Stock Analysis on Net

Mastercard Inc. (NYSE:MA)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Mastercard Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Mastercard Inc. Accenture PLC Adobe Inc. International Business Machines Corp. Intuit Inc. Microsoft Corp. Oracle Corp. PayPal Holdings Inc. Salesforce Inc. ServiceNow Inc. Visa Inc. Software y servicios Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $360.06
Número de acciones ordinarias en circulación 961,459,775
Tasa de crecimiento (g) 84.30%
 
Ganancias por acción (EPS) $9.04
EpS esperado para el próximo año $16.65
Beneficio operativo por acción $10.49
Ventas por acción $19.64
Valor contable por acción (BVPS) $7.61
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 39.85 27.52 32.93 23.41 55.47 26.14 33.45 20.42 100.11 362.61 30.00 31.14 26.75
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 21.62 22.82 25.95 22.19 44.53 21.66 23.76 17.64 97.54 340.02 23.84 25.98 21.87
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 0.47 1.34 1.22 4.27 2.26 1.26 0.82 1.29 38.06 54.59 1.16 1.57 1.20
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 34.34 20.20 27.37 19.58 44.57 22.80 20.56 19.97 263.80 324.51 23.85 27.60 23.62
Relación precio/ingresos (P/S) 18.33 3.07 10.06 2.34 9.00 9.59 5.29 3.35 5.46 14.15 15.31 8.76 7.06
Relación precio/valor contable (P/BV) 47.34 8.56 10.73 7.11 6.97 11.41 3.92 2.49 22.57 12.61 11.89 11.30

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Mastercard Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Relación precio/ingreso neto (P/E) 41.61 52.84 42.21 38.62 46.33
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 35.85 41.92 35.46 31.07 27.39
Relación precio/ingresos (P/S) 19.14 22.14 20.30 15.13 14.51
Relación precio/valor contable (P/BV) 49.43 53.00 58.15 41.94 33.17

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Mastercard Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Mastercard Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Mastercard Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Mastercard Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Mastercard Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 977,476,439 993,362,338 1,005,108,964 1,025,909,048 1,051,384,936
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones) 8,687 6,411 8,118 5,859 3,915
Ganancias por acción (EPS)2 8.89 6.45 8.08 5.71 3.72
Precio de la acción1, 3 369.77 341.00 340.95 220.54 172.52
Ratio de valoración
P/E4 41.61 52.84 42.21 38.62 46.33
Referencia
P/ECompetidores5
Accenture PLC 36.58 28.32 24.58 24.10 26.18
Adobe Inc. 48.90 41.69 57.17 46.11 57.41
International Business Machines Corp. 19.40 19.30 13.35 14.25 25.07
Intuit Inc. 75.17 49.52 48.17 46.88 37.26
Microsoft Corp. 35.14 35.04 26.86 50.00 26.25
Oracle Corp. 15.84 16.69 16.89 45.90 22.49
PayPal Holdings Inc. 34.73 75.10 57.19 51.82 50.54
Salesforce Inc. 48.20 1,204.70 107.70 731.11 324.94
ServiceNow Inc. 487.70 978.47 106.89
Visa Inc. 34.83 40.76 32.08 30.03 37.19
P/Esector
Software y servicios 35.22 38.84 29.82 39.44 31.77
P/Eindustria
Tecnología de la información 29.32 32.72 24.10 23.94 24.58

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
EPS = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 8,687,000,000 ÷ 977,476,439 = 8.89

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mastercard Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 369.77 ÷ 8.89 = 41.61

