Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Johnson & Johnson, ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad.
- Endeudamiento
- Se observa una fluctuación en los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio y deuda sobre capital total. Inicialmente, el ratio de deuda sobre fondos propios experimenta un incremento de 0.46 en 2021 a 0.52 en 2022, seguido de una disminución a 0.43 en 2023, un ligero aumento a 0.51 en 2024 y un incremento más pronunciado a 0.59 en 2025. Un patrón similar se aprecia en el ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo). Los ratios de deuda sobre capital total y deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) muestran una estabilidad relativa, con un ligero incremento hacia el final del período analizado.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una trayectoria ascendente, pasando de 0.19 en 2021 a 0.24 en 2025, con fluctuaciones intermedias. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en el cálculo de esta relación sigue una tendencia similar, mostrando un aumento constante a lo largo del tiempo.
- Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2023, en torno a 2.45, con un ligero aumento en 2024 (2.52) y una posterior disminución en 2025 (2.44). Esta estabilidad sugiere una consistencia en la utilización de activos financiados por deuda.
- Cobertura de Intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una disminución drástica desde 125.46 en 2021 hasta 20.51 en 2023, indicando una reducción significativa en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. Posteriormente, se observa una recuperación parcial en 2024 (23.1) y 2025 (34.55), aunque los niveles siguen siendo considerablemente inferiores a los de 2021.
- Cobertura de Cargos Fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos sigue una tendencia similar a la del ratio de cobertura de intereses, con una disminución notable desde 48.16 en 2021 hasta 16.5 en 2023, seguida de una recuperación parcial en 2024 (18.47) y 2025 (28.82). Esta evolución sugiere una menor capacidad para cubrir los cargos fijos totales con los beneficios operativos.
En resumen, se identifica un aumento en el endeudamiento de la entidad, especialmente hacia el final del período analizado, acompañado de una disminución inicial en la capacidad de cobertura de intereses y cargos fijos, seguida de una leve recuperación. Es importante considerar estos cambios en el contexto de la estrategia financiera general y las condiciones del mercado.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Johnson & Johnson, ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2025 | 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| Deuda total | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| Patrimonio neto | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | |
| Amgen Inc. | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.44 | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | |
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 47,933 ÷ 81,544 = 0.59
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, experimentó un incremento considerable entre 2021 y 2022, pasando de 33.751 millones de dólares a 39.659 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución notable en 2023, situándose en 29.332 millones de dólares. En 2024, la deuda volvió a aumentar, alcanzando los 36.634 millones de dólares, y continuó su tendencia ascendente en 2025, llegando a 47.933 millones de dólares. Este patrón sugiere una gestión activa de la deuda, con períodos de expansión y consolidación.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una trayectoria generalmente ascendente, aunque con una interrupción en 2023. Se registra un aumento de 74.023 millones de dólares en 2021 a 76.804 millones de dólares en 2022. En 2023, se observa una disminución a 68.774 millones de dólares. Posteriormente, el patrimonio neto se recupera en 2024, alcanzando los 71.490 millones de dólares, y experimenta un crecimiento significativo en 2025, llegando a 81.544 millones de dólares. Este comportamiento indica una capacidad general de generación de valor, aunque con cierta volatilidad.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia al alza a lo largo del período. En 2021, se situaba en 0,46, aumentando a 0,52 en 2022. En 2023, se observa una ligera disminución a 0,43, seguida de un incremento a 0,51 en 2024. Finalmente, en 2025, la ratio alcanza su valor más alto, 0,59. Este aumento constante sugiere un mayor apalancamiento financiero, lo que implica una mayor dependencia de la deuda para financiar las operaciones y el crecimiento. El incremento en 2025 es particularmente notable y podría requerir un análisis más profundo para evaluar su sostenibilidad.
