Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)
Mastercard Inc., FCFF, cálculo
US$ en millones
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| FCFF | El flujo de efectivo libre a la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Mastercard Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Mastercard Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Mastercard Inc., intereses pagados, neto de impuestos, cálculo
US$ en millones
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
2 2021 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= 399 × 15.70% = 63
Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, Actual
Mastercard Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los puntos de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor empresarial (EV) | 333,209 |
| Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) | 8,985 |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | 37.08 |
| Referencia | |
| EV/FCFF, competidores1 | |
| Accenture PLC | 21.01 |
| Adobe Inc. | 27.54 |
| Automatic Data Processing Inc. | 21.05 |
| Fidelity National Information Services Inc. | 19.47 |
| International Business Machines Corp. | 14.19 |
| Intuit Inc. | 32.81 |
| Microsoft Corp. | 35.49 |
| Oracle Corp. | 14.70 |
| PayPal Holdings Inc. | 9.92 |
| salesforce.com inc. | 29.77 |
| ServiceNow Inc. | 46.36 |
| Visa Inc. | 28.46 |
| EV/FCFF, sector | |
| Software y servicios | 27.89 |
| EV/FCFF, industria | |
| Tecnología de la información | 26.55 |
Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).
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Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, histórico
Mastercard Inc., EV/FCFF, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 365,060 | 338,628 | 341,613 | 222,600 | 177,425 | |
| Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 | 8,985 | 6,773 | 7,620 | 5,844 | 5,229 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | 40.63 | 50.00 | 44.83 | 38.09 | 33.93 | |
| Referencia | ||||||
| EV/FCFF, competidores4 | ||||||
| Accenture PLC | 24.76 | 17.90 | 18.49 | 17.18 | 19.43 | |
| Adobe Inc. | 33.61 | 40.43 | 40.48 | 31.36 | 33.45 | |
| Automatic Data Processing Inc. | 21.01 | 12.58 | 19.68 | 14.87 | 12.54 | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 18.48 | 27.20 | 61.16 | 25.98 | 29.63 | |
| International Business Machines Corp. | 13.10 | 9.35 | 12.86 | 12.27 | 12.20 | |
| Intuit Inc. | 48.64 | 37.90 | 33.30 | 27.69 | 25.66 | |
| Microsoft Corp. | 38.37 | 33.99 | 26.37 | 23.99 | 15.60 | |
| Oracle Corp. | 16.36 | 14.99 | 14.03 | 11.11 | 15.07 | |
| PayPal Holdings Inc. | 19.26 | 52.80 | 28.53 | 16.81 | 36.26 | |
| salesforce.com inc. | 44.91 | 39.63 | 41.21 | 40.68 | 33.77 | |
| ServiceNow Inc. | 60.36 | 84.56 | 73.46 | 75.66 | 56.67 | |
| Visa Inc. | 28.71 | 44.35 | 31.67 | 25.49 | 29.33 | |
| EV/FCFF, sector | ||||||
| Software y servicios | 30.95 | 30.49 | 26.43 | 22.09 | 19.51 | |
| EV/FCFF, industria | ||||||
| Tecnología de la información | 27.95 | 25.94 | 21.50 | 18.15 | 18.37 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 365,060 ÷ 8,985 = 40.63
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es el indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Mastercard Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021. |