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Mastercard Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Mastercard Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 977,476,439 993,362,338 1,005,108,964 1,025,909,048 1,051,384,936
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (en millones) 10,082 8,081 9,664 7,282 6,622
Beneficio operativo por acción2 10.31 8.13 9.61 7.10 6.30
Precio de la acción1, 3 369.77 341.00 340.95 220.54 172.52
Ratio de valoración
P/OP4 35.85 41.92 35.46 31.07 27.39
Referencia
P/OPCompetidores5
Accenture PLC 28.35 22.21 18.63 16.75 19.47
Adobe Inc. 40.64 51.75 51.63 42.06 44.86
International Business Machines Corp. 16.23 15.90 11.94 9.41 12.22
Intuit Inc. 62.00 41.56 40.45 37.92 25.94
Microsoft Corp. 30.79 29.30 24.54 23.63 24.93
Oracle Corp. 14.31 12.17 13.83 12.83 16.52
PayPal Holdings Inc. 33.98 95.94 51.72 48.58 42.65
Salesforce Inc. 431.39 511.08 223.46 395.31 908.77
ServiceNow Inc. 436.46 583.07 1,590.30
Visa Inc. 27.13 31.45 25.83 23.88 20.52
P/OPsector
Software y servicios 31.22 32.42 26.18 23.02 22.96
P/OPindustria
Tecnología de la información 25.89 27.96 20.89 17.14 18.19

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 10,082,000,000 ÷ 977,476,439 = 10.31

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mastercard Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 369.77 ÷ 10.31 = 35.85

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Mastercard Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Relación precio/ingresos (P/S)

Mastercard Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 977,476,439 993,362,338 1,005,108,964 1,025,909,048 1,051,384,936
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones) 18,884 15,301 16,883 14,950 12,497
Ventas por acción2 19.32 15.40 16.80 14.57 11.89
Precio de la acción1, 3 369.77 341.00 340.95 220.54 172.52
Ratio de valoración
P/S4 19.14 22.14 20.30 15.13 14.51
Referencia
P/SCompetidores5
Accenture PLC 4.28 3.26 2.72 2.35 2.45
Adobe Inc. 14.94 17.04 15.11 13.23 13.32
International Business Machines Corp. 1.94 1.47 1.63 1.56 1.82
Intuit Inc. 16.09 11.78 11.05 9.52 6.99
Microsoft Corp. 12.81 10.85 8.38 7.51 6.19
Oracle Corp. 5.38 4.33 4.74 4.41 5.56
PayPal Holdings Inc. 5.71 14.71 7.91 6.90 6.93
Salesforce Inc. 9.24 8.88 9.00 8.89 6.96
ServiceNow Inc. 19.02 25.66 19.36 16.63 14.55
Visa Inc. 17.79 20.27 16.86 15.01 13.57
P/Ssector
Software y servicios 9.91 9.10 7.37 6.22 5.61
P/Sindustria
Tecnología de la información 7.74 7.34 5.62 4.72 4.57

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 18,884,000,000 ÷ 977,476,439 = 19.32

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mastercard Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 369.77 ÷ 19.32 = 19.14

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Mastercard Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Mastercard Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 977,476,439 993,362,338 1,005,108,964 1,025,909,048 1,051,384,936
Datos financieros seleccionados (US$)
Total de acciones de Mastercard Incorporated (en millones) 7,312 6,391 5,893 5,395 5,468
Valor contable por acción (BVPS)2 7.48 6.43 5.86 5.26 5.20
Precio de la acción1, 3 369.77 341.00 340.95 220.54 172.52
Ratio de valoración
P/BV4 49.43 53.00 58.15 41.94 33.17
Referencia
P/BVCompetidores5
Accenture PLC 11.06 8.51 8.15 9.44 10.08
Adobe Inc. 15.94 16.53 16.03 12.76 11.50
International Business Machines Corp. 5.90 5.24 6.04 7.40 8.20
Intuit Inc. 15.71 17.71 20.00 24.12 26.72
Microsoft Corp. 15.16 13.11 10.30 10.02 7.69
Oracle Corp. 41.57 14.01 8.59 3.84 3.90
PayPal Holdings Inc. 6.66 15.76 8.33 6.93 5.67
Salesforce Inc. 4.73 4.48 7.66 9.93 7.78
ServiceNow Inc. 30.36 40.91 31.48 39.04 48.15
Visa Inc. 11.41 12.23 11.17 9.10 7.61
P/BVsector
Software y servicios 13.45 12.77 11.20 9.38 7.75
P/BVindustria
Tecnología de la información 12.39 11.55 8.91 7.37 5.76

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
BVPS = Total de acciones de Mastercard Incorporated ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,312,000,000 ÷ 977,476,439 = 7.48

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mastercard Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 369.77 ÷ 7.48 = 49.43

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Mastercard Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.