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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Merck & Co. Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos de operaciones continuas
Amortización
Depreciación
Depreciación y amortización (legado)
Cargos por deterioro de activos intangibles
Rendimientos de las inversiones en valores de renta variable, netos
Cargo por la adquisición de Pandion Therapeutics, Inc.
Cargo por la adquisición de VelosBio Inc.
Cargo por la adquisición de Peloton Therapeutics, Inc.
Cargo por pagos futuros relacionados con las opciones de licencia de colaboración
Cargo provisional por impuesto de transición único relacionado con la promulgación de la legislación tributaria de los Estados Unidos
Impuestos sobre la renta diferidos
Compensación basada en acciones
Otro
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas por pagar comerciales
Pasivos devengados y otros pasivos corrientes
Impuestos sobre la renta a pagar
Pasivos no corrientes
Otro
Variaciones netas de los activos y pasivos
Ajustes para conciliar los ingresos netos de las operaciones continuas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Compra de acciones ordinarias de Seagen Inc.
Compras de valores y otras inversiones
Ingresos procedentes de la venta de valores y otras inversiones
Adquisición de Acceleron Pharma Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de Pandion Therapeutics, Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de VelosBio Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de ArQule, Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de Antelliq Corporation, neto de efectivo adquirido
Adquisición de Peloton Therapeutics, Inc., neto de efectivo adquirido
Otras adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Variación neta de los empréstitos a corto plazo
Pagos de deuda
Producto de la emisión de deuda
Distribución de Organon & Co.
Compras de autocartera
Dividendos pagados a los accionistas
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Flujos de efectivo netos proporcionados por operaciones discontinuadas
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento neto (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido a principios de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Merck & Co. Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Merck & Co. Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Merck & Co. Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.