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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

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Ratios de valoración actuales

Amgen Inc., ratios de valoración actuales

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Amgen Inc. AbbVie Inc. Eli Lilly & Co. Gilead Sciences Inc. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Moderna Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Zoetis Inc. Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida Cuidado de la salud
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $247.50
Número de acciones ordinarias en circulación 534,199,933
Tasa de crecimiento (g) 13.40%
 
Ganancias por acción (EPS) $11.03
EpS esperado para el próximo año $12.51
Beneficio operativo por acción $14.30
Ventas por acción $45.48
Valor contable por acción (BVPS) $12.54
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 22.44 23.12 50.87 12.86 22.31 18.13 4.44 13.39 8.99 28.13 37.56 18.93 20.92
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 19.78 24.36 36.99 27.31 18.14 9.12 12.18 7.00 24.97 26.17 17.19 19.17
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 1.67 1.36 1.34 0.32 2.22 0.86 1.87 2.30
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 17.31 14.89 44.67 8.07 19.91 18.87 4.08 15.15 8.12 21.67 27.72 16.49 17.22
Relación precio/ingresos (P/S) 5.44 4.75 10.03 2.96 4.97 4.86 3.07 3.62 4.52 5.54 9.84 4.95 2.74
Relación precio/valor contable (P/BV) 19.73 17.32 31.62 3.80 6.29 6.20 3.83 3.81 3.87 5.33 16.84 6.82 5.43

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Amgen Inc., ratios de valoración históricos

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31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Relación precio/ingreso neto (P/E) 21.05 18.82 17.07 14.01 64.06
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 16.24 14.96 13.84 11.46 12.71
Relación precio/ingresos (P/S) 5.10 5.64 6.03 5.22 5.82
Relación precio/valor contable (P/BV) 18.51 14.53 13.84 9.41 5.02

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Amgen Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingresos operativos de Amgen Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Amgen Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Amgen Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Amgen Inc., P/E, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 557,029,370 577,566,383 589,806,819 622,278,034 720,562,246
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones) 5,893  7,264  7,842  8,394  1,979 
Ganancias por acción (EPS)2 10.58 12.58 13.30 13.49 2.75
Precio de la acción1, 3 222.66 236.65 227.00 188.98 175.94
Ratio de valoración
P/E4 21.05 18.82 17.07 14.01 64.06
Referencia
P/E, competidores5
AbbVie Inc. 22.07 40.17 17.82 20.60 35.47
Eli Lilly & Co. 40.66 31.95 16.19 39.13
Gilead Sciences Inc. 12.36 641.48 16.45 15.26 22.75
Johnson & Johnson 20.93 28.92 25.99 23.74 268.10
Merck & Co. Inc. 14.78 26.72 20.60 33.46 61.63
Moderna Inc. 5.00
Pfizer Inc. 11.76 19.62 11.63 21.58 9.99
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 8.37 15.09 19.86 18.17 28.99
Thermo Fisher Scientific Inc. 27.35 27.89 33.36 35.19 37.66
Zoetis Inc. 45.82 48.25 45.89 28.68 44.09
P/E, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 17.40 29.38 19.70 23.47 33.43
P/E, industria
Cuidado de la salud 20.33 32.08 21.90 24.86 30.51

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
EPS = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,893,000,000 ÷ 557,029,370 = 10.58

