Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Aceptamos:
ServiceNow Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
Se observa un crecimiento sostenido en la generación de efectivo neto proveniente de actividades operativas, el cual muestra una tendencia ascendente desde los 727 millones de dólares en marzo de 2021 hasta alcanzar los 1670 millones de dólares en marzo de 2026.
- Rentabilidad y Flujos Operativos
- La utilidad neta presenta una volatilidad considerable, con un incremento general en el largo plazo. Se identifica un pico excepcional de 1044 millones de dólares en junio de 2023, estabilizándose posteriormente en un rango entre 300 y 500 millones de dólares. Existe una divergencia persistente entre la utilidad neta y el flujo de caja operativo, lo que indica un impacto significativo de partidas no monetarias en los resultados contables.
- Estructura de Gastos No Monetarios
- La compensación basada en acciones muestra un incremento constante y lineal, pasando de 256 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 a 547 millones de dólares en marzo de 2026. Simultáneamente, los cargos por depreciación y amortización han mantenido una trayectoria ascendente, culminando en 258 millones de dólares, lo que sugiere una expansión en la base de activos fijos o intangibles.
- Gestión de Inversiones
- Se identifica una actividad recurrente y voluminosa en la adquisición y venta de valores negociables. Las compras de bienes y equipos han mostrado una tendencia al alza, con salidas de capital que superaron los 200 millones de dólares en múltiples trimestres recientes. Asimismo, se registra una inversión estratégica puntual y significativa de 882 millones de dólares en septiembre de 2025.
- Política de Financiación y Retorno de Capital
- Se evidencia un cambio drástico en la estrategia de asignación de capital hacia el final del periodo. Las recompras de acciones ordinarias, que eran inexistentes en los primeros años del análisis, se intensificaron severamente a partir de diciembre de 2023, alcanzando una salida de 2225 millones de dólares en marzo de 2026. Este movimiento ha impactado directamente en el flujo neto de las actividades de financiación, volviéndolo significativamente negativo.
- Dinámica de Activos y Pasivos Operativos
- Los ingresos diferidos presentan fluctuaciones cíclicas pronunciadas, con incrementos sustanciales al cierre de los años fiscales, alcanzando un máximo de 1892 millones de dólares en diciembre de 2025. Esta dinámica sugiere un modelo de reconocimiento de ingresos basado en contratos a largo plazo o pagos anticipados anuales.