Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Mastercard Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo, incluida la parte actual1 | ÷ | Capital contable total de Mastercard Incorporated1 | |
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1 US$ en millones
- Resumen analítico de tendencias de estructura de capital
- Durante el periodo cubierto, se observa una variación notable en la estructura de capital, con una expansión del apalancamiento a partir de 2014. En términos de deuda a largo plazo, los valores iniciales son bajos (con 230 millones en 2006 y 2007, 169 en 2008 y 22 en 2009) y luego hay ausencias de datos entre 2010 y 2013. A partir de 2014 se produce un aumento significativo, alcanzando 14,023 millones en 2022, tras una trayectoria de crecimiento sostenido desde 2014 hacia adelante. En conjunto, la serie de deuda a largo plazo se eleva aproximadamente nueve veces respecto al valor de 2014 para 2022. En tanto, la serie de capital contable total muestra una trayectoria más oscilante, con fases de crecimiento y de retracción, y sin una trayectoria lineal de crecimiento a lo largo del periodo.
- Deuda a largo plazo, incluida la parte actual
- La serie inicia en 230 millones en 2006 y 2007, desciende a 169 millones en 2008 y a 22 millones en 2009. Después de 2013 no hay datos reportados hasta 2014, cuando la deuda a largo plazo registra 1,494 millones y continúa aumentando de forma sostenida hasta 14,023 millones en 2022. Esta evolución implica un incremento considerable en el nivel de endeudamiento a partir de 2014, con un ascenso acelerado especialmente entre 2019 y 2022. En conjunto, se observa una fuerte aceleración de la deuda en los años recientes respecto a los valores de la primera mitad del periodo, cuando los valores eran muy bajos o inexistentes.
- Capital contable total
- El capital contable total presenta una trayectoria de volatilidad. Se aprecia un incremento desde 2,364 millones en 2006 hasta 7,484 millones en 2013, seguido de una caída a 6,790 millones en 2014 y nuevas reducciones hasta 5,395 millones en 2018. A partir de 2019 se observa una recuperación, alcanzando 7,312 millones en 2021, y luego una desaceleración a 6,298 millones en 2022. En conjunto, la serie exhibe ciclos de crecimiento y retracciones, con un pico intermedio en 2013 y un nuevo impulso alcista alrededor de 2020-2021, seguido de una ligera contracción en 2022.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio se presenta con valores disponibles desde 2006 hasta 2009, en niveles bajos (0.1 en 2006, 0.08 en 2007, 0.09 en 2008 y 0.01 en 2009). A partir de 2014, con ausencia de datos entre 2010 y 2013, se observa una subida sostenida del apalancamiento: 0.22 en 2014, 0.55 en 2015, 0.92 en 2016, 0.99 en 2017, 1.17 en 2018, 1.45 en 2019, 1.98 en 2020, 1.90 en 2021 y 2.23 en 2022. Este comportamiento indica una expansión progresiva del endeudamiento relativo frente al capital contable durante la parte final del periodo, con una ligera caída en 2021 y un nuevo incremento en 2022.
Comparación con la competencia
Mastercard Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Mastercard Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Mastercard Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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