El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Datadog Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 mar 2025
31 dic 2024
30 sept 2024
30 jun 2024
31 mar 2024
31 dic 2023
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
Utilidad (pérdida) neta
24,642)
45,594)
51,697)
43,824)
42,631)
53,993)
22,630)
(3,969)
(24,086)
(29,034)
(25,985)
(4,879)
9,738)
7,169)
(5,484)
(9,362)
(13,068)
(16,160)
(15,150)
284)
6,479)
Depreciación y amortización
11,255)
15,706)
13,892)
12,440)
12,895)
12,031)
11,609)
10,550)
10,275)
9,804)
9,313)
8,118)
7,394)
6,876)
6,197)
5,463)
4,402)
4,083)
3,972)
3,707)
3,688)
(Amortización) de (descuentos) de primas sobre valores negociables
(10,370)
(12,393)
(12,844)
(12,569)
(14,126)
(15,365)
(12,965)
(8,096)
(5,195)
(2,491)
520)
2,738)
3,959)
4,407)
3,716)
3,854)
4,259)
4,409)
3,884)
1,216)
244)
Amortización de costes de emisión
1,819)
1,089)
912)
910)
850)
849)
848)
846)
845)
844)
843)
842)
840)
839)
838)
837)
835)
8,181)
8,062)
2,484)
—)
Pérdida neta por inducción de conversión y liquidación de opciones de compra limitadas
—)
599)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de costes de contratos diferidos
14,853)
14,279)
13,474)
12,450)
11,844)
10,984)
10,227)
9,348)
8,648)
8,062)
7,361)
6,558)
6,022)
5,309)
4,704)
4,074)
3,779)
3,099)
2,721)
2,442)
2,185)
Compensación basada en acciones, neta de los montos capitalizados
164,265)
158,461)
142,190)
134,652)
135,033)
128,121)
123,114)
118,337)
112,728)
112,509)
101,362)
82,399)
66,884)
56,366)
43,995)
34,515)
28,861)
24,764)
20,716)
16,834)
12,060)
Gastos de arrendamiento no monetarios
8,389)
7,002)
6,670)
6,781)
6,810)
7,050)
7,136)
6,252)
5,944)
6,180)
5,550)
5,275)
4,411)
4,596)
4,544)
4,049)
4,012)
4,056)
3,453)
3,325)
3,226)
Provisión para pérdidas crediticias en cuentas por cobrar
4,520)
4,473)
3,800)
3,842)
2,732)
2,836)
2,786)
2,579)
3,732)
1,286)
1,998)
1,133)
798)
1,085)
699)
502)
25)
627)
655)
928)
1,073)
Pérdida (ganancia) por enajenación de bienes y equipo
(145)
1,308)
9)
300)
43)
287)
(2)
333)
88)
510)
3)
326)
823)
16)
102)
153)
3)
6)
(4)
6)
2)
Cuentas por cobrar, netas
104,227)
(116,327)
42,428)
(86,076)
55,490)
(111,467)
(70,333)
31,366)
28,773)
(51,963)
(45,638)
(30,781)
(7,319)
(45,232)
(36,972)
(34,131)
9,223)
(42,995)
2,431)
(16,568)
(7,116)
Costes de contratos diferidos
(21,519)
(24,725)
(19,153)
(19,534)
(12,636)
(26,869)
(14,994)
(15,868)
(11,750)
(16,427)
(13,202)
(13,303)
(8,166)
(15,165)
(10,909)
(9,990)
(6,711)
(9,276)
(4,567)
(6,618)
(4,619)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
(10,263)
(16,581)
(1,630)
5,632)
(14,075)
(3,194)
6,509)
(1,013)
(15,810)
4,715)
1,349)
(4,238)
(8,391)
204)
1,596)
3,461)
(5,998)
2,418)
(340)
(5,077)
(1,404)
Otros activos
(1,217)
(4,639)
1,465)
(443)
2,614)
(225)
(998)
2,077)
164)
(3,259)
(168)
(947)
(805)
(783)
(912)
(1,504)
572)
1,573)
310)
(1,834)
919)
Cuentas a pagar
(10,712)
17,034)
(22,994)
48,692)
(17,122)
505)
32,371)
6,352)
18,545)
(3,769)
(20,696)
30,803)
(7,624)
(9,354)
5,060)
16,598)
(9,226)
133)
3,714)
4,083)
(1,391)
Gastos devengados y otros pasivos
5,648)
4,083)
10,147)
(8,423)
(7,433)
27,753)
(24,153)
(16,009)
(28,080)
10,228)
31,660)
(1,399)
(2,911)
18,044)
11,918)
(2,374)
9,682)
(2,914)
5,236)
(377)
2,025)
Ingresos diferidos
(13,851)
170,265)
(1,382)
21,946)
6,720)
132,937)
58,998)
10,073)
28,966)
67,246)
29,348)
(9,685)
81,735)
81,416)
38,287)
35,578)
21,000)
41,824)
1,177)
19,903)
6,884)
Cambios en los activos y pasivos operativos
52,313)
29,110)
8,881)
(38,206)
13,558)
19,440)
(12,600)
16,978)
20,808)
6,771)
(17,347)
(29,550)
46,519)
29,130)
8,068)
7,638)
18,542)
(9,237)
7,961)
(6,488)
(4,702)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
246,899)
219,634)
176,984)
120,600)
169,639)
166,233)
130,153)
157,127)
157,873)
143,475)
109,603)
77,839)
137,650)
108,624)
72,863)
61,085)
64,718)
39,988)
51,420)
24,454)
17,776)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
271,541)
265,228)
228,681)
164,424)
212,270)
220,226)
152,783)
153,158)
133,787)
114,441)
83,618)
72,960)
147,388)
115,793)
67,379)
51,723)
51,650)
23,828)
36,270)
24,738)
24,255)
Compras de valores negociables
(970,302)
(507,309)
(905,632)
(602,950)
(637,351)
(546,156)
(621,523)
(632,547)
(757,787)
(345,985)
(348,947)
(389,079)
(329,706)
(228,107)
(406,429)
(340,652)
(150,331)
(317,499)
(273,550)
(776,031)
(427,482)
Vencimientos de los valores negociables
555,938)
428,445)
624,402)
564,319)
401,666)
396,582)
449,658)
520,669)
497,648)
280,531)
340,439)
317,051)
199,703)
110,868)
365,486)
316,972)
253,234)
238,054)
146,646)
119,234)
2,620)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
(76)
233)
(40)
8)
—)
602)
(240)
15,292)
21,341)
—)
84)
(1)
2,007)
6,617)
19,417)
35,218)
6,497)
77,930)
85,700)
—)
—)
Compras de bienes y equipos
(8,748)
(7,761)
(8,385)
(4,415)
(14,158)
(10,395)
(6,113)
(2,339)
(8,739)
(10,054)
(9,706)
(5,987)
(9,514)
(2,405)
(3,324)
(3,229)
(998)
(1,079)
(1,412)
(1,398)
(1,526)
Costos capitalizados de desarrollo de software
(18,402)
(16,495)
(16,692)
(16,229)
(11,365)
(8,541)
(8,481)
(9,087)
(8,711)
(8,036)
(6,812)
(6,807)
(7,973)
(6,705)
(6,972)
(6,209)
(6,183)
(6,097)
(6,217)
(4,737)
(3,417)
Efectivo pagado por la adquisición de negocios, neto del efectivo adquirido
(1,818)
(6,477)
(210)
(444)
—)
(6,129)
(4,344)
(2,025)
—)
(5,576)
(736)
(34,695)
(4,871)
(26,303)
146)
(188,839)
(11,509)
—)
—)
(2,363)
—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(443,408)
(109,364)
(306,557)
(59,711)
(261,208)
(174,037)
(191,043)
(110,037)
(256,248)
(89,120)
(25,678)
(119,518)
(150,354)
(146,035)
(31,676)
(186,739)
90,710)
(8,691)
(48,833)
(665,295)
(429,805)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
1,673)
2,243)
1,257)
1,753)
2,191)
3,505)
9,870)
5,436)
2,098)
1,734)
1,816)
2,206)
4,245)
4,256)
4,489)
2,887)
3,275)
3,631)
5,119)
4,422)
2,813)
Ingresos de la oferta pública inicial, netos de descuentos y comisiones de suscripción y otros costos de oferta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(268)
(153)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias bajo el plan de compra de acciones para empleados
—)
21,179)
—)
22,507)
—)
17,384)
—)
19,986)
—)
12,468)
—)
13,557)
—)
10,484)
—)
9,794)
—)
7,490)
—)
7,680)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos senior convertibles, netos de costes de emisión
—)
978,881)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(474)
730,681)
—)
Ingresos procedentes de la liquidación de opciones de compra limitadas relacionadas con bonos senior convertibles
—)
54,725)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de opciones de compra limitadas relacionadas con bonos senior convertibles
—)
(100,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(89,625)
—)
Impuestos sobre la nómina de los empleados pagados relacionados con la liquidación neta de acciones bajo el plan de compra de acciones para empleados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(245)
(63)
(118)
(859)
—)
Amortizaciones de bonos senior convertibles
(20)
(196,704)
(24)
(25)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación
1,653)
759,424)
1,233)
24,235)
2,191)
20,889)
9,870)
25,422)
2,098)
14,202)
1,816)
15,763)
4,242)
14,740)
4,489)
12,681)
3,030)
11,058)
4,527)
652,031)
2,660)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
3,085)
(5,723)
3,098)
(203)
(1,374)
1,952)
(1,605)
213)
623)
4,931)
(3,995)
(2,242)
(629)
(573)
(758)
120)
(782)
386)
506)
28)
(141)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Datadog Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Datadog Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación de Datadog Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2024.
