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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

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El perfil de la empresa

Información básica sobre Mastercard Inc.


Estados financieros

Estado de resultados

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Mastercard Inc., el resultado de sus actividades operativas.

Estado del resultado integral

El ingreso integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de Mastercard Inc. durante un período de transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes que no pertenecen a los propietarios. Incluye todos los cambios en el patrimonio neto durante un período, excepto los que resultan de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.

Balance: activos

Los activos informan sobre las principales clases y cantidades de recursos que posee o controla Mastercard Inc.

Balance: pasivo y capital contable

El pasivo y el capital contable informa sobre las principales clases y montos de derechos externos sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.

Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de Mastercard Inc. durante un período contable, y muestra cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Mastercard Inc.


Estructura de los estados financieros

Estructura de la cuenta de resultados

Los componentes del estado de resultados (ingresos y gastos) se muestran como porcentaje de las ventas totales.

Estructura del balance: activos

Los componentes de los activos se muestran como porcentaje de los activos totales.

Estructura del balance: pasivo y capital contable

Componentes del pasivo y capital contable expresados como porcentaje del pasivo total y capital contable.


Análisis de ratios financieros


Valoración relativa

Ratios de valoración de acciones ordinarias

La técnica de valoración relativa determina el valor de Mastercard Inc. comparándolo con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varias razones relativas que comparan el precio de sus acciones con las variables relevantes que afectan el valor de las acciones, como las ganancias, el valor en libros, y ventas.

Valor de la empresa (EV)

El valor empresarial es el valor total de la empresa (el valor de mercado de las acciones ordinarias, la deuda y las acciones preferentes) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.

Valor empresarial dividido por EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A ese número de ganancias, se agregan intereses, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA como número previo al interés es un flujo para todos los proveedores de capital.

Valor empresarial dividido por FCFF (EV/FCFF)

El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Mastercard Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

Precio dividido por FCFE (P/FCFE)

El flujo de efectivo libre a capital es el flujo de efectivo disponible para los accionistas de Mastercard Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y capital fijo.


Valoración de flujo de efectivo descontado (DCF)

Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos riesgosos en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una emisión de acciones ordinarias de Mastercard Inc. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

Valor presente del flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

El enfoque de valoración del FCFF estima el valor de la empresa como el valor presente del FCFF futuro descontado al costo de capital promedio ponderado (WACC).

Valor presente del flujo de efectivo libre a capital (FCFE)

El enfoque de valoración de FCFE estima el valor del capital social como el valor presente del FCFE futuro descontado a la tasa de rendimiento requerida sobre el capital.


Valor economico añadido (EVA)

Valor economico añadido (EVA)

Medida de desempeño de la gestión interna que compara la utilidad operativa neta después de impuestos con el costo total de capital. Indica qué tan rentables son los proyectos de Mastercard Inc. como señal del desempeño de la gestión.

Valor de mercado agregado (MVA)

El valor de mercado agregado es una medida del valor que Mastercard Inc. ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.


Tendencias a largo plazo

Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2006

Relación de rentabilidad de Mastercard Inc. calculada como ingresos operativos divididos por ingresos.

Precio dividido por los ingresos netos (P/E)
desde 2006

La relación P / E le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias de Mastercard Inc. por dólar de ganancias actuales.

Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP)
desde 2006

Debido a que la relación P / U se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo.

Precio dividido por ingresos (P/S)
desde 2006

Una razón fundamental para la relación P / S es que las ventas, como línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsiones o manipulaciones que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas.

Precio dividido por el valor contable (P/BV)
desde 2006

La relación P / BV se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de Mastercard Inc. y su tasa de rendimiento real.


Análisis de componentes de estados financieros


Calidad de los informes financieros

Devengos agregados

La calidad de los informes financieros se relaciona con la precisión con la que los estados financieros informados de Mastercard Inc. reflejan su desempeño operativo y su utilidad para pronosticar flujos de efectivo futuros.
Devengos agregados que derivan medidas del componente de devengo de las ganancias de Mastercard Inc.