Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
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Ratios de valoración actuales
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de valoración actuales
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Los ratios de valoración muestran variaciones significativas en los diferentes períodos analizados.
-
- La relación precio/utilidad neta (P/E):
- Se observa una disminución marcada en 2021 respecto a 2020, pasando de 15.09 a 8.37, lo que puede indicar una apreciación en el mercado respecto a las utilidades, o una reducción en las expectativas de ganancias futuras. Sin embargo, en 2022, el ratio se eleva considerablemente a 19.68, indicando una posible sobrevaloración o aumento en las expectativas del mercado. Posteriormente, en 2023, el ratio continúa en niveles elevados con 25.99, pero en 2024 experimenta una caída a 17.76, acercándose a los niveles del 2021.
- La relación precio/ingresos de explotación (P/OP):
- Presenta una tendencia similar a la del ratio P/E, decreciendo en 2021 respecto a 2020, y aumentando sustancialmente en 2022 y 2023, con picos en estos años. Finalmente, en 2024, el ratio disminuye a niveles cercanos a los observados en el período inicial, sugiriendo fluctuaciones en las expectativas del mercado respecto a los ingresos operativos.
- La relación precio/ingresos (P/S):
- Se mantiene en niveles relativamente bajos en 2020 (6.24) y 2021 (4.2), pero muestra un aumento notable en 2022 (7.01) y 2023 (7.84), implicando una sobrevaloración relativa respecto a los ingresos. En 2024, el ratio decrece a 5.52, reflejando quizás una corrección en las valoraciones o cambios en las expectativas del mercado.
- La relación precio/valor contable (P/BV):
- Comienza en 4.81 en 2020, disminuye a 3.6 en 2021 y aumenta ligeramente en 2022 (3.77) y 2023 (3.96). En 2024, se registra una caída significativa a 2.67, lo que puede indicar una percepción de menor sobrevaloración en relación con los activos contables o una mejora en los fundamentos de la empresa en términos de valor contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra un crecimiento sostenido desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2023, alcanzando un máximo en ese año con 936.33 dólares. Sin embargo, en diciembre de 2024 se observa una disminución significativa, cayendo a 716.72 dólares. Este patrón indica un período de valorización constante hasta 2023, seguido por una corrección en el valor de mercado hacia 2024.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimenta un aumento muy significativo entre 2020 y 2021, pasando de 32.79 a 74.4 dólares, lo que sugiere una mejora sustancial en la rentabilidad en ese período. Sin embargo, en 2022 se observa una caída marcada a 39.68 dólares, seguida de una estabilización en 36.02 dólares en 2023. En 2024, el EPS muestra una recuperación moderada a 40.36 dólares, indicando cierta recuperación en la rentabilidad por acción tras la caída de 2022.
- P/E (Relación Precio-Ganancias)
- El ratio P/E presenta una tendencia variable: un descenso importante desde 15.09 en 2020 a 8.37 en 2021, reflejando posiblemente una relación más favorable entre el precio y las ganancias, o una percepción de mayor valor en las ganancias. En 2022, el ratio se incrementa notablemente a 19.68, sugiriendo que el precio de la acción se valuó en relación con menores ganancias, o que los inversionistas estaban dispuestos a pagar más por cada dólar de beneficios. En 2023, el P/E aumenta aún más a 25.99, alcanzando su valor más alto en el período analizado, pero en 2024 disminuye a 17.76, retornando a niveles más moderados, aunque aún por encima de los valores de 2020 y 2021.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde finales de 2020 hasta mediados de 2023, alcanzando un máximo de 936.33 USD en diciembre de 2023. Sin embargo, en diciembre de 2024 se observa una caída significativa a 716.72 USD, indicando una posible corrección o deterioro en la percepción del mercado al cierre del período analizado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimentó un aumento considerable desde 33.39 USD en diciembre de 2020 hasta un pico de 82.43 USD en diciembre de 2021. Posteriormente, en 2022, este indicador disminuyó a 43.35 USD, seguido de estabilizaciones menores en 2023 y 2024 con valores de 36.87 USD y 36.5 USD, respectivamente. La disminución notable después de 2021 podría reflejar una reducción en la rentabilidad operacional o un incremento en los gastos operativos.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio precio de la acción respecto al beneficio operativo por acción muestra fluctuaciones relevantes. Desde 14.82 en diciembre de 2020, disminuyó significativamente a 7.55 en diciembre de 2021, indicando una valoración relativa más favorable en relación a los beneficios en ese momento. Sin embargo, en 2022, el ratio aumentó considerablemente a 18.01, sugiriendo una sobrevaloración o expectativas de mayor crecimiento. En 2023, continúa la tendencia alcista alcanzando 25.39, antes de disminuir a 19.63 en diciembre de 2024, aunque aún por encima de los niveles previos a 2022, señalando una percepción de mayor valoración en comparación con la rentabilidad operativa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2023, alcanzando un máximo de 936.33 USD en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa a 716.72 USD, lo que puede indicar una corrección o reacción frente a cambios en las condiciones del mercado o de la compañía.
- Ventas por acción
- El indicador de ventas por acción presenta un incremento notable en 2021, pasando de 79.31 USD en 2020 a 148.07 USD, aunque en 2022 experimenta una disminución a 111.35 USD. Posteriormente, en 2023, vuelve a aumentar a 119.51 USD, y en 2024 continúa en la misma línea ascendente, alcanzando 129.91 USD, reflejando una recuperación y posible crecimiento en los ingresos por acción en el período más reciente.
- P/E Ratio
- El ratio P/S (precio sobre ventas) presenta fluctuaciones significativas a lo largo de los años. En 2020, el valor es de 6.24, disminuyendo considerablemente a 4.2 en 2021, lo que podría indicar una valoración relativa más baja respecto a las ventas en ese momento. En 2022, el ratio sube notablemente a 7.01, y continúa aumentando en 2023 a 7.84, sugiriendo una valorización más alta o expectativas de crecimiento más optimistas por parte del mercado. En 2024, se observa una caída a 5.52, lo que puede reflejar una reducción en las expectativas o una reevaluación de la compañía en el mercado financiero.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 936.33 USD. Sin embargo, en 2024 se observa una caída significativa a 716.72 USD, lo que puede indicar una corrección del mercado o una variación en las expectativas de los inversionistas.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado un incremento consistente a lo largo de los años analizados, pasando de 102.91 USD en 2020 a 268.5 USD en 2024. Este incremento refleja una acumulación de reservas y/o crecimiento en el patrimonio neto por acción, sugiriendo una posición financiera sólida y una acumulación de activos a lo largo del período.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) ha presentado una tendencia de estabilización y fluctuación moderada. En 2020, el ratio era de 4.81, disminuyendo en 2021 a 3.6, y posteriormente recuperándose en 2022 y 2023 con valores de 3.77 y 3.96, respectivamente. En 2024, el ratio se reduce a 2.67, lo que puede indicar que el mercado ha reducido su prima sobre el valor contable, posiblemente reflejando una percepción de menor crecimiento esperado o un ajuste en la valoración de la acción.