Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

CrowdStrike Holdings Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	31 ene 2026	31 oct 2025	31 jul 2025	30 abr 2025	31 ene 2025	31 oct 2024	31 jul 2024	30 abr 2024	31 ene 2024	31 oct 2023	31 jul 2023	30 abr 2023	31 ene 2023	31 oct 2022	31 jul 2022	30 abr 2022	31 ene 2022	31 oct 2021	31 jul 2021	30 abr 2021	31 ene 2021	31 oct 2020	31 jul 2020	30 abr 2020
Utilidad (pérdida) neta	61,461)	(33,988)	(77,645)	(110,993)	(92,731)	(16,819)	46,690)	46,264)	54,941)	26,669)	8,476)	499)	(48,932)	(54,631)	(48,313)	(30,409)	(41,739)	(50,450)	(57,318)	(82,871)	(19,002)	(24,531)	(29,874)	(19,222)
Depreciación y amortización	69,335)	64,049)	60,411)	56,423)	50,101)	48,915)	46,247)	42,689)	36,866)	33,788)	29,775)	26,409)	23,623)	19,476)	17,805)	16,341)	16,402)	14,537)	12,995)	11,974)	10,982)	10,107)	9,419)	8,202)
Amortización de activos intangibles	8,172)	7,800)	7,627)	7,634)	7,339)	6,333)	6,337)	5,995)	5,503)	4,637)	4,102)	4,174)	4,227)	4,146)	4,104)	4,088)	3,830)	3,337)	3,318)	2,417)	869)	372)	104)	103)
Amortización de los costes de adquisición de contratos diferidos	123,979)	115,493)	107,038)	102,903)	91,124)	79,862)	73,723)	74,128)	65,743)	60,281)	57,555)	55,322)	49,258)	43,996)	39,962)	37,592)	34,172)	29,293)	26,043)	24,376)	21,485)	16,769)	14,720)	13,451)
Costo de arrendamiento operativo no monetario	4,572)	3,908)	4,531)	4,186)	4,183)	3,933)	3,795)	3,372)	3,673)	3,394)	3,239)	3,092)	2,622)	2,294)	2,287)	2,237)	2,376)	2,258)	2,289)	2,180)	120)	2,727)	2,656)	2,283)
Gastos de compensación basados en acciones	273,951)	281,971)	287,153)	253,604)	272,531)	208,888)	200,877)	183,125)	176,272)	159,614)	164,777)	130,856)	152,347)	140,113)	131,550)	102,494)	92,637)	86,666)	76,287)	54,362)	47,714)	40,610)	37,713)	23,638)
Impuestos diferidos sobre la renta	(9,435)	(3,042)	(639)	(1,681)	(7,781)	(193)	(1,674)	(255)	(1,032)	(2,003)	(97)	(255)	(980)	682)	(148)	1,752)	(12,618)	(371)	(760)	(207)	—)	—)	—)	—)
Ganancias obtenidas en inversiones estratégicas	(4,161)	—)	—)	—)	(94)	—)	654)	(6,881)	(3,936)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganancia por venta de títulos de deuda, neta	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,347)
Gastos por intereses no monetarios	1,911)	1,240)	1,205)	1,088)	1,015)	963)	911)	874)	836)	806)	777)	754)	736)	711)	697)	669)	645)	625)	604)	595)	347)	186)	169)	151)
Cambio en el valor razonable de las inversiones estratégicas	—)	—)	—)	1,579)	1,000)	—)	—)	—)	1,459)	—)	—)	—)	2,927)	(629)	(1,920)	(2,208)	(467)	—)	—)	(4,356)	—)	—)	—)	—)
Amortización (acumulación) de inversiones a corto plazo compradas con prima (descuento)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,285)	(351)	(1,934)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	578)
Cuentas por cobrar, netas	(348,724)	(125,812)	(77,863)	319,871)	(313,403)	(152,876)	41,811)	150,249)	(283,557)	(20,860)	(78,371)	165,089)	(140,869)	(66,512)	(49,670)	(1,058)	(84,710)	(16,741)	(55,643)	31,740)	(66,419)	(22,354)	(5,049)	20,800)
Costes de adquisición de contratos diferidos	(272,047)	(180,038)	(148,819)	(102,803)	(223,072)	(203,079)	(91,853)	(66,480)	(164,971)	(84,671)	(72,475)	(49,532)	(115,451)	(74,325)	(57,586)	(51,354)	(82,407)	(64,325)	(51,176)	(36,400)	(66,234)	(35,753)	(26,425)	(22,563)
