Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Johnson & Johnson páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Johnson & Johnson, ratios de valoración actuales
| Johnson & Johnson | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Johnson & Johnson, ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia general a la baja desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2023, pasando de 28.92 a 10.73. Esto podría indicar una disminución en la percepción del mercado sobre las ganancias futuras en ese período. Sin embargo, en 2024, se observa un aumento significativo a 26.92, superando los niveles anteriores de 2020 y 2021, lo que podría reflejar una recuperación en las expectativas de ganancias o cambios en las condiciones del mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP presenta una tendencia decreciente desde 2020, con valores que caen de 21.84 a 17.62 en 2022, sugiriendo una reducción en la valoración del mercado respecto a las ganancias operativas. En 2023 y 2024, se mantiene relativamente estable en torno a 17.78 y 18.2, lo cual indica una estabilización en la percepción del valor de las ganancias de explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S ha mostrado una tendencia a la baja desde 5.15 en 2020 hasta 4.34 en 2022, y posteriormente se mantiene estable en 4.43 en 2023 y disminuye ligeramente a 4.26 en 2024. Esto refleja una valoración relativa constante del mercado frente a los ingresos, con una ligera tendencia a la reducción en la valoración de las ventas totales respecto al mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV también ha seguido una tendencia decreciente desde 6.72 en 2020 hasta 5.37 en 2022, sugiriendo una valoración menor del patrimonio contable en relación con el precio de mercado. En 2023 y 2024, los valores son similares, en 5.48 y 5.3 respectivamente, lo que indica una cierta estabilidad en la percepción del valor en libros, con una ligera recuperación en 2023 antes de una pequeña bajada en 2024.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Johnson & Johnson, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Johnson & Johnson
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una ligera tendencia creciente entre 2020 y 2021, alcanzando un máximo de 166.19 dólares, seguido por una disminución en 2022 a 158.24 dólares. En 2023, el precio continuó en una ligera caída, situándose en 156.55 dólares, pero posteriormente en 2024 se observó una leve recuperación hasta 157.25 dólares. En conjunto, el precio de la acción evidenció cierta volatilidad durante este período, sin cambios significativos en la tendencia general a largo plazo.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción mostró una tendencia positiva en 2021, con un incremento significativo hasta 7.94 dólares respecto a 2020. Posteriormente, en 2022, se produjo una disminución a 6.89 dólares, lo cual puede indicar alguna dificultad en la generación de beneficios por acción. Sin embargo, en 2023, el EPS experimentó un crecimiento considerable, alcanzando los 14.59 dólares, posiblemente reflejando una recuperación o mejora en la rentabilidad. En 2024, el EPS disminuyó a 5.84 dólares, acercándose a los niveles de 2020, lo que podría señalar un período de incertidumbre o cambios en la eficiencia operacional.
- Ratio P/E (Precio sobre ganancias)
- El ratio P/E mostró una tendencia decreciente desde 2020 a 2021, pasando de 28.92 a 20.93, lo cual puede reflejar una reevaluación del mercado respecto a las ganancias futuras o una percepción de menor crecimiento. En 2022, el ratio aumentó ligeramente a 22.97, indicando una posible expectativa de recuperación o mayor confianza en las perspectivas de beneficios. En 2023, el P/E se redujo significativamente a 10.73, lo que podría interpretarse como una valoración elevada en relación con las ganancias por acción o una marcada mejora en los beneficios. Para 2024, el ratio experimentó un aumento a 26.92, sugiriendo que el mercado ha vuelto a valorar la acción con una mayor expectativa de crecimiento o rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Johnson & Johnson, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Johnson & Johnson
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia relativamente estable en el período analizado, con un valor de 161.87 dólares a finales de 2020 que experimentó un incremento leve en 2021 alcanzando 166.19 dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2022 llegando a 158.24 dólares, seguida de una ligera recuperación en 2023 a 156.55 dólares y un incremento marginal en 2024 hasta 157.25 dólares. En general, la variación en el precio ha sido moderada, reflejando posiblemente estabilidad en las percepciones del mercado sobre la empresa.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidenció un crecimiento sostenido desde 7.41 dólares en 2020 hasta alcanzar un pico de 8.98 dólares en 2022, indicando una mejora en la rentabilidad operativa de la compañía en ese período. Luego, se observó un ligero descenso en 2023 a 8.8 dólares y una disminución adicional en 2024 a 8.64 dólares, aunque permaneciendo en niveles cercanos a los alcanzados en 2022. Esto sugiere una ligera tendencia a la estabilización o una posible presión en la rentabilidad operativa en los últimos años.
