Estado de flujo de caja
datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.
Oracle Corp., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US $ en millones
Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)
| Componente del estado de flujo de efectivo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Efectivo neto provisto por las actividades de explotación | Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. | El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Oracle Corp. aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021 y del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022. |
| Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión | Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. | El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Oracle Corp.disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, superando el nivel del tercer trimestre de 2021. |
| Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. | El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades financieras de Oracle Corp. aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022. |