Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Oracle Corp., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020 31 may 2019
Utilidad neta 10,467 8,503 6,717 13,746 10,135 11,083
Participaciones no controladoras en los ingresos 186 165 184 180 164 152
Cargos netos no monetarios 8,508 7,984 4,625 2,109 3,782 3,386
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de los efectos de las adquisiciones (488) 513 (1,987) (148) (942) (70)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 18,673 17,165 9,539 15,887 13,139 14,551
Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos1 3,257 3,029 2,401 1,902 1,656 1,795
Gastos de capital (6,866) (8,695) (4,511) (2,135) (1,564) (1,660)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 15,064 11,499 7,429 15,654 13,231 14,686

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

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Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Oracle Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Oracle Corp. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

Oracle Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020 31 may 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 10.90% 6.80% 12.20% 21.00% 16.00% 12.80%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado por intereses, antes de impuestos 3,655 3,250 2,735 2,408 1,972 2,059
Menos: Efectivo pagado por intereses, impuestos2 398 221 334 506 316 264
Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos 3,257 3,029 2,401 1,902 1,656 1,795

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

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2 2024 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= 3,655 × 10.90% = 398

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Oracle Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 471,775
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 15,064
Ratio de valoración
EV/FCFF 31.32
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Accenture PLC 21.69
Adobe Inc. 20.30
Cadence Design Systems Inc. 60.87
CrowdStrike Holdings Inc. 78.27
International Business Machines Corp. 19.19
Intuit Inc. 35.28
Microsoft Corp. 44.17
Palantir Technologies Inc. 171.93
Palo Alto Networks Inc. 36.32
Salesforce Inc. 20.16
ServiceNow Inc. 47.16
Synopsys Inc. 49.57
Workday Inc. 25.62
EV/FCFFsector
Software y servicios 37.08
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 40.30

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Oracle Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020 31 may 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 470,583 412,025 234,771 256,153 198,329 206,124
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 15,064 11,499 7,429 15,654 13,231 14,686
Ratio de valoración
EV/FCFF3 31.24 35.83 31.60 16.36 14.99 14.03
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Accenture PLC 25.76 20.26 16.99 24.76 17.90 18.49
Adobe Inc. 21.98 37.75 20.82 33.61 40.43 40.48
Cadence Design Systems Inc. 61.26 63.83 44.54 35.05 44.13 —
CrowdStrike Holdings Inc. 81.46 38.65 96.35 141.44 807.14 —
International Business Machines Corp. 20.11 15.27 16.47 13.10 9.35 —
Intuit Inc. 36.79 31.28 32.85 48.64 37.90 33.30
Microsoft Corp. 49.30 41.75 32.31 38.37 33.99 26.37
Palantir Technologies Inc. 251.61 69.13 82.97 66.45 — —
Palo Alto Networks Inc. 34.69 28.15 29.30 32.74 26.50 20.44
Salesforce Inc. 29.95 28.41 35.97 44.91 39.63 —
ServiceNow Inc. 60.21 56.55 40.86 60.13 83.74 —
Synopsys Inc. 56.23 55.87 30.82 38.59 42.88 33.32
Workday Inc. 32.57 33.40 45.74 57.52 72.44 —
EV/FCFFsector
Software y servicios 41.22 35.76 29.84 32.54 28.11 —
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 40.33 34.40 26.74 27.56 23.97 —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 470,583 ÷ 15,064 = 31.24

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Oracle Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.