Stock Analysis on Net
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CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

CrowdStrike Holdings Inc., FCFFcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020
Utilidad (pérdida) neta atribuible a CrowdStrike 89,327 (183,245) (234,802) (92,629) (141,779)
Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria 1,258 960 2,424 — —
Cargos netos no monetarios 1,024,096 802,851 485,439 262,676 143,014
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del impacto de las adquisiciones 51,526 320,441 321,723 186,519 98,708
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,166,207 941,007 574,784 356,566 99,943
Intereses pagados, netos de impuestos1 16,596 17,815 217 14 6
Compras de bienes y equipos (176,529) (235,019) (112,143) (52,799) (80,198)
Capitalización de los costos de desarrollo de sitios web y software de uso interno (49,457) (29,095) (20,866) (10,864) (7,289)
Compras de activos intangibles (11,126) (2,323) (680) (180) —
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 945,691 692,385 441,312 292,737 12,462

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

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Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre de la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de CrowdStrike Holdings Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de CrowdStrike Holdings Inc. aumentado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

CrowdStrike Holdings Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 26.24% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, antes de impuestos 22,500 22,551 275 18 7
Menos: Intereses pagados, impuestos2 5,904 4,736 58 4 1
Intereses pagados, netos de impuestos 16,596 17,815 217 14 6

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

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2 2024 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= 22,500 × 26.24% = 5,904

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 57,697,671
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 945,691
Ratio de valoración
EV/FCFF 61.01
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Accenture PLC 22.68
Adobe Inc. 34.95
Autodesk Inc. 41.21
Cadence Design Systems Inc. 52.77
International Business Machines Corp. 16.43
Intuit Inc. 36.32
Microsoft Corp. 46.83
Oracle Corp. 31.04
Palo Alto Networks Inc. 34.69
Salesforce Inc. 23.63
ServiceNow Inc. 61.19
Synopsys Inc. 46.02
EV/FCFFsector
Software y servicios 41.40
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 46.45

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 77,040,232 26,759,359 42,522,195 41,404,219 10,058,246
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 945,691 692,385 441,312 292,737 12,462
Ratio de valoración
EV/FCFF3 81.46 38.65 96.35 141.44 807.14
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Accenture PLC — 20.26 16.99 24.76 17.90
Adobe Inc. — 37.75 20.82 33.61 40.43
Autodesk Inc. 36.00 20.48 27.63 41.13 23.38
Cadence Design Systems Inc. — 63.83 44.54 35.05 44.13
International Business Machines Corp. — 15.27 16.47 13.10 9.35
Intuit Inc. 36.79 31.28 32.85 48.64 37.90
Microsoft Corp. 49.30 41.75 32.31 38.37 33.99
Oracle Corp. 31.24 35.83 31.60 16.36 14.99
Palo Alto Networks Inc. 34.69 28.15 29.29 32.74 26.50
Salesforce Inc. 29.95 28.41 35.97 44.91 39.63
ServiceNow Inc. — 56.49 40.86 60.13 83.74
Synopsys Inc. — 55.87 30.82 38.59 42.88
EV/FCFFsector
Software y servicios — 35.33 29.55 32.31 27.29
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información — 34.38 27.28 28.22 24.29

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 77,040,232 ÷ 945,691 = 81.46

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Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de CrowdStrike Holdings Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.