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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) 

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Gilead Sciences Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad neta 5,613 4,566 6,201 89 5,364
Gastos de depreciación 354 323 329 288 255
Gastos de amortización 2,339 1,780 1,721 1,192 1,149
Gastos de compensación basados en acciones 766 637 635 643 636
Impuestos diferidos sobre la renta (962) (1,552) (116) (214) (2,098)
Pérdida neta (ganancia) de valores participativos 167 657 610 1,662 (1,241)
Gastos adquiridos de investigación y desarrollo en proceso 1,155 944 177 5,856 4,251
Deterioro de la investigación y el desarrollo en curso 50 2,700 800
Otro 827 780 1,338 290 826
Cuentas por cobrar, netas 157 (406) 313 (1,171) (218)
Inventarios (842) (310) 11 (195) (95)
Gastos pagados por adelantado y otros 39 (134) (45) (214) (307)
Cuentas a pagar (347) 226 (118) 80 (61)
Activos y pasivos netos del impuesto sobre la renta (1,768) (364) (361) (778) 272
Pasivos devengados y otros pasivos 458 (775) 689 640 (389)
Cambios en los activos y pasivos operativos (2,303) (1,763) 489 (1,638) (798)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,393 4,506 5,183 8,079 3,780
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 8,006 9,072 11,384 8,168 9,144
Compras de valores representativos de deuda negociables (1,930) (1,770) (3,517) (20,315) (30,455)
Ingresos procedentes de la venta de valores representativos de deuda negociables 510 412 730 23,239 7,523
Ingresos procedentes de vencimientos de valores representativos de deuda negociables 1,334 1,590 2,180 9,479 22,398
Adquisiciones, incluida la investigación y el desarrollo en proceso, netos del efectivo adquirido (1,152) (1,797) (1,402) (25,742) (4,251)
Compras de valores participativos (442) (172) (380) (455) (1,773)
Gastos de capital (585) (728) (579) (650) (825)
Otro (1) (163) (171) (434)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (2,265) (2,466) (3,131) (14,615) (7,817)
Ingresos procedentes de la financiación de la deuda, netos de los costes de emisión 1,980 8,184
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias 232 309 169 256 209
Recompras de acciones ordinarias en el marco de programas de recompra (1,000) (1,396) (546) (1,583) (1,749)
Reembolso de deudas y otras obligaciones (2,250) (1,500) (4,750) (2,500) (2,750)
Pago de dividendos (3,809) (3,709) (3,605) (3,449) (3,222)
Otro (278) (173) (145) (138) (122)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (5,125) (6,469) (8,877) 770 (7,634)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo 57 (63) (35) 43 (2)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo 673 74 (659) (5,634) (6,309)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 5,412 5,338 5,997 11,631 17,940
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 6,085 5,412 5,338 5,997 11,631

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Gilead Sciences Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Gilead Sciences Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.