932)	(54,631)	(48,313)	(30,409)	(41,739)	(50,450)	(57,318)	(82,871)	(19,002)	(24,531)	(29,874)	(19,222)	(28,408)	(35,505)	(51,889)	(25,977)
Depreciación y amortización	64,049)	60,411)	56,423)	50,101)	48,915)	46,247)	42,689)	36,866)	33,788)	29,775)	26,409)	23,623)	19,476)	17,805)	16,341)	16,402)	14,537)	12,995)	11,974)	10,982)	10,107)	9,419)	8,202)	7,003)	5,830)	5,320)	4,873)
Amortización de activos intangibles	7,800)	7,627)	7,634)	7,339)	6,333)	6,337)	5,995)	5,503)	4,637)	4,102)	4,174)	4,227)	4,146)	4,104)	4,088)	3,830)	3,337)	3,318)	2,417)	869)	372)	104)	103)	102)	100)	139)	146)
Amortización de los costes de adquisición de contratos diferidos	115,493)	107,038)	102,903)	91,124)	79,862)	73,723)	74,128)	65,743)	60,281)	57,555)	55,322)	49,258)	43,996)	39,962)	37,592)	34,172)	29,293)	26,043)	24,376)	21,485)	16,769)	14,720)	13,451)	11,334)	9,049)	7,731)	7,345)
Costo de arrendamiento operativo no monetario	3,908)	4,531)	4,186)	4,183)	3,933)	3,795)	3,372)	3,673)	3,394)	3,239)	3,092)	2,622)	2,294)	2,287)	2,237)	2,376)	2,258)	2,289)	2,180)	120)	2,727)	2,656)	2,283)	—)	—)	—)	—)
Cambio en el valor razonable del pasivo por warrant de acciones preferentes convertibles redimibles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,855)	1,167)
Gastos de compensación basados en acciones	281,971)	287,153)	253,604)	272,531)	208,888)	200,877)	183,125)	176,272)	159,614)	164,777)	130,856)	152,347)	140,113)	131,550)	102,494)	92,637)	86,666)	76,287)	54,362)	47,714)	40,610)	37,713)	23,638)	24,363)	21,966)	29,859)	3,752)
Impuestos diferidos sobre la renta	(3,042)	(639)	(1,681)	(7,781)	(193)	(1,674)	(255)	(1,032)	(2,003)	(97)	(255)	(980)	682)	(148)	1,752)	(12,618)	(371)	(760)	(207)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganancias obtenidas en inversiones estratégicas	—)	—)	—)	(94)	—)	654)	(6,881)	(3,936)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganancia por venta de títulos de deuda, neta	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,347)	—)	—)	—)	—)
Gastos por intereses no monetarios	1,240)	1,205)	1,088)	1,015)	963)	911)	874)	836)	806)	777)	754)	736)	711)	697)	669)	645)	625)	604)	595)	347)	186)	169)	151)	142)	130)	587)	(424)
Cambio en el valor razonable de las inversiones estratégicas	—)	—)	1,579)	1,000)	—)	—)	—)	1,459)	—)	—)	—)	2,927)	(629)	(1,920)	(2,208)	(467)	—)	—)	(4,356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortización (acumulación) de inversiones a corto plazo compradas con prima (descuento)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,285)	(351)	(1,934)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	578)	66)	(353)	(447)	(513)
Otros cargos no monetarios	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(427)	—)	—)	—)
Cuentas por cobrar, netas	(125,812)	(77,863)	319,871)	(313,403)	(152,876)	41,811)	150,249)	(283,557)	(20,860)	(78,371)	165,089)	(140,869)	(66,512)	(49,670)	(1,058)	(84,710)	(16,741)	(55,643)	31,740)	(66,419)	(22,354)	(5,049)	20,800)	(19,293)	(30,438)	(27,901)	5,121)
Costes de adquisición de contratos diferidos	(180,038)	(148,819)	(102,803)	(223,072)	(203,079)	(91,853)	(66,480)	(164,971)	(84,671)	(72,475)	(49,532)	(115,451)	(74,325)	(57,586)	(51,354)	(82,407)	(64,325)	(51,176)	(36,400)	(66,234)	(35,753)	(26,425)	(22,563)	(31,356)	(27,450)	(19,317)	(8,471)
Gastos pagados por adelantado y otros activos	(29,029)	(29,416)	(20,995)	(147,400)	20,392)	(34,622)	(28,602)	(80,548)	4,366)	(17,796)	(8,542)	(32,686)	(3,183)	(15,181)	4,243)	(21,484)	38,636)	(46,002)	(685)	(284)	3,440)	(7,285)	5,332)	(23,584)	(7,378)	(8,456)	(4,049)
Cuentas a pagar	3,683)	69,918)	(83,228)	50,843)	34,168)	(348)	276)	(21,259)	5,343)	15,614)	(18,596)	(40,470)	24,213)	37,225)	(36,431)	40,281)	(12,416)	15,945)	(10,562)	4,769)	(3,078)	4,898)	4,736)	(2,797)	2,124)	(8,715)	2,818)
