Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

ServiceNow Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 mar 2025	31 dic 2024	30 sept 2024	30 jun 2024	31 mar 2024	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020
Utilidad neta	460)	384)	432)	262)	347)	295)	242)	1,044)	150)	150)	80)	20)	75)	26)	63)	59)	82)	17)	13)	41)	48)
Depreciación y amortización	160)	154)	144)	136)	130)	154)	146)	136)	126)	118)	109)	105)	101)	126)	125)	115)	106)	93)	85)	82)	76)
Amortización de comisiones diferidas	145)	147)	140)	132)	131)	126)	115)	112)	106)	97)	92)	86)	83)	83)	75)	70)	66)	60)	56)	52)	49)
Compensación basada en acciones	470)	454)	426)	444)	422)	413)	413)	397)	381)	363)	361)	352)	325)	303)	291)	281)	256)	245)	220)	217)	188)
Impuestos diferidos sobre la renta	32)	51)	(5)	24)	28)	17)	30)	(911)	7)	18)	—)	(1)	(2)	(13)	(5)	(17)	1)	(18)	(3)	(2)	(2)
Otro	4)	(20)	(6)	(7)	(18)	13)	(11)	(3)	1)	8)	(10)	4)	15)	18)	13)	(1)	10)	(9)	(19)	4)	11)
Cuentas por cobrar	901)	(981)	228)	(216)	715)	(852)	(83)	16)	619)	(785)	(66)	(51)	562)	(620)	(5)	(130)	354)	(362)	10)	(9)	209)
Comisiones diferidas	(155)	(252)	(155)	(141)	(165)	(264)	(173)	(121)	(159)	(197)	(132)	(100)	(137)	(221)	(127)	(103)	(114)	(144)	(77)	(73)	(71)
Gastos pagados por adelantado y otros activos	(139)	(65)	(15)	(146)	(106)	(20)	(47)	(72)	(64)	34)	(1)	(26)	(46)	(15)	(21)	(54)	(3)	(13)	(9)	(12)	(20)
Cuentas a pagar	234)	(94)	(130)	65)	107)	46)	(98)	(44)	(46)	56)	(24)	71)	69)	16)	(36)	(14)	89)	(35)	(36)	17)	21)
Ingresos diferidos	(148)	1,534)	(263)	(82)	(10)	1,302)	(128)	(129)	40)	1,060)	(112)	(65)	21)	913)	(38)	10)	75)	644)	(3)	9)	60)
Gastos devengados y otros pasivos	(287)	323)	(125)	149)	(240)	375)	(95)	155)	(259)	240)	(32)	38)	(203)	228)	(15)	84)	(195)	206)	5)	42)	(78)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efecto de las combinaciones de negocios	406)	465)	(460)	(371)	301)	587)	(624)	(195)	131)	408)	(367)	(133)	266)	301)	(242)	(207)	206)	297)	(110)	(26)	120)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	1,217)	1,251)	239)	358)	994)	1,310)	69)	(464)	752)	1,012)	185)	413)	788)	818)	257)	241)	645)	669)	229)	327)	443)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	1,677)	1,635)	671)	620)	1,341)	1,605)	311)	580)	902)	1,162)	265)	433)	863)	844)	320)	300)	727)	686)	241)	368)	492)
Compras de bienes y equipos	(205)	(253)	(202)	(262)	(135)	(261)	(136)	(132)	(165)	(144)	(162)	(151)	(93)	(100)	(94)	(91)	(107)	(134)	(92)	(110)	(83)
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido	(18)	(31)	(41)	(31)	(10)	—)	(279)	—)	—)	(34)	—)	(57)	—)	(7)	(40)	(513)	(225)	—)	(25)	—)	(83)
Compras de otros intangibles	(34)	(10)	—)	(9)	(21)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de inversiones	(1,140)	(1,079)	(1,292)	(1,055)	(1,605)	(829)	(984)	(1,599)	(1,222)	(1,227)	(1,037)	(1,112)	(662)	(744)	(609)	(488)	(644)	(705)	(1,121)	(580)	(528)
Compras de inversiones no negociables	(4)	(32)	(61)	(46)	(42)	(19)	(10)	(16)	(30)	(29)	(2)	(35)	(101)	(43)	(21)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)
Ventas y vencimientos de inversiones	1,181)	728)	911)	1,040)	1,073)	654)	915)	1,073)	880)	545)	569)	554)	577)	540)	556)	491)	532)	666)	534)	453)	313)
Otro	3)	(61)	27)	(8)	6)	11)	(28)	—)	13)	15)	3)	1)	(1)	(5)	11)	(6)	7)	(5)	2)	(6)	(4)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(217)	(738)	(658)	(371)	(734)	(444)	(525)	(674)	(524)	(874)	(629)	(800)	(280)	(359)	(197)	(614)	(437)	(177)	(702)	(243)	(385)
Ingresos netos de préstamos en Bonos 2030	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,482)	—)	—)
Amortizaciones de bonos senior convertibles atribuibles al principal	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(88)	(6)	(2)	(6)	(25)	(28)	(59)	(1,553)	(14)	(2)
Ingresos netos de la liquidación de la cobertura de pagarés de 2022	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,106)	—)	—)
Ingresos de los planes de acciones de los empleados	153)	—)	106)	—)	131)	1)	76)	—)	117)	—)	71)	1)	105)	2)	70)	—)	95)	3)	51)	24)	67)
Recompras de acciones ordinarias	(298)	(296)	(225)	—)	(175)	(256)	(282)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones	(253)	(175)	(173)	(137)	(215)	(126)	(127)	(94)	(112)	(75)	(111)	(91)	(150)	(155)	(142)	(124)	(191)	(148)	(122)	(113)	(126)
Combinación de negocios	—)	—)	—)	—)	(184)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(398)	(471)	(292)	(137)	(443)	(381)	(333)	(94)	5)	(75)	(40)	(178)	(51)	(155)	(78)	(149)	(124)	(203)	963)	(102)	(61)
Efecto de la moneda extranjera sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	5)	(9)	5)	(9)	(4)	5)	(4)	(1)	1)	8)	(12)	(44)	(5)	(4)	(10)	7)	(18)	22)	8)	6)	(11)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	1,067)	417)	(274)	103)	160)	785)	(551)	(189)	384)	221)	(416)	(589)	527)	326)	35)	(456)	148)	328)	510)	29)	35)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de ServiceNow Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de ServiceNow Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, superando el nivel del tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de ServiceNow Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.

ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

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