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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Merck & Co. Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Amortización
Depreciación
Depreciación y amortización (heredado)
Cargos por deterioro de activos intangibles
Cargo por la adquisición de VelosBio Inc.
Cargo por la adquisición de Peloton Therapeutics, Inc.
Cobrar por pagos futuros relacionados con las opciones de licencia de colaboración
Cargo provisional por impuesto de transición único relacionado con la promulgación de la legislación fiscal de EE. UU.
Cargo relacionado con la resolución de un litigio de patentes de Keytruda en todo el mundo
Impuestos sobre la renta diferido
Compensación basada en acciones
Otro
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas comerciales por pagar
Pasivo acumulado y otros pasivos corrientes
Impuestos sobre la renta por pagar
Pasivos no corrientes
Otro
Cambios netos en activos y pasivos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Los gastos de capital
Compra de acciones ordinarias de Seagen Inc.
Compras de valores y otras inversiones
Producto de la venta de valores y otras inversiones
Adquisición de VelosBio Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de ArQule, Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de Antelliq Corporation, neto de efectivo adquirido
Adquisición de Peloton Therapeutics, Inc., neto de efectivo adquirido
Otras adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Variación neta de los préstamos a corto plazo
Pagos de deuda
Producto de la emisión de deuda
Compras de autocartera
Dividendos pagados a accionistas
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Otro
Efectivo Neto usado en actividades financieras
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año

Fuente: Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Merck & Co. Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Merck & Co. Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Merck & Co. Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.