Gastos devengados y otros pasivos	7,137)	56,479)	(43,763)	132,851)	77,699)	24,597)	(16,629)	(19,011)	28,662)	41,511)	(36,576)	37,103)	16,097)	13,023)	(7,300)	(35,943)	7,136)	25,110)	42,180)	23,066)	12,422)	(2,819)	(43)	5,528)	5,835)	96)	(2,584)
Nómina y beneficios acumulados	57,538)	12,917)	(37,848)	(4,023)	119,328)	(11,740)	(17,692)	63,292)	31,971)	(12,880)	(17,281)	43,591)	21,390)	(12,990)	13,235)	10,423)	(595)	16,884)	5,969)	14,500)	19,423)	(1,359)	648)	(95)	16,848)	7,374)	(6,601)
Pasivos por arrendamiento operativo	(866)	(3,527)	(4,586)	(3,845)	(4,699)	(2,582)	(4,531)	2,112)	(9,672)	(3,276)	(3,199)	(3,327)	(2,333)	(2,494)	(2,210)	(2,506)	(2,372)	(2,467)	(2,555)	(6,671)	(2,749)	4,290)	(2,975)	—)	—)	—)	—)
Ingresos diferidos	227,497)	63,462)	42,716)	527,084)	103,321)	23,818)	15,041)	510,984)	33,127)	103,850)	48,678)	339,574)	171,346)	151,555)	163,276)	240,826)	123,840)	142,366)	109,376)	149,221)	70,910)	53,867)	64,805)	123,529)	77,877)	54,550)	24,812)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del impacto de las adquisiciones	(39,890)	(56,849)	69,364)	19,035)	(5,746)	(50,919)	31,632)	7,042)	(11,734)	(23,823)	80,041)	87,465)	86,693)	63,882)	82,401)	64,480)	73,163)	45,017)	139,063)	51,948)	42,261)	20,118)	70,740)	51,932)	37,418)	(2,369)	11,046)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	431,529)	410,477)	495,100)	438,453)	342,955)	279,951)	336,964)	292,075)	246,849)	236,305)	300,393)	322,225)	297,482)	258,219)	245,366)	201,457)	209,508)	165,793)	230,404)	133,465)	113,032)	84,899)	117,799)	94,515)	74,140)	45,675)	27,392)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	397,541)	332,832)	384,107)	345,722)	326,136)	326,641)	383,228)	347,016)	273,518)	244,781)	300,892)	273,293)	242,851)	209,906)	214,957)	159,718)	159,058)	108,475)	147,533)	114,463)	88,501)	55,025)	98,577)	66,107)	38,635)	(6,214)	1,415)
Compras de bienes y equipos	(83,395)	(30,497)	(85,751)	(87,211)	(78,704)	(39,254)	(49,683)	(52,584)	(21,264)	(40,417)	(62,264)	(55,410)	(61,270)	(66,128)	(52,211)	(26,723)	(29,627)	(29,997)	(25,796)	(12,554)	(9,911)	(20,640)	(9,694)	(13,350)	(29,689)	(21,618)	(15,541)
Capitalización de los costos de desarrollo de sitios web y software de uso interno	(16,770)	(17,289)	(17,437)	(17,703)	(16,271)	(14,516)	(10,479)	(10,852)	(12,630)	(15,073)	(10,902)	(8,356)	(7,504)	(8,021)	(5,214)	(5,665)	(5,928)	(4,839)	(4,434)	(4,519)	(2,495)	(1,968)	(1,882)	(2,081)	(1,898)	(1,326)	(1,984)
Compras de inversiones estratégicas	(8,850)	(1,043)	(374)	(7,000)	(10,000)	(1,044)	(1,658)	(5,000)	—)	(1,664)	(10,513)	(3,802)	(10,181)	(5,000)	(2,825)	(500)	(8,500)	(6,000)	(1,309)	—)	(500)	(1,000)	—)	(1,000)	—)	—)	—)
Ingresos por ventas de inversiones estratégicas	513)	1,242)	3,146)	1,612)	—)	488)	10,407)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Adquisiciones de negocios, netas de efectivo y efectivo restringido adquirido	(380,914)	—)	—)	(213,876)	—)	(5)	(96,376)	(281)	(238,749)	—)	—)	115)	(18,464)	—)	—)	(60,772)	—)	(339)	(353,407)	(48)	(85,469)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de activos intangibles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,600)	(26)	(500)	—)	(1,623)	—)	—)	(700)	—)	(680)	—)	—)	(180)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de inversiones a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(195,581)	—)	—)	(250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(84,904)	(592,004)	(70,125)	(65,767)	(51,805)
Ingresos por vencimientos y ventas de inversiones a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	97,300)	98,281)	—)	100,000)	150,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	731,191)	36,320)	74,450)	54,319)	73,468)
