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ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

ServiceNow Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Amortización de comisiones diferidas
Amortización de descuento de deuda y costos de emisión
Compensación basada en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
Reembolsos de pagarés senior convertibles atribuibles al descuento de deuda
Pérdida por extinción de las notas 2022
Otro
Cuentas por cobrar
Comisiones diferidas
Gastos prepagados y otros activos
Cuentas por pagar
Ingresos diferidos
Gastos acumulados y otros pasivos
Cambios en activos y pasivos operativos, neto del efecto de combinaciones de negocios
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de propiedad y equipo
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Compras de intangibles
Compras de inversiones
Ventas y vencimientos de inversiones
Ganancias (pérdidas) realizadas en derivados no designados como instrumentos de cobertura, netas
Efectivo restringido
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos netos de préstamos en las notas 2030
Ingresos netos de préstamos sobre pagarés senior convertibles
Reembolsos de pagarés senior convertibles atribuibles al principal
Ingresos netos de la reversión de la cobertura de notas de 2022
Producto de la emisión de warrants
Compras de coberturas de notas convertibles
Recompra y retiro de acciones ordinarias
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Pagos de obligaciones financieras
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de la moneda extranjera en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Fuente: ServiceNow Inc. (NYSE:NOW) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de ServiceNow Inc. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de ServiceNow Inc. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de ServiceNow Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego aumentó ligeramente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.