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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Amgen Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos 5,893  7,264  7,842  8,394  1,979 
Depreciación, amortización y otros 3,398  3,601  2,206  1,946  1,955 
Gastos de compensación basados en acciones 341  330  308  311  329 
Impuestos sobre la renta diferidos (453) (287) (289) (363) (1,330)
Investigación y desarrollo adquiridos en proceso 1,505  —  —  —  — 
Otros artículos, neto (229) (195) (186) 386  334 
Cuentas por cobrar comerciales, netas (429) (427) (504) (378) (58)
Inventarios (165) (215) (66) (3) 133 
Otros activos (237) 129  10  35  (24)
Cuentas a pagar (69) 45  164  (143) 424 
Impuestos sobre la renta devengados, netos (854) (249) (585) (361) 523 
Obligaciones fiscales a largo plazo 204  (482) (146) 258  6,681 
Otros pasivos 356  983  396  1,214  231 
Variaciones de los activos y pasivos de explotación, netos de adquisiciones (1,194) (216) (731) 622  7,910 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 9,261  10,497  9,150  11,296  11,177 
Compras de valores negociables (8,900) (8,477) (9,394) (18,741) (33,607)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables 4,403  2,597  8,842  28,356  24,240 
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables 8,831  4,381  20,548  5,412  6,174 
Compras de propiedades, plantas y equipos (880) (608) (618) (738) (664)
Efectivo pagado por adquisiciones, neto del efectivo adquirido (2,529) —  (13,617) 195  (19)
Compras de inversiones en métodos de participación (157) (3,219) (24) (40) — 
Otro (35) (75) (28) (105) (148)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 733  (5,401) 5,709  14,339  (4,024)
Ingresos netos de la emisión de deuda 4,945  8,914  —  —  4,476 
Pago de la deuda (4,150) (6,450) (4,514) (1,121) (4,405)
Recompras de acciones ordinarias (4,975) (3,486) (7,702) (17,794) (3,160)
Dividendos pagados (4,013) (3,755) (3,509) (3,507) (3,365)
Otro (78) (90) (42) (68) (140)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (8,271) (4,867) (15,767) (22,490) (6,594)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 1,723  229  (908) 3,145  559 
Efectivo y equivalentes de efectivo a principios de año 6,266  6,037  6,945  3,800  3,241 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7,989  6,266  6,037  6,945  3,800 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Amgen Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Amgen Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Amgen Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.