Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
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Componente | Descripción | La empresa |
---|---|---|
FCFF | El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Johnson & Johnson después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Johnson & Johnson aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto del monto capitalizado, impuestos = Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto del monto capitalizado × EITR
= 1,911 × 15.70% = 300
3 2024 cálculo
Gastos por intereses capitalizados, impuestos = Gastos por intereses capitalizados × EITR
= 79 × 15.70% = 12
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Valor empresarial (EV) | 379,640) |
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 21,520) |
Ratio de valoración | |
EV/FCFF | 17.64 |
Referencia | |
EV/FCFFCompetidores1 | |
AbbVie Inc. | 19.42 |
Amgen Inc. | 14.88 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 8.66 |
Danaher Corp. | 27.64 |
Eli Lilly & Co. | 181.29 |
Gilead Sciences Inc. | 14.09 |
Merck & Co. Inc. | 11.57 |
Pfizer Inc. | 14.53 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.49 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.43 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
EV/FCFFsector | |
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 21.63 |
EV/FCFFindustria | |
Atención médica | 21.51 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29).
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Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
Valor empresarial (EV)1 | 390,710) | 383,498) | 428,242) | 439,101) | 435,585) | |
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 21,520) | 19,873) | 17,996) | 20,666) | 20,995) | |
Ratio de valoración | ||||||
EV/FCFF3 | 18.16 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | 20.75 | |
Referencia | ||||||
EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
AbbVie Inc. | 20.05 | 14.89 | 12.15 | 13.18 | 13.95 | |
Amgen Inc. | 15.35 | 22.22 | 16.01 | 15.82 | 14.51 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 9.94 | 9.14 | 13.87 | 10.52 | 11.63 | |
Danaher Corp. | 28.93 | 36.34 | 25.74 | 28.25 | 30.66 | |
Eli Lilly & Co. | 200.93 | 655.33 | 59.14 | 38.37 | 39.01 | |
Gilead Sciences Inc. | 14.50 | 13.41 | 13.58 | 8.42 | 13.60 | |
Merck & Co. Inc. | 13.24 | 37.84 | 19.09 | 23.27 | 34.12 | |
Pfizer Inc. | 15.33 | 32.24 | 9.15 | 8.40 | 21.74 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.30 | 23.99 | 17.96 | 9.81 | 25.74 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.13 | 28.85 | 31.61 | 33.14 | 26.14 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 29.45 | 16.68 | 22.47 | 16.00 | |
EV/FCFFsector | ||||||
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 23.57 | 27.24 | 17.95 | 16.12 | 19.74 | |
EV/FCFFindustria | ||||||
Atención médica | 23.63 | 24.95 | 17.94 | 17.18 | 18.55 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 390,710 ÷ 21,520 = 18.16
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Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
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EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Johnson & Johnson disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |