Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
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Componente | Descripción | La empresa |
---|---|---|
FCFF | El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Johnson & Johnson después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Johnson & Johnson disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
2 2023 cálculo
Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto del monto capitalizado, impuestos = Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto del monto capitalizado × EITR
= 1,766 × 11.50% = 203
3 2023 cálculo
Gastos por intereses capitalizados, impuestos = Gastos por intereses capitalizados × EITR
= 70 × 11.50% = 8
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Valor empresarial (EV) | 355,122) |
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 19,873) |
Ratio de valoración | |
EV/FCFF | 17.87 |
Referencia | |
EV/FCFFCompetidores1 | |
AbbVie Inc. | 14.04 |
Amgen Inc. | 20.74 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 9.01 |
Eli Lilly & Co. | 659.47 |
Gilead Sciences Inc. | 12.40 |
Merck & Co. Inc. | 36.90 |
Pfizer Inc. | 30.44 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 23.01 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 28.25 |
EV/FCFFsector | |
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 25.76 |
EV/FCFFindustria | |
Atención médica | 22.82 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
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Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
Valor empresarial (EV)1 | 383,498) | 428,242) | 439,101) | 435,585) | 401,351) | |
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 19,873) | 17,996) | 20,666) | 20,995) | 20,787) | |
Ratio de valoración | ||||||
EV/FCFF3 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | 20.75 | 19.31 | |
Referencia | ||||||
EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
AbbVie Inc. | 14.89 | 12.15 | 13.18 | 13.95 | 11.60 | |
Amgen Inc. | 22.22 | 16.01 | 15.82 | 14.51 | 16.05 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 9.14 | 13.87 | 10.52 | 11.63 | 23.39 | |
Eli Lilly & Co. | 655.33 | 59.14 | 38.37 | 39.01 | 36.26 | |
Gilead Sciences Inc. | 13.41 | 13.58 | 8.42 | 13.60 | 9.78 | |
Merck & Co. Inc. | 37.84 | 19.09 | 23.27 | 34.12 | 20.46 | |
Pfizer Inc. | 32.24 | 9.15 | 8.40 | 21.74 | 19.44 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 23.99 | 17.96 | 9.81 | 25.74 | 19.54 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 28.85 | 31.61 | 33.14 | 26.14 | 28.88 | |
EV/FCFFsector | ||||||
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 26.68 | 17.55 | 15.38 | 19.26 | 18.55 | |
EV/FCFFindustria | ||||||
Atención médica | 23.69 | 17.73 | 17.16 | 17.81 | 18.15 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 383,498 ÷ 19,873 = 19.30
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Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
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EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Johnson & Johnson aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |