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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Oracle Corp., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 ago. 2021 31 may. 2021 28 feb. 2021 30 nov. 2020 31 ago. 2020 31 may. 2020 29 feb. 2020 30 nov. 2019 31 ago. 2019 31 may. 2019 28 feb. 2019 30 nov. 2018 31 ago. 2018 31 may. 2018 28 feb. 2018 30 nov. 2017 31 ago. 2017 31 may. 2017 28 feb. 2017 30 nov. 2016 31 ago. 2016 31 may. 2016 29 feb. 2016 30 nov. 2015 31 ago. 2015
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación
La amortización de los activos intangibles
Impuestos sobre la renta diferido
Compensación basada en acciones
Exceso de beneficios fiscales en el ejercicio de opciones sobre acciones y otorgamiento de concesiones restringidas basadas en acciones
Otro, neto
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar comerciales, neto
(Aumento) disminución de gastos pagados por adelantado y otros activos
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta por pagar
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de efectos de adquisiciones
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de valores negociables y otras inversiones
Cobros por vencimientos de valores negociables y otras inversiones
Producto de la venta de valores negociables
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Los gastos de capital
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Pagos por recompra de acciones ordinarias
Producto de la emisión de acciones ordinarias
Acciones recompradas para retenciones fiscales al momento de la adjudicación de adjudicaciones basadas en acciones restringidas
Pagos de dividendos a accionistas
Cobros de empréstitos, neto de costos de emisión
Amortizaciones de empréstitos
Exceso de beneficios fiscales en el ejercicio de opciones sobre acciones y otorgamiento de concesiones restringidas basadas en acciones
Otro, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Oracle Corp. aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021 y del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Oracle Corp.disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, superando el nivel del tercer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades financieras de Oracle Corp. aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.