Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Johnson & Johnson, ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Johnson & Johnson disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Johnson & Johnson, ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Deuda total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Patrimonio neto | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | 0.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.73 | 3.67 | 4.98 | 6.58 | — | |
| Amgen Inc. | 10.37 | 10.64 | 4.97 | 3.51 | 3.09 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | 0.91 | |
| Danaher Corp. | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.72 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.34 | 1.52 | 1.88 | 2.94 | 5.88 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.73 | 1.09 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 1.26 | 1.02 | |
| Moderna Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| Pfizer Inc. | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | 0.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.63 | 0.60 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.98 | 0.79 | 0.92 | 1.14 | 1.10 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.81 | 0.72 | 0.78 | 0.90 | 0.91 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 29,332 ÷ 68,774 = 0.43
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Johnson & Johnson, ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Deuda total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo | 1,100) | 1,300) | 1,000) | 1,100) | 985) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | 36,366) | 28,681) | |
| Patrimonio neto | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | 0.48 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.82 | 3.72 | 5.03 | 6.66 | — | |
| Amgen Inc. | 10.50 | 10.83 | 5.07 | 3.55 | 3.15 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | 0.92 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.74 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.44 | 1.59 | 1.96 | 3.06 | 6.11 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.12 | 1.22 | 1.30 | 1.76 | 1.12 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 1.32 | 1.06 | |
| Moderna Inc. | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | |
| Pfizer Inc. | 0.84 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | 0.85 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.07 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.65 | 0.62 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 1.01 | 0.82 | 0.95 | 1.17 | 1.13 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.86 | 0.77 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 30,432 ÷ 68,774 = 0.44
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre capital total
Johnson & Johnson, ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Deuda total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Patrimonio neto | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Capital total | 98,106) | 116,463) | 107,774) | 98,544) | 87,167) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 1.14 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.52 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | |
| Moderna Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| Pfizer Inc. | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.06 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Atención médica | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 29,332 ÷ 98,106 = 0.30
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Johnson & Johnson, ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Deuda total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo | 1,100) | 1,300) | 1,000) | 1,100) | 985) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | 36,366) | 28,681) | |
| Patrimonio neto | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 99,206) | 117,763) | 108,774) | 99,644) | 88,152) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 1.14 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.53 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.51 | |
| Moderna Inc. | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| Pfizer Inc. | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.38 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 30,432 ÷ 99,206 = 0.31
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Relación deuda/activos
Johnson & Johnson, relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Deuda total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Activos totales | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | 157,728) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | |
| Amgen Inc. | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | |
| Moderna Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 29,332 ÷ 167,558 = 0.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Johnson & Johnson, relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos y pagarés | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Deuda total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo | 1,100) | 1,300) | 1,000) | 1,100) | 985) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | 36,366) | 28,681) | |
| Activos totales | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | 157,728) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.75 | |
| Amgen Inc. | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | |
| Danaher Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.41 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | |
| Moderna Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | |
| Pfizer Inc. | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 30,432 ÷ 167,558 = 0.18
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de apalancamiento financiero
Johnson & Johnson, ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | 157,728) | |
| Patrimonio neto | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.76 | 2.65 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.00 | 8.04 | 9.51 | 11.51 | — | |
| Amgen Inc. | 15.59 | 17.79 | 9.13 | 6.69 | 6.17 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.23 | 3.12 | 3.04 | 3.13 | 2.52 | |
| Danaher Corp. | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | 2.05 | |
| Eli Lilly & Co. | 5.94 | 4.65 | 5.44 | 8.27 | 15.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.72 | 2.97 | 3.23 | 3.76 | 2.74 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.84 | 2.37 | 2.77 | 3.62 | 3.26 | |
| Moderna Inc. | 1.33 | 1.35 | 1.74 | 2.86 | 1.35 | |
| Pfizer Inc. | 2.54 | 2.06 | 2.35 | 2.44 | 2.65 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.56 | 1.34 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.00 | 1.97 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 2.86 | 2.61 | 2.85 | 3.20 | 3.10 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Atención médica | 2.80 | 2.66 | 2.77 | 2.95 | 2.93 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 167,558 ÷ 68,774 = 2.44
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Johnson & Johnson disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses
Johnson & Johnson, ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | 15,119) | |
| Menos: Utilidad neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos | 21,827) | —) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,736) | 3,784) | 1,898) | 1,783) | 2,209) | |
| Más: Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada | 772) | 276) | 183) | 201) | 318) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | 16,698) | 17,646) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | 83.07 | 55.49 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.81 | 7.04 | 6.36 | 2.38 | 5.72 | |
| Amgen Inc. | 3.73 | 6.22 | 6.60 | 7.44 | 8.09 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.24 | 7.26 | 7.07 | -3.84 | 8.58 | |
| Danaher Corp. | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | 31.44 | |
| Eli Lilly & Co. | 14.49 | 21.53 | 19.12 | 21.11 | 14.15 | |
| Gilead Sciences Inc. | 8.27 | 7.22 | 9.27 | 2.70 | 6.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.65 | 18.09 | 18.22 | 11.58 | 13.84 | |
| Moderna Inc. | -102.74 | 331.17 | 739.06 | -74.31 | -76.85 | |
| Pfizer Inc. | 1.48 | 29.05 | 19.83 | 6.17 | 12.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 58.52 | 82.80 | 163.75 | 67.97 | 81.43 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.54 | 11.56 | 17.49 | 14.07 | 7.02 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 5.82 | 15.99 | 16.09 | 7.20 | 11.16 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Atención médica | 6.75 | 12.97 | 12.85 | 7.67 | 8.84 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 15,834 ÷ 772 = 20.51
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Johnson & Johnson, ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 29 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | 15,119) | |
| Menos: Utilidad neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos | 21,827) | —) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,736) | 3,784) | 1,898) | 1,783) | 2,209) | |
| Más: Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada | 772) | 276) | 183) | 201) | 318) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | 16,698) | 17,646) | |
| Más: Costos de arrendamiento operativo | 200) | 300) | 300) | 300) | 307) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 16,034) | 22,301) | 23,259) | 16,998) | 17,953) | |
| Gastos por intereses, neto de la parte capitalizada | 772) | 276) | 183) | 201) | 318) | |
| Costos de arrendamiento operativo | 200) | 300) | 300) | 300) | 307) | |
| Cargos fijos | 972) | 576) | 483) | 501) | 625) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | 33.93 | 28.72 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.59 | 6.54 | 5.90 | 2.28 | 5.42 | |
| Amgen Inc. | 3.55 | 5.52 | 5.67 | 6.48 | 7.12 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.69 | 6.30 | 6.01 | -3.08 | 7.10 | |
| Danaher Corp. | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | 8.38 | |
| Eli Lilly & Co. | 10.98 | 15.17 | 13.33 | 15.06 | 10.18 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.18 | 6.30 | 8.15 | 2.45 | 5.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.27 | 13.69 | 13.08 | 8.47 | 10.31 | |
| Moderna Inc. | -30.29 | 125.35 | 317.31 | -26.75 | -20.79 | |
| Pfizer Inc. | 1.34 | 18.79 | 14.22 | 4.98 | 9.88 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 46.55 | 68.67 | 138.96 | 57.70 | 60.98 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 8.12 | 12.19 | 10.30 | 5.61 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 4.90 | 12.28 | 12.38 | 5.83 | 8.93 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 5.27 | 9.19 | 9.09 | 5.67 | 6.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 16,034 ÷ 972 = 16.50
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Johnson & Johnson se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |