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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Regeneron Pharmaceuticals Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Depreciación y amortización
Gastos de compensación no monetarios
Ganancias sobre valores negociables y otros valores, netos
Otras partidas no monetarias, netas
Impuestos diferidos
(Aumento) de las cuentas por cobrar
(Aumento) disminución de los inventarios
(Aumento) disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar, gastos devengados y otros pasivos
Variaciones del activo y del pasivo
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de valores negociables y de otro tipo
Ventas o vencimientos de valores negociables y otros valores
Gastos de capital
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias
Pagos en relación con las acciones ordinarias licitadas para las obligaciones fiscales de los empleados
Recompras de acciones ordinarias
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Ingresos de la facilidad de préstamo puente
Reembolso de la línea de crédito puente
Ingresos en relación con pasivos de arrendamiento financiero
Pagos relacionados con pasivos de arrendamiento financiero
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Aumento neto (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento de Regeneron Pharmaceuticals Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.