Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Mastercard Inc., FCFFcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| FCFF | El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Mastercard Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Mastercard Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Mastercard Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2 2022 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= 414 × 15.40% = 64
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Mastercard Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor empresarial (EV) | 358,700) |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 10,448) |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | 34.33 |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Accenture PLC | 21.08 |
| Adobe Inc. | 19.55 |
| Cadence Design Systems Inc. | 76.34 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 114.63 |
| Fair Isaac Corp. | 59.96 |
| International Business Machines Corp. | 22.31 |
| Intuit Inc. | 45.12 |
| Microsoft Corp. | 58.68 |
| Oracle Corp. | 290.53 |
| Palantir Technologies Inc. | 291.47 |
| Palo Alto Networks Inc. | 43.73 |
| Salesforce Inc. | 20.12 |
| ServiceNow Inc. | 60.57 |
| Synopsys Inc. | 63.41 |
| Workday Inc. | 25.92 |
| EV/FCFFsector | |
| Software & Services | 57.92 |
| EV/FCFFindustria | |
| Information Technology | 56.43 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Mastercard Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 357,178) | 365,060) | 338,628) | 341,613) | 222,600) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 10,448) | 8,985) | 6,773) | 7,620) | 5,844) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | 34.19 | 40.63 | 50.00 | 44.83 | 38.09 | |
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | — | |
| Adobe Inc. | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 23.33 | 26.12 | 37.52 | 38.81 | — | |
| International Business Machines Corp. | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | — | |
| Intuit Inc. | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | — | |
| Microsoft Corp. | 32.31 | 38.37 | 33.99 | 26.37 | — | |
| Oracle Corp. | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.97 | 66.45 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.30 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | — | |
| Salesforce Inc. | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | — | |
| Workday Inc. | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | — | |
| EV/FCFFsector | ||||||
| Software & Services | 29.81 | 32.52 | 28.14 | — | — | |
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Information Technology | 26.67 | 27.51 | 23.95 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 357,178 ÷ 10,448 = 34.19
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Mastercard Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |