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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Regeneron Pharmaceuticals Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Depreciación y amortización
Gasto de compensación no monetaria
Otras partidas no monetarias, neto
Impuestos diferidos
(Aumento) disminución en el comercio, Sanofi y otras cuentas por cobrar
(Aumento) disminución de inventarios
(Aumento) disminución de gastos pagados por adelantado y otros activos
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Aumento (disminución) en cuentas por pagar, gastos acumulados y otros pasivos
Cambios en activos y pasivos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de valores negociables y otros
Ventas o vencimientos de valores negociables y otros
Los gastos de capital
Otro
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Producto de la emisión de deuda a largo plazo, neto de costos de emisión
Ingresos de la línea de crédito puente
Reembolso de la línea de crédito puente
Ingresos relacionados con pasivos por arrendamiento financiero
Pagos relacionados con pasivos por arrendamiento financiero
Reembolsos de notas senior convertibles
Pagos relacionados con la reducción de warrants pendientes
Producto de la emisión de acciones ordinarias
Pagos relacionados con acciones ordinarias licitadas para obligaciones tributarias a los empleados
Recompra de acciones ordinarias
Efectivo Neto usado en actividades financieras
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Fuente: Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Regeneron Pharmaceuticals Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Regeneron Pharmaceuticals Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.