En resumen, los datos indican una gestión dinámica de la deuda, un patrimonio neto con crecimiento general pero con fluctuaciones, y un aumento progresivo del apalancamiento financiero. La evolución de la ratio de deuda sobre fondos propios en 2025 merece una atención especial.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Johnson & Johnson, ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2025 | 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| Deuda total | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo | 1,400) | 1,200) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 49,333) | 37,834) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | |
| Patrimonio neto | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | |
| Amgen Inc. | 6.40 | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.55 | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.65 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.13 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 49,333 ÷ 81,544 = 0.60
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de endeudamiento total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando de 34.751 millones de dólares a 40.959 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 30.432 millones de dólares. En 2024, la deuda volvió a aumentar, alcanzando los 37.834 millones de dólares, y continuó su tendencia ascendente en 2025, llegando a 49.333 millones de dólares. Este patrón sugiere una gestión activa de la deuda, con períodos de expansión y consolidación.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto mostró un crecimiento constante entre 2021 y 2022, incrementándose de 74.023 millones de dólares a 76.804 millones de dólares. En 2023, se registró una disminución a 68.774 millones de dólares. Posteriormente, el patrimonio neto experimentó un ligero aumento en 2024, alcanzando los 71.490 millones de dólares, y un incremento más significativo en 2025, llegando a 81.544 millones de dólares. Este comportamiento indica una capacidad variable para generar y retener valor para los accionistas.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio, que mide el apalancamiento financiero, se incrementó de 0,47 en 2021 a 0,53 en 2022. En 2023, este ratio disminuyó a 0,44, reflejando una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. Sin embargo, en 2024, el ratio volvió a situarse en 0,53, y continuó aumentando en 2025, alcanzando 0,6. Este incremento sugiere un aumento en el riesgo financiero asociado a una mayor proporción de deuda en la estructura de capital.
En resumen, la entidad ha demostrado flexibilidad en su estructura de capital, ajustando sus niveles de deuda y patrimonio neto a lo largo del tiempo. El aumento del ratio de deuda sobre capital propio en los últimos períodos indica una mayor utilización de financiamiento mediante deuda, lo que podría requerir una cuidadosa consideración de los riesgos asociados.
Ratio de deuda sobre capital total
Johnson & Johnson, ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2025 | 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| Deuda total | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| Patrimonio neto | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| Capital total | 129,477) | 108,124) | 98,106) | 116,463) | 107,774) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Atención médica | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 47,933 ÷ 129,477 = 0.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, experimentó un incremento considerable entre 2021 y 2022, pasando de 33.751 millones de dólares a 39.659 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución notable en 2023, situándose en 29.332 millones de dólares. En 2024, la deuda volvió a aumentar, alcanzando los 36.634 millones de dólares, y continuó su tendencia ascendente en 2025, llegando a 47.933 millones de dólares. Este patrón sugiere una gestión activa de la deuda, con períodos de expansión y consolidación.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Se registra un incremento de 107.774 millones de dólares en 2021 a 116.463 millones de dólares en 2022. En 2023, se observa una ligera disminución a 98.106 millones de dólares, seguida de una recuperación en 2024, alcanzando los 108.124 millones de dólares. Finalmente, en 2025, el capital total experimenta un aumento significativo, llegando a 129.477 millones de dólares. Este crecimiento indica una expansión de la base de activos y recursos propios.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una evolución variable. En 2021, se situó en 0,31, aumentando ligeramente a 0,34 en 2022. En 2023, disminuyó a 0,3, reflejando una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. En 2024, el ratio se mantuvo en 0,34, similar al nivel de 2022. Finalmente, en 2025, se observa un incremento a 0,37, lo que indica un mayor apalancamiento financiero y una mayor proporción de deuda en la estructura de capital. La fluctuación de este ratio sugiere cambios en la estrategia de financiamiento y en la tolerancia al riesgo.
