Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2012
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2012
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2012
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2012
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
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ServiceNow Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
Se observa un crecimiento sostenido en la utilidad neta a lo largo del periodo analizado, a pesar de presentar una volatilidad marcada. Destaca un incremento atípico durante el segundo trimestre de 2023, seguido de una estabilización en niveles significativamente superiores a los registrados en el ejercicio 2021.
- Generación de efectivo operativo
- El flujo de efectivo neto proporcionado por actividades operativas muestra una tendencia ascendente y una robusta capacidad de generación de liquidez. Este indicador supera consistentemente la utilidad neta, impulsado principalmente por ajustes no monetarios, especialmente la compensación basada en acciones y la depreciación y amortización, que han mantenido un crecimiento lineal y constante.
- Gestión de activos y pasivos operativos
- Se identifica un comportamiento cíclico en los ingresos diferidos, con picos pronunciados recurrentes cada cierre de año (diciembre). Este patrón sugiere un modelo de negocio basado en contratos anuales o renovaciones concentradas al final del ejercicio. Las cuentas por cobrar presentan fluctuaciones trimestrales significativas, alternando entre fuertes incrementos y reducciones.
- Estrategia de inversión
- La entidad mantiene una inversión constante en bienes de equipo y activos intangibles. Se observa un cambio drástico en el último trimestre reportado, con una salida masiva de capital destinada a combinaciones de negocios, lo que representa el desembolso de inversión más significativo de todo el periodo analizado.
- Estructura de financiación y capital
- Históricamente, las actividades de financiación han sido negativas, destinadas principalmente a la recompra de acciones ordinarias y al pago de impuestos por liquidación de acciones. Sin embargo, en el periodo final se registra una transición hacia el endeudamiento externo, mediante la emisión de pagarés senior, préstamos a plazo y papel comercial para financiar la expansión inorgánica.
- Retribución al accionista
- El programa de recompra de acciones ordinarias ha experimentado una aceleración progresiva, incrementando el volumen de capital destinado a esta actividad, alcanzando su punto máximo en el primer trimestre de 2026.