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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Gilead Sciences Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos 6,201  89  5,364  5,460  4,644 
Gastos de depreciación 329  288  255  226  233 
Gastos de amortización 1,721  1,192  1,149  1,203  1,053 
Gastos de compensación basados en acciones 635  643  636  845  638 
Impuestos sobre la renta diferidos (116) (214) (2,098) 289  (82)
Pérdida neta (ganancia) de valores de renta variable 610  1,662  (1,241) (115) — 
Gastos de investigación y desarrollo adquiridos en proceso 177  5,856  4,251  —  — 
Deterioro de la investigación y el desarrollo en proceso —  —  800  820  — 
Amortizaciones para el movimiento lento y el exceso de materia prima y el trabajo en el inventario de procesos 121  40  547  440  — 
Otro 1,217  250  279  171  304 
Cuentas por cobrar, netas 313  (1,171) (218) 480  754 
Inventarios 11  (195) (95) (310) (253)
Gastos prepagados y otros (42) (214) (307) 903  358 
Cuentas a pagar (118) 80  (61) (39) (430)
Impuestos sobre la renta a pagar (364) (778) 272  (1,459) 5,497 
Pasivos acumulados 689  640  (389) (514) (818)
Cambios en los activos y pasivos operativos 489  (1,638) (798) (939) 5,108 
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 5,183  8,079  3,780  2,940  7,254 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 11,384  8,168  9,144  8,400  11,898 
Compras de títulos de deuda negociables (3,517) (20,315) (30,455) (10,233) (23,314)
Ingresos procedentes de las ventas de títulos de deuda negociables 730  23,239  7,523  1,522  10,440 
Ingresos procedentes de vencimientos de títulos de deuda negociables 2,180  9,479  22,398  24,336  7,821 
Adquisiciones, incluida la investigación y el desarrollo en proceso, netos del efectivo adquirido (1,402) (25,742) (4,251) —  (10,426)
Compras de valores de renta variable (380) (455) (1,773) (156) — 
Gastos de capital (579) (650) (825) (924) (590)
Otro (163) (171) (434) (190) — 
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (3,131) (14,615) (7,817) 14,355  (16,069)
Ingresos procedentes de la financiación de la deuda, netos de los costes de emisión —  8,184  —  —  8,985 
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias 169  256  209  289  234 
Recompras de acciones ordinarias (546) (1,583) (1,749) (2,900) (954)
Reembolsos de deudas y otras obligaciones (4,750) (2,500) (2,750) (6,250) (1,811)
Pago de dividendos (3,605) (3,449) (3,222) (2,971) (2,731)
Otro (145) (138) (122) (486) (330)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (8,877) 770  (7,634) (12,318) 3,393 
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (35) 43  (2) (85) 137 
Variación neta del efectivo y de los equivalentes de efectivo (659) (5,634) (6,309) 10,352  (641)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 5,997  11,631  17,940  7,588  8,229 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 5,338  5,997  11,631  17,940  7,588 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Gilead Sciences Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.