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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Danaher Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Utilidades netas
Ganancias de operaciones discontinuadas, netas de impuestos sobre la renta
Ganancias netas de operaciones continuas
Depreciación
Amortización de activos intangibles
Aumento del valor razonable de la amortización del inventario relacionado con la adquisición
Gastos de compensación basados en acciones
Gastos de liquidación de contratos
Cargos de reestructuración y deterioro
Pérdida antes de impuestos por extinción anticipada de empréstitos
Ganancia antes de impuestos por la venta de líneas de productos y pérdidas de inversión (ganancias)
Cambio en los impuestos sobre la renta diferidos
Artículos no monetarios
Variación de las cuentas comerciales por cobrar, netas
Cambio en los inventarios
Cambio en las cuentas comerciales por pagar
Cambio en los gastos prepagados y otros activos
Variación de los gastos devengados y otros pasivos
Cambio en el capital operativo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo pagado por adquisiciones
Pagos por adiciones a la propiedad, planta y equipo
Ingresos procedentes de ventas de bienes, instalaciones y equipos
Pagos por compras de inversiones
Ingresos procedentes de ventas de inversiones
Ingresos procedentes de la venta de líneas de productos
Todas las demás actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias en relación con la compensación basada en acciones
Ingresos procedentes de la oferta pública de acciones ordinarias, netos de los costes de emisión
Ingresos procedentes de la oferta pública de acciones preferentes, netos de los costes de emisión
Ingresos netos de la venta de acciones ordinarias de Envista Holdings Corporation, netos de los costos de emisión
Pago de dividendos
Pago por compra de participación no controladora
Ingresos netos de (reembolsos de) empréstitos, vencimientos de 90 días o menos
Ingresos de empréstitos, vencimientos superiores a 90 días
Reembolsos de empréstitos, vencimientos superiores a 90 días
Primas totales para canjear préstamos antes del vencimiento
Todas las demás actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo operativo proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
Invertir el efectivo utilizado en operaciones discontinuadas
Distribuciones de efectivo a Envista Holdings Corporation, neto
Efectivo utilizado en operaciones discontinuadas
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y sus equivalentes
Variación neta del efectivo y equivalentes
Saldo inicial de efectivo y equivalentes
Saldo final de efectivo y equivalentes

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Danaher Corp. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Danaher Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Danaher Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.