Gastos pagados por adelantado y otros activos	(126,717)	(29,029)	(29,416)	(20,995)	(147,400)	20,392)	(34,622)	(28,602)	(80,548)	4,366)	(17,796)	(8,542)	(32,686)	(3,183)	(15,181)	4,243)	(21,484)	38,636)	(46,002)	(685)	(284)	3,440)	(7,285)	5,332)
Cuentas a pagar	(1,640)	3,683)	69,918)	(83,228)	50,843)	34,168)	(348)	276)	(21,259)	5,343)	15,614)	(18,596)	(40,470)	24,213)	37,225)	(36,431)	40,281)	(12,416)	15,945)	(10,562)	4,769)	(3,078)	4,898)	4,736)
Gastos devengados y otros pasivos	2,734)	7,137)	56,479)	(43,763)	132,851)	77,699)	24,597)	(16,629)	(19,011)	28,662)	41,511)	(36,576)	37,103)	16,097)	13,023)	(7,300)	(35,943)	7,136)	25,110)	42,180)	23,066)	12,422)	(2,819)	(43)
Nómina y beneficios acumulados	29,003)	57,538)	12,917)	(37,848)	(4,023)	119,328)	(11,740)	(17,692)	63,292)	31,971)	(12,880)	(17,281)	43,591)	21,390)	(12,990)	13,235)	10,423)	(595)	16,884)	5,969)	14,500)	19,423)	(1,359)	648)
Pasivos por arrendamiento operativo	(4,713)	(866)	(3,527)	(4,586)	(3,845)	(4,699)	(2,582)	(4,531)	2,112)	(9,672)	(3,276)	(3,199)	(3,327)	(2,333)	(2,494)	(2,210)	(2,506)	(2,372)	(2,467)	(2,555)	(6,671)	(2,749)	4,290)	(2,975)
Ingresos diferidos	690,188)	227,497)	63,462)	42,716)	527,084)	103,321)	23,818)	15,041)	510,984)	33,127)	103,850)	48,678)	339,574)	171,346)	151,555)	163,276)	240,826)	123,840)	142,366)	109,376)	149,221)	70,910)	53,867)	64,805)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del impacto de las adquisiciones	(31,916)	(39,890)	(56,849)	69,364)	19,035)	(5,746)	(50,919)	31,632)	7,042)	(11,734)	(23,823)	80,041)	87,465)	86,693)	63,882)	82,401)	64,480)	73,163)	45,017)	139,063)	51,948)	42,261)	20,118)	70,740)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	436,408)	431,529)	410,477)	495,100)	438,453)	342,955)	279,951)	336,964)	292,075)	246,849)	236,305)	300,393)	322,225)	297,482)	258,219)	245,366)	201,457)	209,508)	165,793)	230,404)	133,465)	113,032)	84,899)	117,799)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	497,869)	397,541)	332,832)	384,107)	345,722)	326,136)	326,641)	383,228)	347,016)	273,518)	244,781)	300,892)	273,293)	242,851)	209,906)	214,957)	159,718)	159,058)	108,475)	147,533)	114,463)	88,501)	55,025)	98,577)
Compras de bienes y equipos	(102,465)	(83,395)	(30,497)	(85,751)	(87,211)	(78,704)	(39,254)	(49,683)	(52,584)	(21,264)	(40,417)	(62,264)	(55,410)	(61,270)	(66,128)	(52,211)	(26,723)	(29,627)	(29,997)	(25,796)	(12,554)	(9,911)	(20,640)	(9,694)
Capitalización de los costos de desarrollo de sitios web y software de uso interno	(17,255)	(16,770)	(17,289)	(17,437)	(17,703)	(16,271)	(14,516)	(10,479)	(10,852)	(12,630)	(15,073)	(10,902)	(8,356)	(7,504)	(8,021)	(5,214)	(5,665)	(5,928)	(4,839)	(4,434)	(4,519)	(2,495)	(1,968)	(1,882)
Compras de inversiones estratégicas	(500)	(8,850)	(1,043)	(374)	(7,000)	(10,000)	(1,044)	(1,658)	(5,000)	—)	(1,664)	(10,513)	(3,802)	(10,181)	(5,000)	(2,825)	(500)	(8,500)	(6,000)	(1,309)	—)	(500)	(1,000)	—)
Ingresos por ventas de inversiones estratégicas	316)	513)	1,242)	3,146)	1,612)	—)	488)	10,407)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Adquisiciones de negocios, netas de efectivo y efectivo restringido adquirido	(1,354)	(380,914)	—)	—)	(213,876)	—)	(5)	(96,376)	(281)	(238,749)	—)	—)	115)	(18,464)	—)	—)	(60,772)	—)	(339)	(353,407)	(48)	(85,469)	—)	—)
