Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Palantir Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	31 dic 2025	30 sept 2025	30 jun 2025	31 mar 2025	31 dic 2024	30 sept 2024	30 jun 2024	31 mar 2024	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021
Utilidad (pérdida) neta	611,607)	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
Depreciación y amortización	7,018)	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
Compensación basada en acciones	196,405)	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
Pérdidas (ganancias) no realizadas y realizadas de valores negociables, netas	16,223)	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
Contraprestación no dineraria	(5,191)	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades operativas	(203)	(10,700)	23,002)	3,531)	14,878)	39,805)	5,759)	5,592)	(8,718)	16,575)	741)	4,166)	(26,974)	19,508)	12,235)	7,388)	53,029)	13,997)	3,739)	9,094)
Cuentas por cobrar, netas	(27,452)	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
Gastos pagados por adelantado y otros activos	1,636)	57,650)	(48,037)	40,730)	27,374)	(18,288)	(20,127)	22,924)	(4,821)	4,260)	905)	(3,299)	(24,771)	32,726)	(25,304)	(1,429)	630)	(20,314)	21,874)	(16,464)
Cuentas por pagar y pasivos devengados	(85,923)	42,380)	25,807)	22,395)	46,934)	27,035)	18,120)	4,704)	50,898)	(4,558)	10,373)	(35,650)	(8,339)	(24,858)	61,603)	(52,738)	51,494)	(2,141)	(20,880)	44,539)
Pasivos contractuales	78,534)	39,488)	101,906)	18,760)	(55,544)	99,071)	40,118)	(6,849)	(4,877)	(7,276)	69,143)	86,869)	(109,976)	30,346)	(74,482)	43,487)	(60,204)	(44,997)	16,116)	8,873)
Otros pasivos	(15,359)	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(15,150)	(11,990)	(1,757)	(15,515)	(11,989)	(11,997)	(15,070)	(10,516)	(7,031)	(10,187)	(6,982)	(10,463)	(12,329)	(7,217)	(8,660)	(7,135)
Cambios en los activos y pasivos operativos	(48,564)	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	165,688)	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	777,295)	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
Compras de bienes y equipos	(13,272)	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
Compras de valores negociables	(1,610,547)	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
Ingresos procedentes de la venta y reembolso de valores negociables	665,988)	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
Compras de valores privados	—)	(2,924)	(40,000)	(30,000)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
Otras actividades de inversión	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(957,831)	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
Pagos del principal de los préstamos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones ordinarias	8,268)	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
Recompras de acciones ordinarias	(19,196)	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones	—)	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades de financiación	30)	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(10,898)	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	(1,967)	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(193,401)	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.

Utilidad (pérdida) neta: Inicialmente, la utilidad neta presenta valores negativos considerables, mostrando pérdidas sustanciales. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2022, se observa una transición a la rentabilidad, con valores positivos que aumentan progresivamente hasta el final del período analizado. Este cambio indica una mejora en la capacidad de generar beneficios.
Depreciación y amortización: La depreciación y amortización muestra una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones menores. Este incremento sugiere una inversión continua en activos fijos y/o intangibles.
Compensación basada en acciones: La compensación basada en acciones se mantiene en niveles elevados durante la mayor parte del período, con una disminución notable en el último año. Esto podría indicar un cambio en la estrategia de compensación de la empresa.
Pérdidas (ganancias) no realizadas y realizadas de valores negociables, netas: Este concepto presenta una volatilidad considerable. Inicialmente, los valores son bajos, pero experimentan un aumento significativo en 2022, seguido de fluctuaciones y una tendencia decreciente en los períodos posteriores. Esto sugiere una actividad de inversión variable y posibles ajustes en la cartera de valores.
Contraprestación no dineraria: La contraprestación no dineraria muestra valores negativos crecientes a lo largo del tiempo, lo que podría indicar un aumento en las transacciones que involucran activos no monetarios.
Otras actividades operativas: Este concepto presenta fluctuaciones significativas, con valores positivos y negativos. La variabilidad sugiere la influencia de elementos operativos no recurrentes.
Cuentas por cobrar, netas: Las cuentas por cobrar muestran una alta volatilidad, con cambios significativos entre períodos. La tendencia general es de fluctuación, lo que podría indicar problemas en la gestión del crédito o cambios en las condiciones de venta.
Gastos pagados por adelantado y otros activos: Este concepto también presenta fluctuaciones, aunque en menor medida que las cuentas por cobrar. Los cambios sugieren ajustes en la gestión de activos a corto plazo.
Cuentas por pagar y pasivos devengados: Las cuentas por pagar y pasivos devengados muestran una tendencia general al alza, con fluctuaciones. Esto podría indicar un aumento en las obligaciones a corto plazo.
Pasivos contractuales: Los pasivos contractuales muestran una volatilidad significativa, con valores positivos y negativos. Esto sugiere cambios en los acuerdos contractuales y las obligaciones asociadas.
Otros pasivos: Los otros pasivos muestran una tendencia general al alza, con fluctuaciones. Esto podría indicar un aumento en las obligaciones a largo plazo.
Cambios en los activos y pasivos operativos: Este concepto presenta una alta volatilidad, con cambios significativos entre períodos. La variabilidad sugiere la influencia de factores operativos complejos.
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas: Este concepto muestra valores elevados y fluctuantes, lo que indica la importancia de los ajustes no monetarios en la determinación del flujo de efectivo operativo.
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas: El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al alza, con fluctuaciones. Esto indica una mejora en la capacidad de generar efectivo a partir de las operaciones principales.
Compras de bienes y equipos: Las compras de bienes y equipos se mantienen relativamente estables, con fluctuaciones menores. Esto sugiere una inversión constante en activos fijos.
Compras de valores negociables: Las compras de valores negociables muestran una alta volatilidad, con valores significativos en algunos períodos. Esto indica una actividad de inversión variable en el mercado de valores.
Ingresos procedentes de la venta y reembolso de valores negociables: Los ingresos procedentes de la venta y reembolso de valores negociables muestran una tendencia al alza, con fluctuaciones. Esto sugiere una estrategia de inversión activa y la realización de ganancias en el mercado de valores.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: El efectivo neto utilizado en actividades de inversión muestra una alta volatilidad, con valores significativos en algunos períodos. Esto indica una actividad de inversión variable y la necesidad de financiamiento para apoyar las inversiones.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación: El efectivo neto proporcionado por actividades de financiación muestra fluctuaciones significativas, con períodos de entrada y salida de efectivo. Esto sugiere una gestión activa de la estructura de capital y la obtención de financiamiento.
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido: El aumento (disminución) neto en efectivo muestra una alta volatilidad, con cambios significativos entre períodos. Esto indica una gestión dinámica del efectivo y la necesidad de monitorear de cerca los flujos de efectivo.

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