Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Datadog Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en la generación de efectivo a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento constante en los indicadores clave de flujo de caja.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este indicador muestra un incremento significativo y sostenido. Se pasa de 286.545 unidades monetarias en el primer período a 1.050.135 unidades monetarias en el último, lo que representa un aumento considerable en la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales. La tasa de crecimiento se mantiene positiva en cada período, indicando una mejora continua en la eficiencia operativa.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El FCFF también experimenta un crecimiento constante, aunque ligeramente inferior en magnitud al del efectivo neto de las operaciones. Se observa un aumento de 251.258 unidades monetarias en el primer período a 914.717 unidades monetarias en el último. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo disponible para sus acreedores y accionistas, después de cubrir las inversiones necesarias para mantener y expandir sus operaciones. La correlación con el efectivo neto de las operaciones es alta, lo que indica que el crecimiento del FCFF está impulsado principalmente por la mejora en la generación de efectivo operativo.
En resumen, los datos indican una sólida y creciente capacidad para generar efectivo, tanto a través de las actividades operativas como en términos de flujo de caja libre. Esta tendencia positiva sugiere una buena salud financiera y una capacidad creciente para financiar futuras inversiones y recompensar a los inversores.
Intereses pagados, netos de impuestos
Datadog Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= 0 × 15.18% = 0
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Se observa una disminución en la tasa impositiva efectiva sobre la renta (EITR) durante el período analizado. Inicialmente estable en 21% en 2021 y 2022, la EITR experimentó una reducción a 19.37% en 2023, seguida de una caída más pronunciada a 9.9% en 2024. Posteriormente, se registra un aumento a 15.18% en 2025, aunque aún por debajo de los niveles iniciales.
- Tasa Impositiva Efectiva sobre la Renta (EITR)
- La reducción en la EITR en 2023 y 2024 podría indicar cambios en la composición de los ingresos, la utilización de créditos fiscales o modificaciones en las jurisdicciones fiscales donde se generan las ganancias. El posterior incremento en 2025 sugiere una reversión parcial de estos factores o la aparición de nuevos elementos que impactan la carga impositiva.
En cuanto al efectivo pagado por intereses, neto de impuestos, se aprecia un incremento constante a lo largo del período. El valor inicial de 738 miles de dólares en 2021 y 2022 aumenta a 753 miles de dólares en 2023 y a 834 miles de dólares en 2024. No se dispone de datos para 2025.
- Efectivo Pagado por Intereses, Neto de Impuestos
- El aumento continuo en el efectivo pagado por intereses sugiere un incremento en el endeudamiento de la entidad o una revisión al alza de las tasas de interés aplicadas a la deuda existente. Este incremento debe ser analizado en relación con el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad para determinar su impacto en la salud financiera general.
La combinación de una disminución en la EITR y un aumento en el efectivo pagado por intereses implica una necesidad de monitoreo continuo. La evolución de estos indicadores podría afectar la rentabilidad neta y el flujo de caja disponible.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Datadog Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 42,072,018) |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 914,717) |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | 45.99 |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Accenture PLC | 10.70 |
| Adobe Inc. | 10.07 |
| AppLovin Corp. | 37.63 |
| Cadence Design Systems Inc. | 47.40 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 79.71 |
| International Business Machines Corp. | 21.22 |
| Intuit Inc. | 20.25 |
| Microsoft Corp. | 38.92 |
| Oracle Corp. | 205.58 |
| Palantir Technologies Inc. | 179.76 |
| Palo Alto Networks Inc. | 37.73 |
| Salesforce Inc. | 12.69 |
| ServiceNow Inc. | 24.45 |
| Synopsys Inc. | 55.29 |
| Workday Inc. | 11.49 |
| EV/FCFFsector | |
| Software y servicios | 35.15 |
| EV/FCFFindustria | |
| Tecnología de la información | 43.88 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Datadog Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 39,445,328) | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 914,717) | 775,937) | 598,301) | 354,256) | 251,258) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | 43.12 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| AppLovin Corp. | 33.81 | 49.47 | 20.62 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.06 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| International Business Machines Corp. | 19.86 | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 148.08 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | 25.78 | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.12 | |
| Synopsys Inc. | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFFsector | ||||||
| Software y servicios | 43.37 | 38.24 | 34.90 | 29.15 | 32.35 | |
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 43.74 | 39.08 | 34.00 | 26.45 | 27.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,445,328 ÷ 914,717 = 43.12
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una disminución considerable en el valor de la empresa entre 2021 y 2022, pasando de 49.849.201 miles de dólares estadounidenses a 23.380.717 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, se registra un aumento en 2023 hasta alcanzar los 41.140.353 miles de dólares estadounidenses. Sin embargo, a partir de 2023, el valor de la empresa muestra una tendencia a la estabilización y ligera disminución, con valores de 40.694.775 miles de dólares estadounidenses en 2024 y 39.445.328 miles de dólares estadounidenses en 2025.
- Flujo de Caja Libre para la Empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre para la empresa experimenta un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se incrementa de 251.258 miles de dólares estadounidenses en 2021 a 354.256 miles de dólares estadounidenses en 2022. Esta tendencia positiva continúa en los años siguientes, alcanzando los 598.301 miles de dólares estadounidenses en 2023, 775.937 miles de dólares estadounidenses en 2024 y 914.717 miles de dólares estadounidenses en 2025.
- Ratio EV/FCFF
- El ratio EV/FCFF presenta una disminución notable a lo largo del período. En 2021, el ratio se sitúa en 198.4, lo que indica una valoración relativamente alta en relación con el flujo de caja libre. En 2022, este ratio se reduce drásticamente a 66. La tendencia a la baja continúa en los años siguientes, con valores de 68.76 en 2023, 52.45 en 2024 y 43.12 en 2025. Esta disminución sugiere una mejora en la relación entre el valor de la empresa y su capacidad para generar flujo de caja libre.
En resumen, se observa una disminución inicial en el valor de la empresa, seguida de una estabilización y ligera reducción. Paralelamente, el flujo de caja libre para la empresa muestra un crecimiento constante, lo que se traduce en una disminución del ratio EV/FCFF, indicando una valoración más favorable en relación con la generación de flujo de caja.