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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Adobe Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 28 feb 2025 29 nov 2024 30 ago 2024 31 may 2024 1 mar 2024 1 dic 2023 1 sept 2023 2 jun 2023 3 mar 2023 2 dic 2022 2 sept 2022 3 jun 2022 4 mar 2022 3 dic 2021 3 sept 2021 4 jun 2021 5 mar 2021 27 nov 2020 28 ago 2020 29 may 2020 28 feb 2020 29 nov 2019 30 ago 2019 31 may 2019 1 mar 2019
Utilidad neta 1,811 1,683 1,684 1,573 620 1,483 1,403 1,295 1,247 1,176 1,136 1,178 1,266 1,233 1,212 1,116 1,261 2,250 955 1,100 955 852 793 633 674
Depreciación, amortización y acreción 217 218 213 214 212 222 218 220 212 215 216 212 213 205 193 194 196 190 191 188 188 296 151 146 145
Compensación basada en acciones 475 441 474 467 451 427 442 433 416 388 378 352 322 269 280 260 260 233 232 227 217 203 196 204 185
Reducción de los activos por derecho de uso de arrendamiento operativo 21 19 19 18 18 18 15 21 20 21 20 22 20 20 14 19 22 23 21 21
Deterioro de activos relacionados con el arrendamiento 78
Impuestos diferidos sobre la renta (169) (127) (103) (122) (116) (150) (108) (119) (49) 46 85 68 129 63 (90) 93 117 (1,217) (19) (172) (93) 4 9 8 (19)
Pérdidas (ganancias) no realizadas en inversiones, netas (11) (10) (1) (13) (3) (5) (5) 3 (4) 6 10 17 7 (4) (7) (7) (9) (1) 6 (4) (3) 2 (42)
Otras partidas no monetarias 17 1 3 5 1 3 3 2 (5) 2 6 2 4 (2) 3 2 3 21 14 2 11 1 1 1
Cuentas por cobrar comerciales, netas 97 (271) (190) 438 166 (376) (168) 116 269 (344) (141) 96 191 (325) (66) 43 (82) (81) 32 10 145 (174) (100) 21 65
Gastos pagados por adelantado y otros activos (156) 183 (158) (468) (173) (31) (225) (304) (258) 39 7 47 (187) (52) (165) (16) (242) (7) 22 (106) (197) (241) (147) (35) (107)
Cuentas por pagar comerciales (28) 42 (43) 57 (12) (2) (18) 26 (55) 55 (49) 54 6 (38) 19 58 (59) 77 (61) 25 55 23 18 24 (41)
Gastos devengados y otros pasivos (378) 358 (117) 287 (332) 299 (117) 287 (323) 244 (50) 202 (389) 209 (134) 287 (200) 101 43 40 (98) 119 (64) 136 (20)
Impuestos sobre la renta a pagar 365 (48) 29 (105) 192 (760) 328 269 152 17 22 (56) 36 (11) 39 (55) 29 (92) 18 (8) 10 43 (51) 6 6
Ingresos diferidos 231 353 220 (424) 160 467 102 (96) 63 471 67 (143) 141 482 102 (2) 471 310 (12) (154) 114 245 122 (36) 166
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de activos adquiridos y pasivos asumidos 131 617 (259) (215) 1 (403) (98) 298 (152) 482 (144) 200 (202) 265 (205) 315 (83) 308 42 (193) 29 14 (222) 116 69
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 671 1,238 337 367 554 114 470 844 446 1,149 568 862 503 833 192 872 511 (468) 481 84 370 525 130 477 339
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,482 2,921 2,021 1,940 1,174 1,597 1,873 2,139 1,693 2,325 1,704 2,040 1,769 2,066 1,404 1,988 1,772 1,782 1,436 1,184 1,325 1,376 923 1,109 1,013
Compras de inversiones a corto plazo (533) (59) (206) (179) (236) (288) (652) (242) (350) (289) (307) (501) (50) (213) (327) (234) (139)
Vencimientos de las inversiones a corto plazo 130 107 84 160 135 211 216 284 254 186 148 141 208 176 180 275 246 241 257 182 235 222 157 224 96
Ingresos procedentes de la venta de inversiones a corto plazo 2 2 2 3 4 8 20 162 33 49 62 105 54 53 34 65 39 44 53 44 26 20 37 16 14
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido (20) (106) (1,212) (1,470) (1) (100)
Compras de bienes y equipos (26) (48) (57) (41) (37) (47) (91) (121) (101) (91) (125) (126) (100) (99) (95) (95) (59) (103) (126) (96) (94) (94) (90) (145) (65)
Compras de inversiones a largo plazo, intangibles y otros activos (59) 17 (76) (11) (38) (19) (4) (30) (7) (9) (2) (28) (5) (10) (2) (25) (7) (2) (4) (2) 11 (36) 54 (78)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones a largo plazo y otros activos 2 2 1 1 4 4 1 1
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión (484) 19 (47) 111 66 153 145 322 156 (69) (103) (138) (260) (1,739) (133) (107) (1,558) (131) (315) 80 (48) (168) (165) 10 (132)
Recompras de acciones ordinarias (3,250) (2,500) (2,500) (2,500) (2,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,400) (1,750) (1,200) (1,200) (2,400) (1,000) (1,000) (1,000) (950) (850) (500) (850) (850) (750) (750) (750) (500)
Ingresos procedentes de la reemisión de acciones propias 96 264 97 244 1 69 187 91 1 203 87 181 1 88 1 158 2 72
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones (159) (152) (168) (135) (222) (202) (120) (103) (164) (67) (84) (101) (266) (117) (122) (89) (391) (82) (78) (54) (467) (28) (35) (24) (353)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda 1,997 1,997 3,144
Amortización de deudas (1,500) (500) (3,150)
Otras actividades de financiación, netas (25) 151 (49) (4) (3) (15) 5 22 (19) (94) 37 51 (29) 38 20 9 10 (8) (17) 2 2 12 3 (3)
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación (2,841) (2,501) (2,453) (642) (2,128) (1,217) (871) (1,080) (2,014) (1,911) (1,060) (1,250) (2,604) (1,078) (899) (1,080) (1,244) (940) (414) (901) (1,233) (766) (624) (772) (784)
Efecto de los tipos de cambio de moneda extranjera en el efectivo y equivalentes de efectivo (12) (19) 12 (3) 1 7 (2) 3 1 21 (36) (26) (10) (28) 1 (3) 4 16 (7) (6) (1) (7) (3) (2)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo (855) 420 (467) 1,406 (887) 540 1,145 1,384 (164) 366 505 626 (1,105) (779) 373 798 (1,026) 711 723 356 38 441 126 344 96

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Adobe Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Adobe Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado para financiar actividades de Adobe Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.