- P / OP (Ratio precio/beneficio operativo)
- El ratio P/OP se muestra en una tendencia descendente desde 21.84 en 2020 hasta 17.62 en 2022, indicando que el mercado ha comenzado a valorar la rentabilidad operativa de la empresa de forma más favorable en ese período. Sin embargo, en 2023, el ratio se estabilizó ligeramente en 17.78, y en 2024 se observó un incremento hasta 18.2, sugiriendo una ligera percepción de mayor riesgo o menor expectativa de crecimiento en relación con el beneficio operativo. La relación general puede interpretarse como un signo de valuación más ajustada o moderada en los últimos años.
Relación precio/ingresos (P/S)
Johnson & Johnson, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas a clientes (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas a clientes ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Johnson & Johnson
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia ligeramente decreciente de diciembre de 2020 a diciembre de 2023, pasando de 161.87 USD a 156.55 USD. Sin embargo, en 2024 se observó una ligera recuperación, alcanzando 157.25 USD. Este comportamiento puede indicar cierta estabilidad en la percepción del mercado, con un período de descenso que fue contrarrestado parcialmente en el último año.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidenciaron un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, iniciando en 31.42 USD en diciembre de 2020 y alcanzando 36.89 USD en diciembre de 2024. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad por acción, con aumentos consistentes en el valor de este indicador.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S inició en 5.15 en diciembre de 2020 y experimentó una disminución progresiva hasta 4.34 en diciembre de 2022, reflejando una valoración relativa en relación con las ventas. Posteriormente, mostró una ligera recuperación en 2023 y 2024, llegando a 4.43 y 4.26 respectivamente. La caída en este ratio puede sugerir una valoración disminuida respecto a las ventas, mientras que la recuperación parcial en los años posteriores indica una posible mejora en la percepción del mercado respecto a la relación entre precios y ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Johnson & Johnson, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Johnson & Johnson
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia ligeramente fluctuante en los últimos años. Tras un aumento en 2021 respecto a 2020, se observa una disminución en 2022, seguida de una ligera recuperación en 2023 y una estabilidad relativa en 2024, manteniéndose cerca del valor de 157 USD. Esto indica una estabilidad moderada en la cotización bursátil, con pequeñas variaciones que reflejan posibles ajustes en la percepción del mercado o en las condiciones económicas.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado un crecimiento constante de 2020 a 2022, evidenciado por un incremento en su valor de USD 24.07 a USD 29.49. En 2023, el BVPS experimentó una ligera caída a USD 28.55, pero en 2024 vuelve a incrementarse a USD 29.69. Esto indica una tendencia general al alza en el valor de los activos netos atribuibles a cada acción, sugiriendo una mejora en la situación patrimonial de la empresa a lo largo del tiempo.
- P/BV (Ratio precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV ha mostrado una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, pasando de 6.72 a 5.37. En 2023, se observa un ligero aumento a 5.48, pero en 2024 vuelve a disminuir a 5.3. La reducción en el ratio indica que el precio de mercado de las acciones se ha desacoplado ligeramente del valor en libros, reflejando menor sobrevaloración o un cambio en las expectativas del mercado respecto a la valoración contable de la empresa. La fluctuación en este ratio puede interpretarse como una señal de estabilización o ajuste en la percepción de valor por parte de los inversores.