Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Synopsys Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un incremento notable en ambos indicadores durante el período comprendido entre 2020 y 2023, seguido de una estabilización y posterior repunte.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este indicador experimentó un crecimiento sustancial desde 991.313 miles de dólares en 2020 hasta alcanzar 1.738.900 miles de dólares en 2022. En 2023, se produjo una ligera disminución a 1.703.274 miles de dólares, seguida de una reducción más pronunciada en 2024, situándose en 1.407.029 miles de dólares. No obstante, en 2025 se aprecia una recuperación, con un valor de 1.518.608 miles de dólares. La trayectoria general sugiere una capacidad operativa sólida para generar efectivo, aunque con cierta volatilidad en los últimos años.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El FCFF muestra una dinámica similar al efectivo neto de las operaciones. Se registra un aumento considerable desde 840.653 miles de dólares en 2020 hasta 1.603.414 miles de dólares en 2022. En 2023, el FCFF se situó en 1.514.588 miles de dólares, con una disminución en 2024 a 1.268.289 miles de dólares. Finalmente, en 2025 se observa un incremento significativo, alcanzando los 1.688.705 miles de dólares. Esta evolución indica una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo disponible después de cubrir las inversiones necesarias para mantener y expandir sus operaciones.
En resumen, la entidad ha demostrado una fuerte capacidad para generar efectivo a través de sus operaciones, aunque se identifican fluctuaciones anuales. La recuperación observada en 2025 en ambos indicadores sugiere una posible estabilización o mejora en el rendimiento financiero.
Intereses pagados, netos de impuestos
Synopsys Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
2 2025 cálculo
Pagos de intereses durante el año, impuestos = Pago de intereses durante el ejercicio × EITR
= × =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en dos conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- Se observa una marcada volatilidad en el tipo efectivo del impuesto sobre la renta. Inicialmente, se registra un valor del 21% en 2020, seguido de una disminución sustancial al 6.1% en 2021. Posteriormente, el EITR experimenta un aumento a 12.29% en 2022, para luego disminuir nuevamente a 6.43% en 2023 y 6.59% en 2024. Finalmente, se aprecia una reducción considerable a 4.02% en 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la composición de los ingresos imponibles, la aplicación de créditos fiscales o modificaciones en las tasas impositivas.
- Pagos de intereses durante el ejercicio, netos de impuestos
- Los pagos de intereses muestran una tendencia decreciente durante el período 2020-2024. Se parte de un valor de 4057 miles de dólares en 2020, disminuyendo a 3160 miles de dólares en 2021 y a 1103 miles de dólares en 2022. La reducción continúa en 2023, alcanzando los 932 miles de dólares, y en 2024, llegando a 760 miles de dólares. No obstante, se observa un incremento significativo en 2025, con un valor de 339551 miles de dólares. Este aumento considerable podría indicar una nueva emisión de deuda, la refinanciación de deuda existente a tasas más altas, o un cambio en la estructura de capital de la entidad.
En resumen, la información disponible indica una gestión fiscal variable y una evolución en la carga financiera por intereses, con un repunte notable en el último año analizado.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Synopsys Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFFsector | |
| Software y servicios | |
| EV/FCFFindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Synopsys Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFFsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| EV/FCFFindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa una evolución variable en el valor de la empresa, con un incremento notable en 2021, seguido de una disminución en 2022, un repunte en 2023 y una nueva caída en 2024, para finalmente experimentar un crecimiento considerable en 2025.
El flujo de caja libre para la empresa muestra un patrón de crecimiento constante desde 2020 hasta 2022, estabilizándose en 2023 y 2024, y retomando el crecimiento en 2025. Este comportamiento sugiere una capacidad de generación de efectivo relativamente estable, con un impulso adicional en los años extremos del período analizado.
- EV/FCFF
- El ratio EV/FCFF presenta una disminución inicial desde 42.88 en 2020 hasta 30.82 en 2022, lo que podría indicar una mejora en la eficiencia en la utilización del capital o un aumento en la generación de flujo de caja en relación con el valor de la empresa. Posteriormente, el ratio experimenta un aumento significativo en 2023, alcanzando 55.87, y continúa incrementándose en 2024 y 2025, situándose en 60.75. Este incremento sugiere que el valor de la empresa está creciendo a un ritmo más rápido que su flujo de caja libre, o que el mercado está valorando la empresa a un múltiplo más alto en relación con su capacidad de generar efectivo.
En resumen, la evolución del valor de la empresa y el flujo de caja libre para la empresa muestran dinámicas distintas. Mientras que el valor de la empresa presenta fluctuaciones, el flujo de caja libre exhibe una tendencia más estable, aunque con un crecimiento más pronunciado en 2025. El ratio EV/FCFF refleja una valoración creciente de la empresa en relación con su flujo de caja libre, especialmente en los últimos años del período analizado.