Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Datadog Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de las tendencias en los flujos de efectivo y generación de efectivo
-
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
-
Observa una tendencia de crecimiento significativa a lo largo de los cinco años analizados.
Desde aproximadamente 109 millones de dólares en 2020, el flujo de efectivo operativo se incrementa de manera continua, alcanzando cerca de 870 millones de dólares en 2024.
Este incremento constante refleja un fortalecimiento en la generación de efectivo proveniente de las operaciones principales del negocio, lo que podría indicar una mejora en la rentabilidad operativa y en la eficiencia de gestión de las actividades comerciales.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
-
El FCFF también muestra una tendencia ascendente de manera constante a lo largo del período considerado.
Desde aproximadamente 83 millones de dólares en 2020, el flujo de caja libre se incrementa de forma significativa, alcanzando aproximadamente 776 millones en 2024.
Este patrón sugiere una adecuada generación de efectivo disponible después de cubrir los gastos operativos y las inversiones en capital, lo cual es positivo respecto a la capacidad de la empresa para mantener, invertir o distribuir recursos en el futuro.
El incremento en ambos indicadores evidencia una mejora sostenida en la generación de efectivo, lo cual puede estar relacionado con un crecimiento en las ventas, mayores márgenes operativos o una gestión eficiente de los recursos financieros.
- Resumen general
-
Los datos muestran una tendencia positiva en los principales indicadores de generación de efectivo de la empresa durante el período analizado.
El incremento constante en el efectivo neto de las actividades operativas y en el flujo de caja libre sugiere un desempeño financiero favorable, que podría reflejar un crecimiento en ingresos, mejor control de costos y una eficiente utilización del capital de trabajo y de las inversiones.
Este comportamiento es indicativo de una salud financiera sólida y de la capacidad de la empresa para sostener su desarrollo y ofrecer valor a sus accionistas a largo plazo.
Intereses pagados, netos de impuestos
Datadog Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= × =
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- El tipo efectivo del impuesto sobre la renta se mantuvo estable en un 21% durante los años 2020, 2021 y 2022, reflejando una consistencia en la carga fiscal relativa a las ganancias. Sin embargo, en 2023 se observó una disminución moderada a aproximadamente 19.37%, indicando una posible reducción en la tasa efectiva de imposición o en los beneficios fiscales aplicables. Esta tendencia continúa en 2024 con una significativa reducción a 9.9%, sugiriendo una disminución sustancial en la carga fiscal efectiva, posiblemente por cambios en la legislación fiscal, beneficios especiales o ajustes en las políticas de la compañía.
- Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos
- El efectivo pagado por intereses muestra una tendencia de incremento continuo en los valores absolutos, desde 427 miles de dólares en 2020, hasta 834 miles en 2024. Esto representa un aumento en la salida de efectivo por intereses a lo largo del período, doubleando casi el valor inicial. La progresión en los pagos de intereses refleja un posible incremento en los niveles de endeudamiento o en las tasas de interés aplicadas, o una combinación de ambos. La tendencia lineal hacia una mayor salida de efectivo por intereses se mantiene constante, lo que puede tener implicaciones en la gestión de liquidez y en la planificación financiera de la compañía.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Datadog Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFFsector | |
| Software y servicios | |
| EV/FCFFindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Datadog Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFFsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Después de un aumento sustancial entre 2020 y 2021, alcanzando un pico de aproximadamente 49.85 mil millones de dólares, se observa una caída notable en 2022, llegando a aproximadamente 23.38 mil millones de dólares. Posteriormente, en 2023 y 2024, el valor de la empresa muestra una recuperación paulatina, alcanzando aproximadamente 41.14 mil millones y 40.69 mil millones de dólares respectivamente. Estas variaciones pueden reflejar cambios en las perspectivas del mercado, en la valoración de la compañía o en condiciones macroeconómicas que afectan la percepción del valor empresarial.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre muestra una tendencia de crecimiento sostenido en todos los períodos considerados. Desde aproximadamente 83.635 millones de dólares en 2020, el FCFF se incrementa de manera constante cada año, alcanzando cerca de 775.937 millones dólares en 2024. Este patrón indica una mejora en la generación de efectivo operativo y en la eficiencia en la gestión de los recursos de la empresa a lo largo del tiempo.
- Ratios EV/FCFF
- El ratio EV/FCFF evidencia una reducción marcada en la relación entre el valor de la empresa y su flujo de caja libre. En 2020, el ratio era muy alto, 346.45, sugiriendo que la valoración de la empresa era bastante elevada en relación con su generación de efectivo. Este ratio disminuye de manera significativa en los años posteriores, llegando a un valor de 66 en 2022 y continúando en niveles cercanos a 52.45 en 2024. La caída en el ratio refleja una mejora en la eficiencia relativa de la generación de efectivo respecto a la valoración del mercado, o bien cambios en las expectativas de crecimiento y rentabilidad futura.