Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
CrowdStrike Holdings Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Resumen de tendencias en efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- El efectivo generado por las operaciones muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado. En 2020, la empresa registró un flujo de aproximadamente 99.943 millones de dólares, incrementándose de manera sostenida en los años siguientes. Para 2021, la cifra aumentó significativamente hasta 356.566 millones, reflejando un incremento robusto en la capacidad de generación de efectivo por las actividades operativas. En 2022, el efectivo creció aún más, alcanzando los 574.784 millones, señalando una fuerte expansión en las operaciones principales. El crecimiento continúa en 2023, con un monto de 941.007 millones, evidenciando un crecimiento porcentual relevante respecto al año anterior. En los períodos más recientes, 2024 y 2025, los valores alcanzaron 1.166.207 millones y 1.381.727 millones, respectivamente, consolidando una tendencia de expansión sostenida en la generación de efectivo operativo.
- Resumen de tendencias en flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El FCFF refleja una tendencia igualmente positiva y en crecimiento acelerado. En 2020, la cifra fue de aproximadamente 12.462 millones de dólares, incrementándose de forma significativa en años subsiguientes. En 2021, el FCFF creció a 292.737 millones, mostrando un aumento marcado respecto al año anterior. Para 2022, este flujo alcanzó los 441.312 millones, manteniendo el ritmo de crecimiento elevado. En 2023, el FCFF subió a 692.385 millones, demostrando una expansión constante en la generación de flujo de caja disponible para la empresa. Los años 2024 y 2025 evidencian una continuidad en esta tendencia, con valores de 945.691 millones y 1.085.681 millones respectivamente, ratificando una tendencia de crecimiento sostenido en la capacidad de la empresa para generar flujo de caja libre, después de cubrir sus inversiones en capital y gastos operativos.
Intereses pagados, netos de impuestos
CrowdStrike Holdings Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
2 2025 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= × =
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- El tipo efectivo del impuesto sobre la renta se mantuvo estable en un 21% desde 2020 hasta 2022. Sin embargo, en 2023 se observó un aumento significativo a un 26.24%, antes de volver a reducirse a un 21% en 2024, donde se estabilizó nuevamente. Esto podría indicar un cambio puntual en la estructura fiscal o en beneficios fiscales obtenidos durante ese período, seguido de una recuperación a la tasa habitual.
- Intereses pagados, netos de impuestos
- Los intereses pagados, netos de impuestos, evidencian una tendencia de crecimiento pronunciado en el período de 2020 a 2023. En 2020, los intereses fueron de 6 mil dólares, con un incremento sustancial en 2021 hasta 14 mil dólares. La tendencia se intensificó en 2022 con un aumento considerable hasta 217 mil dólares. En 2023, los intereses aumentaron nuevamente a 17,8 millones de dólares, seguido de un leve descenso en 2024 a 16,6 millones de dólares. En 2025, los intereses pagados experimentaron un repunte a 17,7 millones de dólares. La tendencia muestra una etapa de crecimiento acelerado en intereses pagados, posiblemente relacionado con un incremento en el nivel de endeudamiento o cambios en la estructura de financiamiento, con cierta estabilización en 2024 y 2025, pero manteniendo niveles elevados en comparación con años anteriores.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFFsector | |
| Software y servicios | |
| EV/FCFFindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFFsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| EV/FCFFindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Se observa un incremento significativo en el valor de la empresa desde enero de 2020 hasta enero de 2025. Tras un crecimiento inicial de aproximadamente 10.06 mil millones de dólares en 2020 a más de 41.40 mil millones en 2021, la valoración se mantiene relativamente estable en 2022, duplicándose en comparación con 2021. Sin embargo, en 2023 se registra una caída notable a aproximadamente 26.76 mil millones, seguida por un aumento sustancial en 2024, alcanzando cerca de 77.04 mil millones. En 2025, el valor disminuye ligeramente a aproximadamente 73.02 mil millones, pero sigue siendo significativamente superior a los niveles previos a 2023, indicando una tendencia general de crecimiento a largo plazo con fluctuaciones considerables en los valores año con año.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El FCFF muestra una tendencia de crecimiento consistente y significativa a lo largo del período analizado. Desde unas cifras muy bajas de aproximadamente 12.4 millones de dólares en 2020, el flujo de caja libre crece exponencialmente hasta cerca de 929.000 millones en 2024, evidenciando una mejoría en la generación de caja operativa y eficiencia financiera. En 2025, el FCFF continúa su tendencia de aumento, alcanzando alrededor de 1.085 millones de dólares, consolidando una posición de liquidez y capacidad de generación de caja en la empresa.
- EV/FCFF (Ratio financiero)
- El ratio EV/FCFF presenta una tendencia decreciente desde 2020 a 2023, comenzando en un valor extremadamente alto de 807.14 y disminuyendo a 38.65 en 2023. Esta caída indica una mejora en la relación entre el valor de mercado de la empresa y su flujo de caja libre, sugiriendo que la compañía se vuelve más eficiente en generar valor en relación con su generación de caja. Sin embargo, en 2024 y 2025, el ratio experimenta un repunte a 81.46 y 67.26 respectivamente, aunque sigue manteniendo niveles mucho más bajos que en 2020. Esta variabilidad puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, en la valoración de la empresa o en la eficiencia operacional relativa a su flujo de caja.