Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Datadog Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2019
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2019
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2019
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2019
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Datadog Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
Se observa una transición significativa en la rentabilidad neta, evolucionando desde pérdidas recurrentes en el periodo 2021-2022 hacia una generación de utilidades sostenida a partir de 2023. Tras alcanzar un punto crítico de pérdidas hacia finales de 2022, los resultados netos muestran una tendencia ascendente, estabilizándose en niveles positivos superiores a los 40 millones de dólares en los trimestres finales del periodo analizado.
- Flujo de efectivo operativo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas presenta un crecimiento constante y robusto. Se registra un incremento desde los 51 millones de dólares en marzo de 2021 hasta alcanzar los 334 millones de dólares en diciembre de 2025, lo que indica una capacidad creciente de generar liquidez a través de la operación principal, independientemente de la volatilidad de la utilidad neta.
- Gastos no monetarios y compensaciones
- Existe un incremento exponencial en la compensación basada en acciones, que pasó de 28 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 a superar los 200 millones de dólares hacia finales de 2025. Asimismo, la depreciación y amortización muestra una tendencia lineal ascendente, reflejando una expansión en la base de activos fijos e intangibles.
- Gestión de activos y costes diferidos
- Los costes de contratos diferidos han mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido, ascendiendo de 3.7 millones de dólares a más de 20 millones de dólares. Este patrón sugiere un incremento en la inversión para la adquisición de clientes o la formalización de contratos a largo plazo.
- Actividades de inversión y valores negociables
- Se identifica una gestión activa de la tesorería mediante la compra y vencimiento de valores negociables. Las salidas de efectivo por compras de estos activos se intensificaron a partir de 2023, superando frecuentemente los 600 millones de dólares por trimestre, compensadas parcialmente por los vencimientos de dichos instrumentos.
- Estructura de financiación
- El flujo de financiación se mantuvo estable hasta diciembre de 2024, fecha en la que se registra una entrada masiva de efectivo proveniente de la emisión de bonos senior convertibles por 978 millones de dólares. Posteriormente, en junio de 2025, se observa una salida significativa de capital vinculada a la amortización de estos bonos, lo que indica un ciclo de apalancamiento y desapalancamiento puntual.
El análisis general indica una fase de maduración financiera donde el crecimiento operativo y la generación de caja han superado la etapa de pérdidas iniciales, aunque la estructura de gastos sigue fuertemente influenciada por la compensación basada en acciones.