Stock Analysis on Net

Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Bristol-Myers Squibb Co., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Ganancias (pérdidas) netas
Depreciación y amortización, netas
Impuestos diferidos sobre la renta
Compensación basada en acciones
Cargos por deterioro
Ganancias por desinversión y regalías
Adquisición de IPRD
Pérdidas (ganancias) de inversión en capital, netas
Ajustes por valor razonable de contraprestación contingente
Otros ajustes
Créditos
Inventarios
Cuentas a pagar
Reembolsos y descuentos
Impuestos sobre la renta a pagar
Otro
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Venta y vencimientos de valores representativos de deuda negociables
Compra de títulos de deuda negociables
Ingresos procedentes de la venta de valores de inversión en acciones
Gastos de capital
Desinversión y otros ingresos
Adquisiciones y otros pagos, netos del efectivo adquirido
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Obligaciones de deuda a corto plazo, netas
Emisión de deuda a largo plazo
Amortización de deudas a largo plazo
Recompra de acciones ordinarias
Dividendos
Ingresos de las opciones sobre acciones y otros, netos
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Bristol-Myers Squibb Co. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Bristol-Myers Squibb Co. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Bristol-Myers Squibb Co. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.