Compras de inversiones en compensación diferida	(1,487)	(1,311)	(1,459)	(906)	(606)	(600)	(609)	(569)	(586)	(586)	(290)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos por ventas de inversiones de compensación diferida	9)	119)	45)	65)	—)	41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(490,894)	(48,779)	(101,830)	(325,019)	(105,581)	(54,890)	(51,098)	20,395)	(468,836)	41,760)	66,031)	(319,140)	(97,419)	(79,149)	(60,950)	(93,660)	(44,735)	(41,175)	(384,946)	(17,301)	(98,375)	(23,608)	634,711)	(572,115)	(27,262)	(34,392)	4,138)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias en el momento de la oferta pública inicial, netos de descuentos de suscripción	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	665,092)	—)
Pagos de costos de emisión de deuda relacionados con la línea de crédito renovable	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(219)	(3,328)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos de costos de emisión de deuda relacionados con Bonos Senior	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,581)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos sénior, netos de costes de financiación de la deuda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	739,569)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortización del préstamo a pagar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,591)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos de costes de oferta diferida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,792)	(1,688)	(2,392)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias sobre el ejercicio de opciones sobre acciones	273)	1,721)	634)	675)	844)	1,641)	823)	2,517)	2,053)	1,474)	2,651)	2,259)	1,477)	1,813)	3,106)	3,103)	3,304)	5,738)	3,754)	7,309)	4,921)	10,208)	6,393)	12,162)	824)	7,016)	1,510)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias tras el ejercicio de opciones sobre acciones ejercitables anticipadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,264)	—)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias bajo el plan de compra de acciones para empleados	—)	74,622)	—)	43,517)	—)	56,099)	—)	30,943)	—)	45,432)	—)	24,974)	—)	34,445)	—)	22,825)	—)	27,452)	—)	16,979)	—)	17,284)	—)	12,365)	—)	—)	—)
Liquidación relacionada con el beneficio de la operación de corto swing de los accionistas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,283)	—)	—)	—)
Distribuciones a tenedores de participaciones minoritarias	—)	(2,156)	—)	(806)	—)	(244)	(3,841)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aportaciones de capital de los tenedores de participaciones minoritarias	4,500)	—)	1,500)	3,000)	—)	5,000)	500)	—)	—)	2,831)	5,257)	1,901)	5,090)	2,501)	1,462)	250)	4,250)	3,000)	655)	—)	250)	50)	500)	500)	—)	—)	—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	4,773)	74,187)	2,134)	46,386)	844)	62,496)	(2,518)	33,460)	2,053)	49,737)	7,908)	29,134)	4,976)	38,759)	4,568)	26,178)	7,554)	36,190)	2,609)	760,529)	5,171)	27,542)	6,893)	27,310)	(968)	680,684)	(882)
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	722)	49)	6,546)	(4,637)	399)	877)	(1,917)	5,369)	(4,494)	1,273)	(190)	5,579)	(2,744)	(1,858)	(2,472)	(3,111)	(1,420)	(1,436)	1,193)	991)	(105)	784)	12)	(109)	392)	(263)	(86)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(87,858)	358,289)	290,957)	62,452)	221,798)	335,124)	327,695)	406,240)	(197,759)	337,551)	374,641)	(11,134)	147,664)	167,658)	156,103)	89,125)	120,457)	102,054)	(233,611)	858,682)	(4,808)	59,743)	740,193)	(478,807)	10,797)	639,815)	4,585)

El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período observado.

