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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Danaher Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ganancias netas
Utilidad de operaciones discontinuadas, neto de impuestos a la utilidad
Ganancias netas de operaciones continuas
Depreciación
La amortización de los activos intangibles
Amortización del incremento del valor razonable del inventario relacionado con la adquisición
Gastos de compensación basados en acciones
Cargos por reestructuración y deterioro
Pérdida antes de impuestos por extinción anticipada de empréstitos
Ganancia antes de impuestos sobre ventas de inversiones
Ganancia antes de impuestos en la venta de líneas de productos
Cambio en impuestos sobre la renta diferidos
Artículos no monetarios
Variación de las cuentas por cobrar comerciales, neto
Cambio de inventarios
Cambio en cuentas por pagar comerciales
Cambio en gastos pagados por adelantado y otros activos
Variación de gastos acumulados y otros pasivos
Cambio de capital operativo
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Efectivo pagado por adquisiciones
Pagos por adiciones a propiedades, planta y equipo
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipo
Pagos por compras de inversiones
Ingresos por ventas de inversiones
Ingresos de la venta de líneas de productos
Todas las demás actividades de inversión
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Producto de la emisión de acciones ordinarias en relación con la compensación basada en acciones
Producto de la oferta pública de acciones ordinarias, neto de costos de emisión
Producto de la oferta pública de acciones preferentes, neto de costos de emisión
Ingresos netos de la venta de acciones ordinarias de Envista Holdings Corporation, neto de costos de emisión
Pago de dividendos
Pago por compra de intereses minoritarios
Ingresos netos de (reembolsos de) préstamos, vencimientos de 90 días o menos
Cobros de empréstitos, vencimientos superiores a 90 días
Amortizaciones de empréstitos, vencimientos superiores a 90 días
Primas completas para rescatar préstamos antes del vencimiento
Todas las demás actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo operativo proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
Inversión de efectivo utilizado en operaciones discontinuadas
Distribuciones de efectivo a Envista Holdings Corporation, neto
Distribuciones de efectivo a Fortive Corporation, neto
Efectivo utilizado en operaciones discontinuadas
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes
Variación neta de efectivo y equivalentes
Saldo inicial de efectivo y equivalentes
Saldo final de efectivo y equivalentes

Fuente: Danaher Corp. (NYSE:DHR) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Danaher Corp.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Danaher Corp. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Danaher Corp. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.