Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Ratios de valoración de acciones ordinarias

La técnica de valoración relativa determina el valor de Palantir Technologies Inc. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varias proporciones relativas que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan el valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración actuales
• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

El flujo de caja libre sobre el capital es el flujo de caja disponible para los tenedores de acciones de Palantir Technologies Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

• Flujo de caja libre a capital (FCFE)
• Relación precio/ FCFE , corriente
• Relación precio/ FCFE , histórica

Estructura de la cuenta de resultados

Componentes de la cuenta de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.

Periodificaciones agregadas

La calidad de la información financiera se relaciona con la precisión con la que Palantir Technologies Inc. informa que los estados financieros reflejan su rendimiento operativo y con su utilidad para pronosticar flujos de efectivo futuros.
Acumulaciones agregadas que derivan medidas del componente de devengo de Palantir Technologies Inc. ganancias.

• Ratio de periodificación basado en el balance
• Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Análisis de ratios de rentabilidad

Mide los ingresos de Palantir Technologies Inc. en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Análisis de ratios de solvencia

Examina la estructura de capital de Palantir Technologies Inc. en términos de la combinación de sus fuentes de financiamiento y la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de deuda e inversión a largo plazo.

• Ratios de solvencia (resumen)
• Ratio de deuda sobre fondos propios
• Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
• Ratio de deuda sobre capital total
• Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
• Relación deuda/activos
• Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
• Ratio de apalancamiento financiero
• Ratio de cobertura de intereses
• Ratio de cobertura de cargos fijos

Análisis de ratios de actividad a largo plazo

Mide la eficiencia con la que Palantir Technologies Inc. genera ingresos a partir de sus inversiones en activos fijos o totales.

• Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
• Ratio de rotación neta de activos fijos
• Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
• Ratio de rotación total de activos
• Ratio de rotación del capital contable

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

El CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

• Tasas de retorno
• Varianza y covarianza
• Estimación sistemática del riesgo (β)
• Tasa de rendimiento esperada

Análisis de ratios de liquidez

Mide la suficiencia de los recursos de efectivo de un Palantir Technologies Inc. para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.

• Ratios de liquidez (resumen)
• Coeficiente de liquidez corriente
• Ratio de liquidez rápido
• Ratio de liquidez en efectivo

Estructura del balance: activo

Los componentes de activos se muestran como porcentaje de los activos totales.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de Palantir Technologies Inc. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Palantir Technologies Inc..

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de Palantir Technologies Inc. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Palantir Technologies Inc..