Compras de activos intangibles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,600)	(26)	(500)	—)	(1,623)	—)	—)	(700)	—)	(680)	—)	—)	(180)	—)	—)	—)
Compras de inversiones a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(195,581)	—)	—)	(250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(84,904)
Ingresos por vencimientos y ventas de inversiones a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	97,300)	98,281)	—)	100,000)	150,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	731,191)
Compras de inversiones en compensación diferida	(1,752)	(1,487)	(1,311)	(1,459)	(906)	(606)	(600)	(609)	(569)	(586)	(586)	(290)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos por ventas de inversiones de compensación diferida	34)	9)	119)	45)	65)	—)	41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(122,976)	(490,894)	(48,779)	(101,830)	(325,019)	(105,581)	(54,890)	(51,098)	20,395)	(468,836)	41,760)	66,031)	(319,140)	(97,419)	(79,149)	(60,950)	(93,660)	(44,735)	(41,175)	(384,946)	(17,301)	(98,375)	(23,608)	634,711)
Pagos de costos de emisión de deuda relacionados con la línea de crédito renovable	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(219)	(3,328)	—)	—)	—)
Pagos de costos de emisión de deuda relacionados con Bonos Senior	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,581)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos sénior, netos de costes de financiación de la deuda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	739,569)	—)	—)	—)
Amortización del préstamo a pagar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,591)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias sobre el ejercicio de opciones sobre acciones	535)	273)	1,721)	634)	675)	844)	1,641)	823)	2,517)	2,053)	1,474)	2,651)	2,259)	1,477)	1,813)	3,106)	3,103)	3,304)	5,738)	3,754)	7,309)	4,921)	10,208)	6,393)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias bajo el plan de compra de acciones para empleados	51,212)	—)	74,622)	—)	43,517)	—)	56,099)	—)	30,943)	—)	45,432)	—)	24,974)	—)	34,445)	—)	22,825)	—)	27,452)	—)	16,979)	—)	17,284)	—)
Distribuciones a tenedores de participaciones minoritarias	(389)	—)	(2,156)	—)	(806)	—)	(244)	(3,841)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aportaciones de capital de los tenedores de participaciones minoritarias	—)	4,500)	—)	1,500)	3,000)	—)	5,000)	500)	—)	—)	2,831)	5,257)	1,901)	5,090)	2,501)	1,462)	250)	4,250)	3,000)	655)	—)	250)	50)	500)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	51,358)	4,773)	74,187)	2,134)	46,386)	844)	62,496)	(2,518)	33,460)	2,053)	49,737)	7,908)	29,134)	4,976)	38,759)	4,568)	26,178)	7,554)	36,190)	2,609)	760,529)	5,171)	27,542)	6,893)
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	2,312)	722)	49)	6,546)	(4,637)	399)	877)	(1,917)	5,369)	(4,494)	1,273)	(190)	5,579)	(2,744)	(1,858)	(2,472)	(3,111)	(1,420)	(1,436)	1,193)	991)	(105)	784)	12)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	428,563)	(87,858)	358,289)	290,957)	62,452)	221,798)	335,124)	327,695)	406,240)	(197,759)	337,551)	374,641)	(11,134)	147,664)	167,658)	156,103)	89,125)	120,457)	102,054)	(233,611)	858,682)	(4,808)	59,743)	740,193)

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas a lo largo del período examinado.