Utilidad (pérdida) neta: Inicialmente, se observa una serie de pérdidas netas considerables. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2023, la tendencia se revierte, mostrando ganancias netas crecientes en los trimestres subsiguientes. El último período registrado indica una utilidad neta positiva, aunque con fluctuaciones trimestrales.
Depreciación y amortización: Este concepto muestra un incremento constante y sostenido a lo largo de todo el período. El aumento es gradual, pero continuo, lo que sugiere una inversión continua en activos fijos e intangibles.
Amortización de activos intangibles: La amortización de activos intangibles también presenta una tendencia al alza, aunque con un ritmo de crecimiento más acelerado en los últimos trimestres. Esto podría indicar una mayor inversión en activos intangibles o una revisión de las vidas útiles de los activos existentes.
Amortización de los costes de adquisición de contratos diferidos: Este concepto experimenta un crecimiento significativo y constante a lo largo del período. El aumento es particularmente pronunciado en los últimos trimestres, lo que sugiere una expansión en la adquisición de nuevos contratos.
Costo de arrendamiento operativo no monetario: Este costo se introduce a partir del segundo trimestre de 2019 y muestra una relativa estabilidad, con ligeras fluctuaciones a lo largo del tiempo. Se observa un incremento moderado en los últimos trimestres.
Gastos de compensación basados en acciones: Los gastos de compensación basados en acciones muestran una volatilidad considerable, con picos y valles a lo largo del período. Sin embargo, en general, la tendencia es ascendente, lo que sugiere un aumento en la compensación basada en acciones otorgada a los empleados.
Impuestos diferidos sobre la renta: Este concepto presenta fluctuaciones significativas, alternando entre valores positivos y negativos. La volatilidad sugiere cambios en las tasas impositivas o en la valoración de los activos y pasivos diferidos.
Cuentas por cobrar, netas: Las cuentas por cobrar muestran una alta volatilidad, con fluctuaciones significativas en cada trimestre. Se observa una tendencia general a la disminución en los últimos trimestres, aunque con variaciones considerables.
Costes de adquisición de contratos diferidos: Este concepto presenta una tendencia al alza, similar a la amortización de los costes de adquisición de contratos diferidos, lo que refuerza la idea de una expansión en la adquisición de nuevos contratos.
Ingresos diferidos: Los ingresos diferidos muestran un crecimiento constante y significativo a lo largo del período, lo que indica una acumulación de obligaciones de rendimiento por contratos aún no cumplidos.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas: El flujo de efectivo de las operaciones muestra una volatilidad considerable, pero en general, la tendencia es positiva, lo que indica que la empresa genera efectivo a partir de sus operaciones principales. Se observa un aumento significativo en los últimos trimestres.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión: Las actividades de inversión muestran un uso neto de efectivo, lo que indica que la empresa está invirtiendo en activos fijos, intangibles y otras inversiones. La volatilidad es alta, con períodos de inversión significativa y otros de menor actividad.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación: Las actividades de financiación muestran una alta volatilidad, con períodos de entrada y salida de efectivo significativos. Esto sugiere que la empresa está utilizando diversas fuentes de financiación, como la emisión de acciones y deuda.

En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una empresa en evolución, con una transición de pérdidas netas a ganancias, un crecimiento constante en la depreciación y amortización, y una expansión en la adquisición de nuevos contratos. La gestión del flujo de efectivo es activa, con inversiones significativas y diversas fuentes de financiación.

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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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