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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Merck & Co. Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad neta de operaciones continuadas
Amortización
Depreciación
Cargos por deterioro de activos intangibles
Pérdida (de ingresos) derivada de inversiones en valores participativos, neta
Cargo por la adquisición de Prometheus Biosciences, Inc.
Cargo por la adquisición de Imago BioSciences, Inc.
Cargo por la adquisición de Pandion Therapeutics, Inc.
Cargo por la adquisición de VelosBio Inc.
Cargo por la adquisición de Peloton Therapeutics, Inc.
Impuestos diferidos sobre la renta
Compensación basada en acciones
Otro
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas por pagar comerciales
Pasivos devengados y otros pasivos corrientes
Impuestos sobre la renta a pagar
Pasivos no corrientes
Otro
Variaciones netas de activos y pasivos
Ajustes para conciliar los ingresos netos de las operaciones continuas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Compra de acciones ordinarias de Seagen Inc.
Compras de valores y otras inversiones
Ingresos de la venta de acciones ordinarias de Seagen Inc.
Ingresos procedentes de la venta de valores y otras inversiones
Adquisición de Prometheus Biosciences, Inc., neta de efectivo adquirida
Adquisición de Imago BioSciences Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de Acceleron Pharma Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de Pandion Therapeutics, Inc., neta de efectivo adquirida
Adquisición de VelosBio Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de ArQule, Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de Antelliq Corporation, neto de efectivo adquirido
Adquisición de Peloton Therapeutics, Inc., neto de efectivo adquirido
Otras adquisiciones, netas de efectivo adquirido
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Variación neta de los empréstitos a corto plazo
Pagos de deudas
Ingresos procedentes de la emisión de deuda
Distribución de Organon & Co.
Compras de autocartera
Dividendos pagados a los accionistas
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Flujos de efectivo netos proporcionados por operaciones interrumpidas
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Merck & Co. Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Merck & Co. Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Merck & Co. Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.