Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
Mastercard Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta1 (en millones) |
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| 14 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mastercard Inc.
- Resumen de tendencias y patrones clave
- Las series muestran una trayectoria de crecimiento sostenido en el precio de la acción y en el EPS a lo largo del periodo, con periodos de volatilidad y momentos de expansión rápida. Se observa una aceleración de los incrementos a partir de la segunda mitad de la década analizada, particularmente entre 2014 y 2020, y una mayor estabilidad relativa en los años siguientes dentro de un rango alto. Las valoraciones, medidas a través del ratio P/E, se vuelven más elevadas en los años de mayor crecimiento percibido, con repuntes notables entre 2018 y 2021 y una ligera corrección en los años posteriores. En conjunto, la combinación de crecimiento de beneficios y aumento del precio sugiere una percepción de mayor valor y expectativas positivas sobre la rentabilidad futura, aunque con episodios de volatilidad vinculados a cambios cíclicos y a la sensibilidad de los beneficios a condiciones de mercado.
- Precio de la acción
- La serie inicia en un nivel bajo y muestra un incremento sostenido con variaciones mínimas de dirección en algunas etapas. Después de un tramo de alzas desde 2008 hasta 2010, continúa una trayectoria de crecimiento constante con un incremento notable entre 2012 y 2014, seguido de una expansión más pronunciada hacia 2015 y 2017. A partir de 2018 se observa un aumento acelerado, con saltos relevantes hasta 2020, año en el que alcanza niveles cercanos a 341 US$. En 2021 y 2022 permanece en un rango alto, cerca de 340–370 US$, y 2023 cierra con valores prácticamente estables en torno a 370 US$. En conjunto, la acción presenta una trayectoria de crecimiento de largo plazo con periodos de volatilidad menor y una fase de fuerte aumento de precios hacia la segunda mitad de la década analizada.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una recuperación tras un valor cercano a cero o negativo en 2009, seguido de una trayectoria de crecimiento sostenido entre 2010 y 2017. En 2018 se aprecia una ligera desaceleración, pero a partir de 2019-2020 se produce una expansión marcada, alcanzando máximos relativos en 2020. En 2021 se observa una caída respecto de 2020, y posteriormente se retoma la tendencia al alza en 2022 y 2023. En números, el EPS pasa de valores muy bajos en 2007–2009 (0.04 y 0.83, con un saldo negativo en 2009) a niveles alrededor de 3.7–3.8 entre 2016 y 2017, y culmina en 10.42 en 2023, evidenciando una mejora significativa de la rentabilidad por acción a lo largo del periodo analizado.
- P/E, Ratio financiero
- El ratio P/E inicia con un valor extremadamente alto en 2007, reflejando una valoración muy elevada frente a un EPS relativamente bajo, y se desplaza a niveles más moderados en 2008 y años siguientes. Entre 2010 y 2013 se ubica típicamente en el rango de 17–26, manteniéndose dentro de valores razonables para periodos de crecimiento estable. A partir de 2014 se observa una expansión gradual hacia aproximadamente 29–30, con picos notables en 2018 (46.33) y 2021 (52.84), indicando valoraciones más elevadas durante años de crecimiento y/o compressión de EPS. En 2022 y 2023 el ratio se sitúa en torno a 35–36, mostrando una ligera caída respecto de 2021 pero aún en niveles elevados. La presencia de saltos en 2018–2021 sugiere periodos de mayor confianza del mercado en el crecimiento futuro o mayores expectativas de rentabilidad, combinados con variaciones en los beneficios que influyen en la valoración relativa.
Comparación con la competencia
Mastercard Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Mastercard Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Mastercard Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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