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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Oracle Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 may 2025 28 feb 2025 30 nov 2024 31 ago 2024 31 may 2024 29 feb 2024 30 nov 2023 31 ago 2023 31 may 2023 28 feb 2023 30 nov 2022 31 ago 2022 31 may 2022 28 feb 2022 30 nov 2021 31 ago 2021 31 may 2021 28 feb 2021 30 nov 2020 31 ago 2020 31 may 2020 29 feb 2020 30 nov 2019 31 ago 2019
Utilidad (pérdida) neta 3,427 2,936 3,151 2,929 3,144 2,400 2,503 2,420 3,319 1,895 1,741 1,548 3,189 2,319 (1,248) 2,457 4,032 5,021 2,442 2,251 3,116 2,571 2,311 2,137
Depreciación 1,152 1,003 908 804 811 808 798 712 716 672 591 547 563 496 459 454 410 385 386 356 357 348 341 336
Amortización de activos intangibles 544 548 591 624 743 749 755 763 870 886 907 919 268 279 300 303 342 347 345 345 365 400 407 414
Impuestos diferidos sobre la renta (540) (496) (450) (151) (384) (706) (532) (517) (914) (401) (508) (344) (163) (163) (805) (15) 50 (2,432) (216) 173 (453) (135) (249) (14)
Compensación basada en acciones 1,300 1,198 1,169 1,007 1,047 1,049 1,029 849 964 924 909 750 713 674 681 545 442 479 488 428 386 361 397 446
Otros, netos 245 124 168 130 89 300 162 169 174 198 133 156 138 258 (149) (27) (266) 43 106 78 72 50 57 60
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar comerciales, netas (341) 139 (370) (81) (556) (554) (235) 380 (611) (56) (245) 761 (1,526) (137) (63) 852 (756) (174) 186 1,077 (1,391) (133) (234) 1,313
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos (337) (73) 309 367 85 156 32 269 (198) 394 77 44 (60) (192) (7) 270 13 64 165 380 (53) 80 157 481
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y otros pasivos 25 510 (612) (531) 88 366 (591) (457) 502 2 (619) (166) (50) 235 (205) (713) 224 1 46 (294) 539 (119) (103) (813)
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta a pagar 563 463 (1,709) 24 661 753 (1,610) 69 300 (126) (472) 145 263 188 (628) (221) (304) 62 (657) (586) 345 (176) (492) (121)
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos 119 (419) (1,851) 2,305 353 154 (2,168) 2,317 525 (113) (1,665) 2,034 650 (112) (2,017) 1,486 655 (92) (1,903) 1,745 331 (235) (2,079) 1,761
Cambios en los activos y pasivos operativos 29 620 (4,233) 2,084 631 875 (4,572) 2,578 518 101 (2,924) 2,818 (723) (18) (2,920) 1,674 (168) (139) (2,163) 2,322 (229) (583) (2,751) 2,621
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,730 2,997 (1,847) 4,498 2,937 3,075 (2,360) 4,554 2,328 2,380 (892) 4,846 796 1,526 (2,434) 2,934 810 (1,317) (1,054) 3,702 498 441 (1,798) 3,863
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 6,157 5,933 1,304 7,427 6,081 5,475 143 6,974 5,647 4,275 849 6,394 3,985 3,845 (3,682) 5,391 4,842 3,704 1,388 5,953 3,614 3,012 513 6,000
Compras de valores negociables y otras inversiones (434) (202) (159) (477) (329) (159) (182) (333) (260) (318) (546) (57) (138) (503) (1,960) (7,671) (11,207) (11,197) (4,900) (10,678) (5,332) (85) (98) (216)
Ingresos por ventas y vencimientos de valores negociables y otras inversiones 332 88 341 15 365 50 72 85 561 90 324 138 416 4,118 13,615 8,002 8,025 8,256 9,320 1,459 1,522 961 1,789 12,990
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido (4) (59) 78 (1) (27,798) (16) (82) (50) (12) (29) (13) (109) (2)
Gastos de capital (9,080) (5,862) (3,970) (2,303) (2,798) (1,674) (1,080) (1,314) (1,913) (2,628) (2,435) (1,719) (1,423) (1,101) (925) (1,062) (717) (414) (568) (436) (433) (396) (349) (386)
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión (9,182) (5,976) (3,788) (2,765) (2,766) (1,783) (1,249) (1,562) (1,612) (2,778) (2,658) (29,436) (1,161) 2,432 10,730 (781) (3,911) (3,384) 3,852 (9,655) (4,256) 480 1,233 12,386
Pagos por recompras de acciones ordinarias (150) (150) (150) (150) (152) (450) (450) (150) (150) (150) (448) (552) (594) (653) (7,006) (7,995) (7,976) (3,996) (4,017) (4,945) (5,305) (3,939) (4,991) (5,005)
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias 133 213 128 179 288 28 118 308 433 98 146 515 125 52 157 148 871 143 205 567 356 615 301 316
Acciones recompradas para retenciones de impuestos al otorgar adjudicaciones restringidas basadas en acciones (2) (47) (851) (175) (132) (673) (1,060) (163) (145) (66) (829) (82) (121) (70) (820) (69) (77) (42) (478) (41) (65) (45) (514)
Pagos de dividendos a accionistas (1,403) (1,119) (1,118) (1,103) (1,102) (1,099) (1,099) (1,091) (1,082) (863) (863) (860) (854) (855) (861) (887) (917) (699) (717) (730) (740) (768) (767) (795)
Ingresos procedentes de emisiones (reembolsos) de pagarés, netos 2,285 (396) (1,103) (813) 2,311 (562) (1,374) (6) 1,880
Ingresos procedentes de emisiones de bonos senior y contratos de crédito de préstamos a plazo, netos de costos de emisión 7,711 6,210 5,627 5,214 8,234 20,046 14,934 19,888
Amortización de pagarés senior y contratos de crédito de préstamos a plazo (6,070) (71) (2,070) (7,630) (2,500) (1,000) (4,358) (10,809) (5,883) (2,500) (4,250) (1,500) (1,631) (1,000) (2,750) (1,750)
Otros, netos 1,391 (23) (15) (261) (30) 3 4 27 (104) 105 71 (127) (121) (2) (23) (414) (45) 131 17 93 (25) (12) (42) (54)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación (3,814) 6,559 2,938 (4,585) (2,274) (2,463) (2,289) (3,528) (2,440) (105) (1,855) 12,310 (4,026) (1,579) (12,053) (11,468) 6,798 (6,129) (4,554) (6,493) 14,133 (4,169) (8,294) (7,802)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo 219 (51) (129) 85 (68) 8 26 (36) (49) 14 29 (203) (97) 46 (116) (181) 48 129 39 232 (81) (34) 5 (15)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (6,620) 6,465 325 162 973 1,237 (3,369) 1,848 1,546 1,406 (3,635) (10,935) (1,299) 4,744 (5,121) (7,039) 7,777 (5,680) 725 (9,963) 13,410 (711) (6,543) 10,569

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).