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 222.66 ÷ 10.58 = 21.05

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Amgen Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Amgen Inc., P/OP, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 557,029,370 577,566,383 589,806,819 622,278,034 720,562,246
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (en millones) 7,639  9,139  9,674  10,263  9,973 
Beneficio operativo por acción2 13.71 15.82 16.40 16.49 13.84
Precio de la acción1, 3 222.66 236.65 227.00 188.98 175.94
Ratio de valoración
P/OP4 16.24 14.96 13.84 11.46 12.71
Referencia
P/OP, competidores5
AbbVie Inc. 14.21 16.32 10.82 18.35 19.63
Eli Lilly & Co. 35.70 32.66 27.08 33.99 39.61
Gilead Sciences Inc. 7.76 19.38 20.66 10.15 7.45
Johnson & Johnson 18.68 21.84 19.83 18.34 18.94
Merck & Co. Inc. 15.39 23.89 17.47 25.08 22.58
Moderna Inc. 4.59
Pfizer Inc. 13.30 23.12 14.36 17.19 15.62
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 7.55 14.82 19.01 17.53 16.71
Thermo Fisher Scientific Inc. 21.07 22.81 26.84 27.33 28.24
Zoetis Inc. 33.82 35.22 35.00 22.59 22.33
P/OP, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 15.16 22.44 18.01 18.52 16.89
P/OP, industria
Cuidado de la salud 16.74 22.87 17.76 18.21 16.96

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,639,000,000 ÷ 557,029,370 = 13.71

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 222.66 ÷ 13.71 = 16.24

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingresos operativos de Amgen Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/ingresos (P/S)

Amgen Inc., P/S, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 557,029,370 577,566,383 589,806,819 622,278,034 720,562,246
Datos financieros seleccionados (US$)
Venta de productos (en millones) 24,297  24,240  22,204  22,533  21,795 
Ventas por acción2 43.62 41.97 37.65 36.21 30.25
Precio de la acción1, 3 222.66 236.65 227.00 188.98 175.94
Ratio de valoración
P/S4 5.10 5.64 6.03 5.22 5.82
Referencia
P/S, competidores5
AbbVie Inc. 4.53 4.05 4.22 3.58 6.67
Eli Lilly & Co. 8.01 8.06 6.03 5.15 3.71
Gilead Sciences Inc. 2.85 3.24 4.00 3.84 4.10
Johnson & Johnson 4.66 5.15 4.79 4.45 4.56
Merck & Co. Inc. 3.96 3.93 4.33 4.92 3.68
Moderna Inc. 3.45 309.64
Pfizer Inc. 3.18 4.50 3.66 4.49 4.05
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4.20 6.24 5.34 6.62 5.92
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.39 5.52 4.83 4.24 4.01
Zoetis Inc. 12.00 11.84 11.00 7.03 7.18
P/S, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 4.55 5.23 4.77 4.59 4.57
P/S, industria
Cuidado de la salud 2.66 2.65 2.48 2.47 2.43

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Ventas por acción = Venta de productos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 24,297,000,000 ÷ 557,029,370 = 43.62

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 222.66 ÷ 43.62 = 5.10

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Amgen Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Amgen Inc., P/BV, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 557,029,370 577,566,383 589,806,819 622,278,034 720,562,246
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio de los accionistas (en millones) 6,700  9,409  9,673  12,500  25,241 
Valor contable por acción (BVPS)2 12.03 16.29 16.40 20.09 35.03
Precio de la acción1, 3 222.66 236.65 227.00 188.98 175.94
Ratio de valoración
P/BV4 18.51 14.53 13.84 9.41 5.02
Referencia
P/BV, competidores5
AbbVie Inc. 16.53 14.18 36.95
Eli Lilly & Co. 25.28 35.07 51.67 12.87 7.33
Gilead Sciences Inc. 3.65 4.33 3.93 3.89 5.15
Johnson & Johnson 5.90 6.72 6.61 6.08 5.79
Merck & Co. Inc. 5.05 7.46 7.83 7.79 4.30
Moderna Inc. 4.31 24.16 8.21 4.29
Pfizer Inc. 3.35 2.98 3.00 3.80 2.98
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.60 4.81 3.79 5.07 5.66
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.18 5.15 4.16 3.75 3.30
Zoetis Inc. 20.55 20.97 25.42 18.74 21.52
P/BV, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 6.27 7.09 6.94 6.45 5.24
P/BV, industria
Cuidado de la salud 5.28 5.20 4.91 4.89 4.51

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
BVPS = Patrimonio de los accionistas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,700,000,000 ÷ 557,029,370 = 12.03

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 222.66 ÷ 12.03 = 18.51

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Amgen Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.