Stock Analysis on Net

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Johnson & Johnson, balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
29 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Préstamos y pagarés 5,983 3,451 12,771 3,766 2,631
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 30,651 25,881 26,888 29,985 32,635
Total de préstamos (importe en libros) 36,634 29,332 39,659 33,751 35,266

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Total de préstamos (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. La deuda total de Johnson & Johnson disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
29 dic 2024
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo 4,234
Deuda a largo plazo, incluida la parte actual 30,400
Endeudamiento total (valor razonable) 34,634
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros 0.95

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29).


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Tipo efectivo medio ponderado de los empréstitos: 3.48%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
4.46% 4,100 183
3.36% 32,400 1,089
Valor total 36,500 1,272
3.48%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29).

1 US$ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,272 ÷ 36,500 = 3.48%


Gastos por intereses incurridos

Johnson & Johnson, los gastos de intereses incurridos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada 755 772 276 183 201
Gastos por intereses capitalizados 79 70 49 49 63
Gastos por intereses incurridos 834 842 325 232 264

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. Los gastos por intereses, netos de la porción capitalizada de Johnson & Johnson aumentaron de 2022 a 2023, pero luego disminuyeron ligeramente de 2023 a 2024.
Gastos por intereses capitalizados Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. Los gastos por intereses capitalizados de Johnson & Johnson aumentaron de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Gastos por intereses incurridos Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. Los costos por intereses incurridos de Johnson & Johnson aumentaron de 2022 a 2023, pero luego disminuyeron ligeramente de 2023 a 2024.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
29 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas 14,066 35,153 17,941 20,878 14,714
Menos: Utilidad neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos 21,827
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 2,621 1,736 3,784 1,898 1,783
Más: Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada 755 772 276 183 201
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 17,442 15,834 22,001 22,959 16,698
 
Gastos por intereses incurridos 834 842 325 232 264
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 23.10 20.51 79.71 125.46 83.07
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 20.91 18.81 67.70 98.96 63.25

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

2024 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada
= 17,442 ÷ 755 = 23.10

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 17,442 ÷ 834 = 20.91


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Johnson & Johnson disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.