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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Thermo Fisher Scientific Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Pérdida por operaciones discontinuadas
Ingreso por operaciones continuas
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones
Cambio en impuestos sobre la renta diferidos
Ganar en ventas de negocios
Compensación basada en acciones
Pérdida por extinción anticipada de deuda
Beneficios fiscales de compensaciones basadas en acciones
Otros gastos no monetarios, neto
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas por pagar
Contribuciones a planes de jubilación
Otro
Cambios en activos y pasivos, excluyendo los efectos de adquisiciones y enajenaciones
Ajustes para conciliar los ingresos de las operaciones continuas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Ingresos por venta de negocios, neto de efectivo desinvertido
Compra de propiedad, planta y equipo
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo
Aumento de efectivo restringido
Otras actividades de inversión, neto
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos netos de la emisión de deuda
Reembolso de deuda
Producto de la emisión de papel comercial
Reembolsos de papel comercial
Compras de acciones ordinarias de la empresa
Dividendos pagados
Ingresos netos de la emisión de acciones ordinarias de la empresa
Ingresos netos de la emisión de acciones ordinarias de la compañía bajo planes de acciones para empleados
Beneficios fiscales de compensaciones basadas en acciones
Otras actividades de financiación, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo neto utilizado en actividades operativas discontinuadas
Efectivo neto utilizado en operaciones discontinuadas
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Fuente: Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Thermo Fisher Scientific Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Thermo Fisher Scientific Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Thermo Fisher Scientific Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.