En resumen, los datos indican una gestión dinámica de la deuda, un crecimiento constante del capital total y una variación en el nivel de apalancamiento financiero a lo largo del período analizado.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Johnson & Johnson, ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2025 | 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| Deuda total | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo | 1,400) | 1,200) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 49,333) | 37,834) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | |
| Patrimonio neto | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 130,877) | 109,324) | 99,206) | 117,763) | 108,774) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | |
| Pfizer Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 49,333 ÷ 130,877 = 0.38
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación considerable en la deuda total. Inicialmente, se registra un incremento de aproximadamente el 18% entre 2021 y 2022, pasando de 34.751 millones de dólares a 40.959 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, se produce una disminución sustancial, con un valor de 30.432 millones de dólares. En 2024, la deuda experimenta un nuevo aumento, alcanzando los 37.834 millones de dólares, para culminar con un incremento más pronunciado en 2025, situándose en 49.333 millones de dólares. Esta última cifra representa el nivel más alto registrado en el período analizado.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza, aunque con variaciones anuales. Se aprecia un crecimiento del 8,3% entre 2021 y 2022, pasando de 108.774 millones de dólares a 117.763 millones de dólares. En 2023, se observa una ligera disminución a 99.206 millones de dólares. Posteriormente, el capital total se recupera en 2024, alcanzando los 109.324 millones de dólares, y continúa creciendo significativamente en 2025, llegando a 130.877 millones de dólares.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total presenta una evolución que refleja las variaciones en la deuda y el capital. En 2021, la ratio se sitúa en 0,32. En 2022, aumenta a 0,35, indicando un mayor apalancamiento. En 2023, la ratio disminuye ligeramente a 0,31, debido a la reducción de la deuda. En 2024, la ratio vuelve a situarse en 0,35. Finalmente, en 2025, se registra un aumento a 0,38, lo que sugiere un incremento en el apalancamiento financiero y una mayor dependencia de la deuda en relación con el capital propio.
En resumen, la estructura de capital ha experimentado cambios notables a lo largo del período. Si bien el capital total ha mostrado una tendencia general al alza, la deuda total ha fluctuado significativamente, resultando en una ratio deuda/capital total que ha aumentado en los últimos años, indicando una mayor exposición al riesgo financiero.
Relación deuda/activos
Johnson & Johnson, relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2025 | 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| Deuda total | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| Activos totales | 199,210) | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 47,933 ÷ 199,210 = 0.24
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, se registra un incremento sustancial entre 2021 y 2022, pasando de 33.751 millones de dólares a 39.659 millones de dólares. Posteriormente, la deuda disminuye en 2023 a 29.332 millones de dólares, para luego experimentar un nuevo aumento en 2024, alcanzando los 36.634 millones de dólares. Finalmente, en 2025, la deuda total continúa su tendencia ascendente, llegando a 47.933 millones de dólares. Este comportamiento sugiere una gestión activa de la deuda, con periodos de expansión y consolidación.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria generalmente ascendente, aunque con una pausa en 2023. Se aprecia un crecimiento moderado de 182.018 millones de dólares en 2021 a 187.378 millones de dólares en 2022. En 2023, se registra una disminución a 167.558 millones de dólares, posiblemente debido a desinversiones o depreciación de activos. A partir de 2024, los activos totales se recuperan, alcanzando los 180.104 millones de dólares, y continúan creciendo significativamente en 2025, llegando a 199.210 millones de dólares. Este incremento indica una expansión de la capacidad operativa y/o la adquisición de nuevos activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una variabilidad moderada a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 0,19 en 2021, aumentando ligeramente a 0,21 en 2022. En 2023, la relación disminuye a 0,18, reflejando la mayor disminución de la deuda en comparación con los activos. En 2024, la relación se eleva a 0,20, y continúa aumentando en 2025, alcanzando 0,24. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero, es decir, una mayor proporción de la financiación proviene de la deuda en relación con los activos totales. El valor final de 0,24 indica que la deuda representa el 24% de los activos totales.
