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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Eli Lilly & Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos (pérdidas)
Ganancia relacionada con la disposición de Elanco
Ganancia en la venta de negocio de antibióticos en China
Depreciación y amortización
Pérdida por extinción de deudas
Cambio en los impuestos sobre la renta diferidos
Gastos de compensación basados en acciones
Ganancias netas de inversión
Investigación y desarrollo adquiridos en proceso
Otras actividades operativas no monetarias, netas
Cuentas por cobrar, (aumento) disminución
Inventarios, (aumento) disminución
Otros activos, (aumento) disminución
Impuestos sobre la renta a pagar, aumento (disminución)
Cuentas por pagar y otros pasivos, aumento (disminución)
Otras variaciones de los activos y pasivos de explotación, netos de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con los flujos de efectivo de las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de propiedades y equipos
Ingresos de ventas y vencimientos de inversiones a corto plazo
Compras de inversiones a corto plazo
Ingresos procedentes de ventas de inversiones no corrientes
Compras de inversiones no corrientes
Compras de investigación y desarrollo en proceso
Efectivo pagado por adquisiciones, neto del efectivo adquirido
Efectivo distribuido a Elanco a disposición
Efectivo recibido por la venta de un negocio de antibióticos en China
Otras actividades de inversión, neto
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
Dividendos pagados
Variación neta de los empréstitos a corto plazo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Compras de acciones ordinarias
Ingresos netos de la oferta pública inicial de Elanco
Otras actividades de financiación, neta
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo a principios de año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Eli Lilly & Co. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Eli Lilly & Co. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiamiento de Eli Lilly & Co. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.