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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Eli Lilly & Co., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad neta
Ganancia relacionada con la disposición de Elanco
Ganancia por la venta del negocio de antibióticos en China
Depreciación y amortización
Pérdida por extinción de deudas
Variación de los impuestos diferidos sobre la renta
Gastos de compensación basados en acciones
Pérdidas netas de inversión (ganancias)
Ganancias por la venta de derechos sobre productos
Adquisición de investigación y desarrollo en proceso
Otras actividades de explotación, netas
Cuentas por cobrar, (aumento) disminución
Inventarios, (aumento) disminución
Otros activos, (aumento) disminución
Cuentas por pagar y otros pasivos, aumento (disminución)
Otros cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad neta con los flujos de efectivo de las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de inversiones a corto plazo
Compras de inversiones a corto plazo
Ingresos de ventas y distribuciones de inversiones no corrientes
Compras de inversiones no corrientes
Ingresos de la venta de derechos de productos
Compras de investigación y desarrollo en proceso
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Efectivo distribuido a Elanco en el momento de la enajenación
Dinero en efectivo recibido por la venta de un negocio de antibióticos en China
Otras actividades de inversión, netas
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
Dividendos pagados
Variación neta de los empréstitos a corto plazo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Amortización de deudas a largo plazo
Compras de acciones ordinarias
Otras actividades de financiación, netas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Eli Lilly & Co. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado para actividades de inversión de Eli Lilly & Co. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación de Eli Lilly & Co. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.