Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Aceptamos:
Cadence Design Systems Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03).
La utilidad neta presenta una trayectoria general de crecimiento, evolucionando desde los 187 millones de US$ en abril de 2021 hasta alcanzar los 335 millones de US$ en marzo de 2026. Aunque se registran fluctuaciones trimestrales y una contracción notable en junio de 2025, la tendencia indica una expansión de la rentabilidad a largo plazo.
- Desempeño Operativo y Flujos de Efectivo
- El efectivo neto proporcionado por actividades operativas muestra un incremento sólido, alcanzando un máximo de 553 millones de US$ en diciembre de 2025. Esta capacidad de generación de caja se ve potenciada por el aumento sostenido de partidas no monetarias; la compensación basada en acciones se elevó de 52 millones de US$ al inicio del periodo a 138 millones de US$ en marzo de 2026, mientras que la depreciación y amortización creció de 36 millones a 84 millones de US$.
- Estrategia de Inversión y Crecimiento
- Se identifica una política agresiva de expansión mediante la adquisición de negocios, evidenciada por salidas de efectivo recurrentes y masivas, destacando un desembolso de 2.07 mil millones de US$ en marzo de 2026. Paralelamente, la inversión en activos fijos ha mantenido una tendencia ascendente, pasando de aproximadamente 17 millones de US$ en el primer trimestre de 2021 a 48 millones de US$ en el último periodo reportado.
- Gestión Financiera y Retorno al Accionista
- La estructura de financiación se caracteriza por un programa constante de recompra de acciones ordinarias, con flujos negativos que oscilan generalmente entre 100 y 350 millones de US$ por trimestre. Para sostener tanto las adquisiciones como la recompra de capital, se han ejecutado emisiones de deuda significativas, resaltando la captación de 2.49 mil millones de US$ en septiembre de 2024.
La variabilidad en el aumento o disminución del efectivo final responde a la alternancia entre la fuerte generación de caja operativa, las emisiones de deuda a gran escala y los desembolsos extraordinarios destinados a la adquisición de activos estratégicos y la reducción del capital social.