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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Adobe Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

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3 meses terminados 27 nov. 2020 28 ago. 2020 29 may. 2020 28 feb. 2020 29 nov. 2019 30 ago. 2019 31 may. 2019 1 mar. 2019 30 nov. 2018 31 ago. 2018 1 jun. 2018 2 mar. 2018 1 dic. 2017 1 sept. 2017 2 jun. 2017 3 mar. 2017 2 dic. 2016 2 sept. 2016 3 jun. 2016 4 mar. 2016 27 nov. 2015 28 ago. 2015 29 may. 2015 27 feb. 2015
Lngresos netos
Depreciación, amortización y acumulación
Compensación basada en acciones
Reducción de los activos por derecho de uso del arrendamiento operativo
Impuestos sobre la renta diferido
Ganar en la venta de propiedad
Pérdidas (ganancias) no realizadas en inversiones, netas
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Otras partidas no monetarias
Cuentas comerciales por cobrar, neto
Gastos prepagados y otros activos
Acreedores comerciales
Gastos acumulados y otros pasivos
Impuestos sobre la renta por pagar
Ingresos diferidos
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de activos adquiridos y pasivos asumidos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de inversiones a corto plazo
Vencimientos de inversiones a corto plazo
Ingresos por ventas de inversiones a corto plazo
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compras de propiedad y equipo
Producto de la venta de propiedad
Compras de inversiones a largo plazo, intangibles y otros activos
Producto de la venta de inversiones a largo plazo y otros activos
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Compras de autocartera
Producto de la reemisión de acciones propias
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Producto de la emisión de deuda
Reembolso de deuda
Otras actividades de financiación, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de los tipos de cambio de moneda extranjera sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Fuente: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Adobe Inc. aumentó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020 y del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Adobe Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades financieras de Adobe Inc. aumentó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.