Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Johnson & Johnson, ratios de liquidez
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una tendencia de aumento desde 2020 hasta 2021, alcanzando un valor de 1.35, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo en ese período. Sin embargo, en 2022 se observa una caída significativa hasta 0.99, situándose por debajo del umbral de 1, lo que puede reflejar una posible disminución en la disponibilidad de activos líquidos o un incremento en las obligaciones a corto plazo. Posteriormente, en 2023, el ratio se recupera ligeramente a 1.16, y en 2024 se estabiliza en 1.11, manteniendo un nivel cercano pero por debajo de los valores de años anteriores, lo que sugiere una recuperación parcial pero aún una cierta vulnerabilidad en la liquidez general.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido refleja una tendencia similar, con un incremento desde 0.91 en 2020 a 1.04 en 2021, señalando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones inmediatas sin recurrir a inventarios. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye notablemente a 0.71, indicando una reducción en la disponibilidad de activos líquidos de alta calidad para hacer frente a obligaciones inmediatas. En 2023, se registra una ligera recuperación a 0.82, y en 2024, el ratio se mantiene en 0.78, lo que implica una persistente presión sobre los recursos líquidos inmediatos, aunque en menor medida que en 2022.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio en efectivo tiene un comportamiento heterogéneo en los períodos analizados. Desde 0.59 en 2020 a 0.7 en 2021, muestra una tendencia de aumento en la disponibilidad de efectivo, aunque en 2022 se reduce a 0.42, reflejando una disminución significativa en los fondos en efectivo o equivalentes. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se incrementa a 0.5 y 0.49 respectivamente, pero no alcanza los niveles previos a 2022. La tendencia general indica una reducción en la proporción de efectivo líquido en relación con las obligaciones a corto plazo, lo cual puede afectar la capacidad de responder rápidamente ante obligaciones inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
Johnson & Johnson, coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Los activos circulantes muestran un crecimiento general a lo largo del período, alcanzando su punto máximo en 2021 con 60,979 millones de dólares. Luego, experimentan una disminución en 2022 hasta 55,294 millones de dólares, para posteriormente recuperar y mantenerse en niveles similares en 2023 y 2024, cerrando en 55,893 millones de dólares. Este patrón refleja una tendencia de aumento en 2021, seguida de una breve disminución y posterior estabilización de los activos circulantes en los años siguientes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia creciente en el período, comenzando en 42,493 millones de dólares en 2020 y alcanzando un máximo en 2022 con 55,802 millones de dólares. Posteriormente, se observa una reducción significativa en 2023 a 46,282 millones de dólares, con un aumento moderado a 50,321 millones en 2024. Esto indica una tendencia general de incremento en las obligaciones a corto plazo, con una notable disminución en 2023 antes de recuperarse ligeramente en 2024.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente evidencia una tendencia ascendente en 2021, alcanzando 1.35 en comparación con 1.21 en 2020, lo cual indica una mejora en la capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos líquidos. Sin embargo, en 2022, el ratio cae a 0.99, por debajo de la unidad, sugiriendo una posible problemática en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo. En los años siguientes, el índice se recupera y se estabiliza por encima de 1, cerrando en 1.16 en 2023 y 1.11 en 2024, indicando una mejora relativa en la liquidez comparado con 2022.
Ratio de liquidez rápido
Johnson & Johnson, coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores negociables | ||||||
| Operaciones de cuentas por cobrar, menos provisiones | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- A lo largo del período considerado, el total de activos rápidos muestra fluctuaciones con un aumento en 2021, alcanzando un pico en ese año, y posteriormente una disminución en 2022. Desde esa caída, se observa una recuperación progresiva en 2023 y una ligera expansión en 2024, lo que indica una tendencia a mantener una posición de activos líquidos relativamente estable, cercana a los niveles alcanzados en 2020 y 2024.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general alcista, con incrementos notables en 2022, alcanzando su valor máximo en ese año. En 2023 se observa una reducción significativa, aunque en 2024 vuelve a incrementarse, pero sin recuperar totalmente el máximo de 2022. Estas variaciones reflejan posibles cambios en la estructura de financiamiento a corto plazo y en la gestión de pasivos circulantes.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida se mantiene relativamente estable, con fluctuaciones que van desde 0.71 en 2022, su valor más bajo, hasta valores cercanos a 1 en 2021 (1.04), indicando en general una posición de liquidez adecuada. La caída en 2022 sugiere una disminución en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con activos líquidos, pero la recuperación en 2023 y 2024 refleja una mejora en la disponibilidad de activos líquidos para cumplir con obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Johnson & Johnson, coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores negociables | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un incremento en los activos en efectivo, pasando de 25,185 millones de dólares a 31,608 millones en 2021, seguido de una disminución en 2022 a 23,519 millones. Sin embargo, en 2023 se registra una ligera recuperación a 22,927 millones y en 2024 vuelve a incrementarse a 24,522 millones. Esto refleja una tendencia de fluctuación con una caída significativa en 2022, pero con una tendencia general a la recuperación en los años posteriores.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de crecimiento, iniciando en 42,493 millones en 2020 y alcanzando su punto máximo en 2022 con 55,802 millones. Luego, en 2023, experimenta una disminución a 46,282 millones, aunque en 2024 vuelve a aumentar a 50,321 millones. La tendencia general indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, con una pausa en el crecimiento hacia 2023 que podría reflejar una reestructuración o ajuste en la gestión del pasivo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos en efectivo. Se evidencia una tendencia de aumento desde 0.59 en 2020 hasta 0.70 en 2021, alcanzando su punto más alto. Sin embargo, en 2022, el ratio cae notablemente a 0.42, indicando una disminución en la liquidez relativa en ese año. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se recupera ligeramente a 0.50 y 0.49 respectivamente, sugiriendo una mejora en la posición de liquidez en efectivo, aunque aún por debajo del nivel de 2021.