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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Johnson & Johnson, estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ganancias netas
Depreciación y amortización de inmuebles e intangibles
Compensación basada en acciones
Amortizaciones de activos
Reversión de la consideración contingente
Ganancia neta por venta de activos / negocios
Provisión de impuestos diferidos
Pérdidas crediticias y provisiones para cuentas por cobrar
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar
(Aumento) disminución de inventarios
Aumento (disminución) de cuentas por pagar y pasivos acumulados
(Aumento) disminución de otros activos corrientes y no corrientes
Aumento (disminución) de otros pasivos corrientes y no corrientes
Cambios en activos y pasivos, neto de efectos de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar las ganancias netas con los flujos de efectivo de las actividades operativas
Flujos de efectivo netos de las actividades operativas
Adiciones a propiedad, planta y equipo
Producto de la enajenación de activos / negocios, neto
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compras de inversiones
Ventas de inversiones
Actividad de acuerdos de apoyo crediticio, neto
Otros, principalmente licencias e hitos
Efectivo neto utilizado por actividades de inversión
Dividendos a accionistas
Recompra de acciones comunes
Producto de la deuda a corto plazo
Reembolso de deuda a corto plazo
Producto de la deuda a largo plazo, neto de costos de emisión
Reembolso de deuda a largo plazo
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones / retención de impuestos a los empleados sobre adjudicaciones de acciones, neto
Actividad de acuerdos de apoyo crediticio, neto
Otro
Efectivo neto utilizado por actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Fuente: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo netos de las actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. Los flujos de efectivo netos de las actividades operativas de Johnson & Johnson aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto utilizado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado por las actividades de inversión de Johnson & Johnson disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto utilizado por actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado por las actividades de financiación de Johnson & Johnson aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.