Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Mastercard Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2006
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2006
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2006
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2006
Aceptamos:
MVA
Mastercard Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Mastercard
- El valor de mercado mostró un incremento significativo entre 2018 y 2019, pasando de aproximadamente 231.734 millones a 351.585 millones de dólares. Sin embargo, en el período posterior, se observó una estabilización relativa en 2020, con un valor cercano a 353.555 millones, y un incremento moderado en 2021, alcanzando aproximadamente 376.513 millones. En 2022, se evidenció una ligera caída, situándose en 365.412 millones de dólares, lo que puede indicar una ligera desaceleración o corrección en el mercado tras el pico de 2021.
- Capital invertido
- El capital invertido evidenció un crecimiento constante desde 2018 hacia 2021, con un aumento desde 11.243 millones a 22.365 millones de dólares. En 2022, se registró una ligera disminución a 21.548 millones, lo cual puede reflejar un ajuste en las inversiones o en la estrategia de financiamiento de la compañía en ese período.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico de aproximadamente 354.148 millones en 2021. En 2019, el MVA creció de manera significativa, duplicando prácticamente su valor respecto a 2018. En 2022, se produjo una disminución respecto a 2021, con un valor de 343.864 millones, indicativo de posibles ajustes en la percepción del mercado acerca del valor añadido generado por la empresa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Mastercard Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un crecimiento significativo entre 2018 y 2019, alcanzando un pico de 336,913 millones de dólares, seguido de una ligera disminución hacia 2020 y 2022, con valores de 333,701 millones de dólares en 2020, que representa una estabilización respecto a 2019, y luego una caída a 343,864 millones en 2022. Esto indica que, aunque hubo un incremento notable en un período, en general se observa cierta estabilidad en el valor de mercado en los últimos años, con fluctuaciones moderadas.
- Capital invertido
- El capital invertido presentó una tendencia ascendente desde 2018 hasta 2021, con un incremento continuo de 11,243 millones de dólares en 2018 a 22,365 millones en 2021, reflejando aumentos en inversión o en activo durante este período. Sin embargo, en 2022, el capital invertido disminuyó ligeramente a 21,548 millones, sugiriendo una posible reducción en inversiones o una rotación de activos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio experimentó variaciones considerables durante el período, comenzando en 1,961.07% en 2018 y alcanzando un máximo cercano a 2,296.3% en 2019. Luego, se observó una caída significativa en 2020 a 1,680.77%, y continúo en 1,583.49% en 2021, estabilizándose ligeramente en 1,595.8% en 2022. La tendencia refleja una reducción en el diferencial de valor añadido de mercado en relación con el capital invertido, particularmente en 2020, lo que podría indicar una menor eficiencia en la generación de valor adicional en ese año, aunque la relación parece estabilizarse posteriormente.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Mastercard Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos netos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- La serie presenta un crecimiento significativo en el valor añadido de mercado en el período comprendido entre 2018 y 2022, alcanzando un pico en 2019 y 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución respecto a 2021 después de una tendencia general de incremento de 2018 a 2021. Esto sugiere que, pese a un incremento sustancial en la valoración del mercado en los años anteriores, en el último año se presenta una reducción que puede estar relacionada con variaciones en la percepción del mercado o en el valor de las acciones.
- Ingresos netos ajustados
- Se evidencia una tendencia de crecimiento constante en los ingresos netos ajustados a lo largo de los cinco años analizados. Desde alrededor de 15,0 mil millones de dólares en 2018, los ingresos subieron progresivamente, alcanzando aproximadamente 22,3 mil millones en 2022. Este incremento refleja una mejora en los resultados operativos de la empresa y puede indicar una expansión en su negocio o una mayor eficiencia en la generación de beneficios.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio muestra una tendencia ascendente hasta 2020, alcanzando un máximo de aproximadamente 2,16%, lo que indica que el valor generado en el mercado en relación con el valor añadido ha aumentado durante ese período. Sin embargo, en 2021 se observa una ligera reducción, y en 2022 continúa la tendencia descendente, alcanzando aproximadamente 1,55%. La caída en este ratio en los años recientes puede reflejar una menor rentabilidad relativa respecto al valor añadido de mercado, posiblemente debido a cambios en el entorno de mercado, en la percepción del valor de la empresa, o en la estructura de beneficios.