En resumen, los datos indican una gestión dinámica de la deuda, un crecimiento general de los activos totales con una interrupción temporal, y un aumento en el apalancamiento financiero hacia el final del período analizado.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Johnson & Johnson, relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2025 | 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| Deuda total | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo | 1,400) | 1,200) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 49,333) | 37,834) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | |
| Activos totales | 199,210) | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 49,333 ÷ 199,210 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación considerable en la deuda total. Inicialmente, se registra un incremento de aproximadamente el 18% entre 2021 y 2022, pasando de 34.751 millones de dólares a 40.959 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, se produce una disminución sustancial, con un descenso del 26% hasta alcanzar los 30.432 millones de dólares. En 2024, la deuda experimenta un nuevo aumento, del 24%, situándose en 37.834 millones de dólares. Finalmente, en 2025, se registra el nivel más alto de deuda, con un incremento del 30% hasta los 49.333 millones de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza, aunque con variaciones interanuales. Entre 2021 y 2022, se aprecia un crecimiento del 3% en los activos, pasando de 182.018 millones de dólares a 187.378 millones de dólares. En 2023, se observa una disminución del 10%, con un valor de 167.558 millones de dólares. Posteriormente, en 2024, los activos se recuperan, aumentando un 7% hasta los 180.104 millones de dólares. Finalmente, en 2025, se registra el mayor nivel de activos totales, con un incremento del 11% hasta alcanzar los 199.210 millones de dólares.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una evolución que refleja los cambios en la deuda y los activos. En 2021, la relación es de 0,19, aumentando a 0,22 en 2022. En 2023, la relación disminuye a 0,18, reflejando la reducción de la deuda. En 2024, se observa un ligero aumento a 0,21. Finalmente, en 2025, la relación alcanza su valor más alto del período, 0,25, indicando un mayor apalancamiento financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones significativas en su nivel de endeudamiento, con un aumento notable en 2025. A pesar de estas fluctuaciones, los activos totales han mantenido una tendencia general al alza. El incremento en la relación deuda/activos en 2025 sugiere un mayor riesgo financiero, aunque este debe ser evaluado en el contexto de la rentabilidad y la capacidad de generación de flujo de caja.
Ratio de apalancamiento financiero
Johnson & Johnson, ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2025 | 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 199,210) | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | |
| Patrimonio neto | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | |
| Amgen Inc. | 10.46 | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.87 | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | |
| Danaher Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | |
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 2.87 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Atención médica | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 199,210 ÷ 81,544 = 2.44
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una fluctuación en los activos totales. Inicialmente, se registra un incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, se presenta una disminución notable en 2023, seguida de una recuperación en 2024 y un crecimiento más pronunciado en 2025, alcanzando el valor más alto del período.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra un comportamiento similar al de los activos totales, con un aumento inicial en 2022, una disminución en 2023, y un repunte en 2024. El crecimiento más significativo se observa en 2025, superando los niveles previos y reflejando una mejora en la base de capital.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2024, fluctuando ligeramente alrededor de 2.45. En 2025, se registra una ligera disminución, indicando una menor dependencia del financiamiento externo en relación con el patrimonio neto. La estabilidad general sugiere una gestión consistente de la estructura de capital.
En resumen, la entidad experimenta variaciones en su escala operativa, reflejadas en los activos totales y el patrimonio neto. A pesar de estas fluctuaciones, el ratio de apalancamiento financiero se mantiene en un rango relativamente estrecho, lo que sugiere una política financiera prudente y una capacidad para mantener un equilibrio entre deuda y capital propio.
Ratio de cobertura de intereses
Johnson & Johnson, ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2025 | 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | 26,804) | 14,066) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | |
| Menos: Utilidad neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos | —) | —) | 21,827) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 5,777) | 2,621) | 1,736) | 3,784) | 1,898) | |
| Más: Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada | 971) | 755) | 772) | 276) | 183) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 33,552) | 17,442) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 34.55 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.28 | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | |
| Amgen Inc. | 4.26 | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.93 | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | |
| Danaher Corp. | 16.97 | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.57 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.52 | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 350.11 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 9.83 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Atención médica | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 33,552 ÷ 971 = 34.55
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de cobertura de intereses a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una disminución notable en el EBIT entre 2021 y 2023, pasando de 22959 millones de dólares a 15834 millones de dólares. Posteriormente, se registra un aumento considerable en 2024, alcanzando los 17442 millones de dólares, seguido de un incremento aún más pronunciado en 2025, llegando a 33552 millones de dólares. Esta evolución sugiere una recuperación y un crecimiento sustancial en la rentabilidad operativa en los últimos dos años del período analizado.
- Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada
- Los gastos por intereses muestran una fluctuación considerable. Inicialmente, se incrementan significativamente de 2021 a 2022, pasando de 183 millones de dólares a 276 millones de dólares. En 2023, experimentan un aumento aún mayor, alcanzando los 772 millones de dólares. Posteriormente, disminuyen en 2024 a 755 millones de dólares y en 2025 a 971 millones de dólares. Este patrón indica una gestión variable de la deuda y sus costos asociados.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. Este ratio disminuye drásticamente de 125.46 en 2021 a 79.71 en 2022 y a un mínimo de 20.51 en 2023, lo que indica una reducción en la capacidad de cobertura. En 2024, se observa una ligera mejora a 23.1, y un aumento más significativo en 2025, alcanzando los 34.55. Esta tendencia coincide con la evolución del EBIT, sugiriendo que la mejora en la rentabilidad operativa contribuye a fortalecer la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras.
En resumen, la entidad experimentó una disminución en su rentabilidad operativa y capacidad de cobertura de intereses hasta 2023, seguida de una recuperación y un crecimiento notables en los años 2024 y 2025. La gestión de los gastos por intereses ha sido variable, impactando directamente en el ratio de cobertura de intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Johnson & Johnson, ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2025 | 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | 26,804) | 14,066) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | |
| Menos: Utilidad neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos | —) | —) | 21,827) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 5,777) | 2,621) | 1,736) | 3,784) | 1,898) | |
| Más: Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada | 971) | 755) | 772) | 276) | 183) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 33,552) | 17,442) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | |
| Más: Costos de arrendamiento operativo | 200) | 200) | 200) | 300) | 300) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 33,752) | 17,642) | 16,034) | 22,301) | 23,259) | |
| Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada | 971) | 755) | 772) | 276) | 183) | |
| Costos de arrendamiento operativo | 200) | 200) | 200) | 300) | 300) | |
| Cargos fijos | 1,171) | 955) | 972) | 576) | 483) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 28.82 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.12 | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | |
| Amgen Inc. | 3.97 | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.27 | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | |
| Danaher Corp. | 8.29 | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.21 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.84 | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | |
| Pfizer Inc. | 3.37 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 66.71 | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.04 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.32 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 8.45 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 33,752 ÷ 1,171 = 28.82
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una disminución en las ganancias entre 2021 y 2023, pasando de 23259 millones de dólares a 16034 millones de dólares. Posteriormente, se registra un aumento considerable en 2024, alcanzando los 17642 millones de dólares, seguido de un incremento aún más pronunciado en 2025, llegando a 33752 millones de dólares. Esta evolución sugiere una recuperación y un crecimiento significativo en los últimos dos años del período analizado.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia ascendente constante a lo largo del período. Se incrementan de 483 millones de dólares en 2021 a 1171 millones de dólares en 2025. Este aumento progresivo indica una expansión en las obligaciones fijas de la entidad.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos experimenta fluctuaciones considerables. Disminuye de 48.16 en 2021 a 38.72 en 2022, y luego a 16.5 en 2023, reflejando la caída en las ganancias en relación con los cargos fijos. Se observa una ligera recuperación en 2024, con un ratio de 18.47, y un aumento más notable en 2025, alcanzando 28.82. Esta tendencia coincide con la mejora en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, indicando una mayor capacidad para cubrir las obligaciones fijas.
En resumen, la entidad experimentó una disminución en sus ganancias iniciales, seguida de una recuperación y un crecimiento sustancial. El aumento constante en los cargos fijos se vio compensado, en los últimos años, por el incremento en las ganancias, lo que mejoró su capacidad para cubrir dichas obligaciones. La evolución del ratio de cobertura de cargos fijos refleja esta dinámica, mostrando una tendencia a la mejora en los años más recientes.