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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Microsoft Corp., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses finalizados 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016
Ingresos netos (pérdidas)
Depreciación, amortización y otros
Gastos de compensación basados en acciones
Pérdidas netas reconocidas (ganancias) en inversiones y derivados
Impuestos sobre la renta diferidos
Aplazamiento de los ingresos no devengados
Reconocimiento de ingresos no devengados
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos corrientes
Otros activos a largo plazo
Cuentas a pagar
Ingresos no devengados
Impuestos sobre la renta
Otros pasivos corrientes
Otros pasivos a largo plazo
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto de las operaciones
Efectivo neto de las operaciones
Ingresos procedentes de la emisión (reembolsos) de deuda a corto plazo, vencimientos de 90 días o menos, netos
Producto de la emisión de deuda
Prima en efectivo en el intercambio de deuda
Reembolsos de deuda
Acciones ordinarias emitidas
Acciones ordinarias recompradas
Dividendos en efectivo de acciones ordinarias pagados
Otros, neto
Efectivo neto de (utilizado en) financiamiento
Adiciones a la propiedad y el equipo
Adquisición de empresas, neto de efectivo adquirido, y compras de activos intangibles y de otro tipo
Compras de inversiones
Vencimientos de las inversiones
Ventas de inversiones
Otros, neto
Efectivo neto utilizado en la inversión
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo
Variación neta del efectivo y de los equivalentes de efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-09-30).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto de las operaciones Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto de las operaciones de Microsoft Corp. aumentó del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022.
Efectivo neto de (utilizado en) financiamiento Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto de (utilizado en) la financiación de Microsoft Corp. disminuyó del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022 sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2022.
Efectivo neto utilizado en la inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en la inversión de Microsoft Corp. disminuyó del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022.