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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Gilead Sciences Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 480 5,613 4,566 6,201 89
Gastos de depreciación 381 354 323 329 288
Gastos de amortización 2,386 2,339 1,780 1,721 1,192
Gastos de compensación basados en acciones 835 766 637 635 643
Impuestos diferidos sobre la renta (1,844) (962) (1,552) (116) (214)
Pérdida neta de valores participativos 274 167 657 610 1,662
Gastos adquiridos de investigación y desarrollo en proceso 4,663 1,155 944 177 5,856
Deterioro de la investigación y el desarrollo en curso 4,180 50 2,700
Otro 353 827 780 1,338 290
Cuentas por cobrar, netas 139 157 (406) 313 (1,171)
Inventarios (426) (842) (310) 11 (195)
Gastos pagados por adelantado y otros (259) 39 (134) (45) (214)
Cuentas a pagar 290 (347) 226 (118) 80
Activos y pasivos por impuesto sobre la renta, netos (732) (1,768) (364) (361) (778)
Pasivos devengados y otros pasivos 108 458 (775) 689 640
Cambios en los activos y pasivos operativos (880) (2,303) (1,763) 489 (1,638)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 10,348 2,393 4,506 5,183 8,079
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 10,828 8,006 9,072 11,384 8,168
Compras de valores representativos de deuda negociables (244) (1,930) (1,770) (3,517) (20,315)
Ingresos procedentes de la venta de valores representativos de deuda negociables 2,265 510 412 730 23,239
Ingresos procedentes de vencimientos de valores representativos de deuda negociables 327 1,334 1,590 2,180 9,479
Adquisiciones, incluida la investigación y el desarrollo en curso, netas de efectivo adquirido (4,840) (1,152) (1,797) (1,402) (25,742)
Compras de valores participativos (492) (442) (172) (380) (455)
Gastos de capital (523) (585) (728) (579) (650)
Otro 58 (1) (163) (171)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (3,449) (2,265) (2,466) (3,131) (14,615)
Ingresos procedentes de la financiación de la deuda, netos de los costes de emisión 3,464 1,980 8,184
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias 422 232 309 169 256
Recompras de acciones ordinarias en el marco de programas de recompra (1,150) (1,000) (1,396) (546) (1,583)
Reembolso de deudas y otras obligaciones (1,970) (2,250) (1,500) (4,750) (2,500)
Pago de dividendos (3,918) (3,809) (3,709) (3,605) (3,449)
Otro (281) (278) (173) (145) (138)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (3,433) (5,125) (6,469) (8,877) 770
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (40) 57 (63) (35) 43
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo 3,906 673 74 (659) (5,634)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 6,085 5,412 5,338 5,997 11,631
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 9,991 6,085 5,412 5,338 5,997

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Gilead Sciences Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Gilead Sciences Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.