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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Eli Lilly & Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad (pérdida) neta
Ganancia relacionada con la disposición de Elanco
Beneficio de la venta del negocio de antibióticos en China
Depreciación y amortización
Cambio en impuestos sobre la renta diferidos
Gastos de compensación basados en acciones
Ganancias netas de inversión
Investigación y desarrollo en proceso adquiridos
Otras actividades operativas no monetarias, neto
Cuentas por cobrar, (aumento) disminución
Inventarios, (aumento) disminución
Otros activos, (aumento) disminución
Impuesto sobre la renta por pagar, aumento (disminución)
Cuentas por pagar y otros pasivos, aumento (disminución)
Otros cambios en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con los flujos de efectivo de las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de propiedad y equipo
Ingresos por ventas y vencimientos de inversiones a corto plazo
Compras de inversiones a corto plazo
Ingresos por ventas de inversiones no corrientes
Compras de inversiones no corrientes
Compras de investigación y desarrollo en proceso
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Efectivo distribuido a Elanco al momento de su disposición
Efectivo recibido por la venta del negocio de antibióticos en China
Otras actividades de inversión, neto
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Dividendos pagados
Variación neta de los préstamos a corto plazo
Producto de la emisión de deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Compras de acciones ordinarias
Ingresos netos de la oferta pública inicial de Elanco
Otras actividades de financiación, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Fuente: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Eli Lilly & Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Eli Lilly & Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades financieras de Eli Lilly & Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.