Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Datadog Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios conceptos clave.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra una utilidad positiva, seguida de pérdidas significativas en los trimestres posteriores de 2020. A partir de 2021, la utilidad neta muestra una tendencia general de mejora, con períodos de rentabilidad positiva intercalados con pérdidas, especialmente marcadas en el segundo semestre de 2022 y principios de 2023. En 2024 y principios de 2025, se observa una recuperación y estabilización de la utilidad neta, aunque con fluctuaciones trimestrales.
- Depreciación y amortización
- La depreciación y amortización presenta una tendencia ascendente constante a lo largo de todo el período. Este incremento sugiere una inversión continua en activos fijos y/o intangibles, lo que podría indicar un crecimiento en la capacidad operativa de la entidad.
- (Amortización) de (descuentos) de primas sobre valores negociables
- Este concepto muestra una tendencia general a la disminución, aunque con fluctuaciones. Inicialmente, los valores son positivos y relativamente altos, pero disminuyen progresivamente, llegando a ser negativos en algunos trimestres, lo que podría indicar cambios en la valoración de los valores negociables.
- Amortización de costes de emisión
- La amortización de costes de emisión muestra un incremento constante y gradual a lo largo del tiempo, lo que sugiere una emisión continua de deuda o capital.
- Amortización de costes de contratos diferidos
- Se observa un aumento constante y significativo en la amortización de costes de contratos diferidos. Este incremento podría indicar un crecimiento en la adquisición de contratos a largo plazo, lo que implica un reconocimiento gradual de los ingresos asociados.
- Compensación basada en acciones, neta de los montos capitalizados
- La compensación basada en acciones muestra un aumento considerable a lo largo del período, lo que sugiere una mayor utilización de planes de opciones sobre acciones como parte de la remuneración de los empleados. Este incremento podría estar relacionado con la atracción y retención de talento.
- Gastos de arrendamiento no monetarios
- Los gastos de arrendamiento no monetarios muestran una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. Este incremento podría indicar un aumento en el uso de activos arrendados.
- Provisión para pérdidas crediticias en cuentas por cobrar
- La provisión para pérdidas crediticias en cuentas por cobrar presenta fluctuaciones significativas. Inicialmente, los valores son relativamente bajos, pero aumentan considerablemente en algunos trimestres, lo que podría indicar un deterioro en la calidad de las cuentas por cobrar.
- Cuentas por cobrar, netas
- Las cuentas por cobrar netas muestran una volatilidad considerable, con valores negativos en algunos trimestres, lo que podría indicar ajustes o correcciones en la valoración de las cuentas por cobrar.
- Costes de contratos diferidos
- Los costes de contratos diferidos muestran una tendencia general al aumento, similar a la amortización de costes de contratos diferidos, lo que refuerza la idea de un crecimiento en la adquisición de contratos a largo plazo.
- Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
- Este concepto presenta fluctuaciones significativas, sin una tendencia clara definida.
- Cuentas a pagar
- Las cuentas a pagar muestran una volatilidad considerable, con fluctuaciones significativas a lo largo del período.
- Ingresos diferidos
- Los ingresos diferidos muestran una tendencia general al aumento, lo que sugiere un crecimiento en la adquisición de contratos a largo plazo y un reconocimiento gradual de los ingresos asociados.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al aumento, con fluctuaciones trimestrales. Esto indica una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
- Las actividades de inversión muestran un uso neto de efectivo, lo que sugiere inversiones en activos fijos y/o intangibles. La magnitud del uso de efectivo varía significativamente a lo largo del período.
- Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
- Las actividades de financiación muestran fluctuaciones significativas, con períodos de generación y uso neto de efectivo. Esto podría estar relacionado con la emisión de deuda o capital, así como con el pago de dividendos o la recompra de acciones.
En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una entidad con una volatilidad significativa en su utilidad neta, pero con tendencias positivas en la generación de efectivo operativo y en la inversión en activos a largo plazo. La compensación basada en acciones y los costes de contratos diferidos muestran un aumento constante, lo que sugiere una estrategia de crecimiento basada en la atracción de talento y la adquisición de contratos a largo plazo.