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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Thermo Fisher Scientific Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Pérdida por operaciones discontinuadas
Ingresos por operaciones continuas
Depreciación de la propiedad, planta y equipo
Amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición
Cambio en los impuestos sobre la renta diferidos
Ganancia en ventas de empresas
Compensación basada en acciones
Pérdida por extinción anticipada de la deuda
Otros gastos no monetarios
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas a pagar
Aportaciones a planes de jubilación
Otro
Variaciones del activo y del pasivo, excluidos los efectos de las adquisiciones y las enajenaciones
Ajustes para conciliar los ingresos de las operaciones continuas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Ingresos procedentes de la venta de negocios, netos de efectivo desinvertidos
Compra de propiedad, planta y equipo
Producto de la venta de bienes, instalaciones y equipos
Otras actividades de inversión, neto
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos netos de la emisión de deuda
Pago de la deuda
Ingresos procedentes de la emisión de papel comercial
Reembolsos de papel comercial
Compras de acciones ordinarias de la empresa
Dividendos pagados
Ingresos netos de la emisión de acciones ordinarias de la compañía
Ingresos netos de la emisión de acciones ordinarias de la compañía bajo planes de acciones de empleados
Otras actividades de financiación, neta
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo neto utilizado en actividades operativas interrumpidas
Efectivo neto utilizado en operaciones discontinuadas
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Thermo Fisher Scientific Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Thermo Fisher Scientific Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Thermo Fisher Scientific Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.