Utilidad (pérdida) neta: Inicialmente, se observa una utilidad neta negativa considerable que persiste durante varios trimestres. A partir del primer trimestre de 2023, la utilidad neta se vuelve positiva y muestra un crecimiento constante, con fluctuaciones trimestrales. El último período registrado presenta una disminución en la utilidad neta en comparación con el trimestre anterior, aunque sigue siendo positiva.
Depreciación y amortización: La depreciación y amortización muestran una tendencia general al alza a lo largo del tiempo, indicando una inversión continua en activos fijos e intangibles. El incremento es constante, aunque con una aceleración más pronunciada en los últimos períodos.
Amortización de activos intangibles: La amortización de activos intangibles también presenta una tendencia ascendente, aunque en una escala menor que la depreciación. El crecimiento es relativamente constante, con un aumento más notable en los últimos trimestres.
Amortización de los costes de adquisición de contratos diferidos: Esta partida experimenta un crecimiento significativo y constante a lo largo de todo el período. El aumento sugiere una expansión continua en la adquisición de nuevos contratos y una mayor inversión en la capitalización de estos costes.
Costo de arrendamiento operativo no monetario: El costo de arrendamiento operativo no monetario se mantiene relativamente estable durante la mayor parte del período, con fluctuaciones menores. Se observa un ligero incremento en los últimos trimestres.
Gastos de compensación basados en acciones: Los gastos de compensación basados en acciones muestran una tendencia al alza significativa, especialmente a partir del segundo trimestre de 2020. Este incremento podría indicar una mayor utilización de planes de compensación basados en acciones para atraer y retener talento.
Impuestos diferidos sobre la renta: Los impuestos diferidos sobre la renta muestran fluctuaciones, pasando de valores negativos a positivos y viceversa. La volatilidad sugiere cambios en las tasas impositivas o en la valoración de los activos y pasivos fiscales diferidos.
Cuentas por cobrar, netas: Las cuentas por cobrar, netas, muestran una volatilidad considerable. Se observan periodos de disminución y aumento significativos. El último período registrado muestra una disminución importante en comparación con los trimestres anteriores.
Costes de adquisición de contratos diferidos: Esta partida presenta un crecimiento constante y significativo a lo largo del período, similar a la amortización de los costes de adquisición de contratos diferidos. Esto refuerza la idea de una expansión continua en la adquisición de nuevos contratos.
Ingresos diferidos: Los ingresos diferidos muestran una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. El crecimiento sugiere una mayor capacidad para generar ingresos futuros a partir de contratos existentes.
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas: El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. El incremento sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión: Las actividades de inversión muestran una alta volatilidad, con periodos de uso y generación de efectivo significativos. La inversión en bienes y equipos es notable, especialmente en los últimos períodos.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación: Las actividades de financiación muestran fluctuaciones significativas, con periodos de generación y uso de efectivo. La emisión de acciones ordinarias contribuye positivamente al flujo de efectivo en algunos trimestres.

En resumen, los datos financieros indican una empresa en crecimiento, con una mejora en la rentabilidad a partir de 2023. La inversión en activos fijos e intangibles es constante, y la adquisición de nuevos contratos es una prioridad. La gestión del efectivo muestra una volatilidad considerable, pero en general, la empresa parece tener una buena capacidad para generar efectivo a partir de sus operaciones.

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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