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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

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Ratios de valoración actuales

Amgen Inc., ratios de valoración actuales

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Amgen Inc. AbbVie Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Danaher Corp. Eli Lilly & Co. Gilead Sciences Inc. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Zoetis Inc. Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida Atención médica
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $305.84
Número de acciones ordinarias en circulación 536,434,692
Tasa de crecimiento (g) 44.79%
 
Beneficio por acción (EPS) $12.52
El BPA esperado para el próximo año $18.13
Beneficio operativo por acción $14.72
Ventas por acción $50.16
Valor contable por acción (BVPS) $11.62
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 24.43 57.03 10.42 41.04 146.44 14.44 10.06 898.56 77.23 27.45 37.19 33.11 33.14 28.77
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 16.87 71.09 10.15 37.45 98.94 8.89 70.43 22.00 32.45 24.44 30.16 26.09
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 0.55 4.03 4.28 3.05 0.77 8.00 1.11 2.55 0.93 3.35 2.80
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 20.78 21.74 11.48 37.42 118.83 10.76 16.68 139.27 737.17 26.82 32.50 25.73 33.25 24.57
Relación precio/ingresos (P/S) 6.10 5.11 1.86 8.15 22.49 3.04 4.15 5.46 2.80 8.27 5.20 9.08 5.89 2.31
Relación precio/valor contable (P/BV) 26.33 26.77 2.84 3.64 71.24 3.58 5.14 8.73 1.84 4.18 4.77 15.53 6.95 5.22

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Amgen Inc., ratios históricos de valoración

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31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Relación precio/utilidad neta (P/E) 23.14 19.56 21.05 18.82 17.07
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 19.69 13.40 16.24 14.96 13.84
Relación precio/ingresos (P/S) 5.78 5.17 5.10 5.64 6.03
Relación precio/valor contable (P/BV) 24.94 35.01 18.51 14.53 13.84

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Amgen Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Amgen Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Amgen Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Amgen Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Amgen Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 535,918,901 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad neta (en millones) 6,717 6,552 5,893 7,264 7,842
Beneficio por acción (EPS)2 12.53 12.27 10.58 12.58 13.30
Precio de la acción1, 3 290.07 240.00 222.66 236.65 227.00
Ratio de valoración
P/E4 23.14 19.56 21.05 18.82 17.07
Referencia
P/ECompetidores5
AbbVie Inc. 63.84 22.62 22.07 40.17 17.82
Bristol-Myers Squibb Co. 12.27 23.97 20.92 41.99
Danaher Corp. 39.09 25.65 29.94 44.49 38.34
Eli Lilly & Co. 135.24 50.08 40.66 31.95 16.19
Gilead Sciences Inc. 16.17 22.68 12.36 641.48 16.45
Johnson & Johnson 10.73 22.97 20.93 28.92 25.99
Merck & Co. Inc. 893.99 19.21 14.78 26.72 20.60
Pfizer Inc. 73.42 7.58 11.76 19.62 11.63
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.99 19.68 8.37 15.09 19.86
Thermo Fisher Scientific Inc. 35.65 30.55 27.35 27.89 33.36
Zoetis Inc. 35.84 37.68 45.82 48.25 45.89
P/Esector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 32.98 20.46 19.59 36.00 21.03
P/Eindustria
Atención médica 28.92 21.25 21.26 29.00 21.23

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,717,000,000 ÷ 535,918,901 = 12.53

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 290.07 ÷ 12.53 = 23.14

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Amgen Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Amgen Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 535,918,901 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en millones) 7,897 9,566 7,639 9,139 9,674
Beneficio operativo por acción2 14.74 17.91 13.71 15.82 16.40
Precio de la acción1, 3 290.07 240.00 222.66 236.65 227.00
Ratio de valoración
P/OP4 19.69 13.40 16.24 14.96 13.84
Referencia
P/OPCompetidores5
AbbVie Inc. 24.34 14.78 14.21 16.32 10.82
Bristol-Myers Squibb Co. 13.53 18.29 19.84 24.42
Danaher Corp. 35.64 20.97 25.14 36.91 34.47
Eli Lilly & Co. 109.75 43.88 35.70 32.66 27.08
Gilead Sciences Inc. 12.05 14.21 7.76 19.38 20.66
Johnson & Johnson 17.78 17.62 18.68 21.84 19.83
Merck & Co. Inc. 138.56 15.55 15.39 23.89 17.47
Pfizer Inc. 700.76 6.80 13.30 23.12 14.36
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.39 18.01 7.55 14.82 19.01
Thermo Fisher Scientific Inc. 31.16 25.30 21.07 22.81 26.84
Zoetis Inc. 27.86 27.31 33.82 35.22 35.00
P/OPsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 33.09 16.20 17.02 26.75 18.78
P/OPindustria
Atención médica 24.70 16.46 17.55 21.50 17.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,897,000,000 ÷ 535,918,901 = 14.74

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 290.07 ÷ 14.74 = 19.69

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Amgen Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Relación precio/ingresos (P/S)

Amgen Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 535,918,901 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819
Datos financieros seleccionados (US$)
Venta de productos (en millones) 26,910 24,801 24,297 24,240 22,204
Ventas por acción2 50.21 46.45 43.62 41.97 37.65
Precio de la acción1, 3 290.07 240.00 222.66 236.65 227.00
Ratio de valoración
P/S4 5.78 5.17 5.10 5.64 6.03
Referencia
P/SCompetidores5
AbbVie Inc. 5.72 4.61 4.53 4.05 4.22
Bristol-Myers Squibb Co. 2.19 3.29 3.16 3.16 5.52
Danaher Corp. 7.76 5.79 6.37 7.01 6.29
Eli Lilly & Co. 20.77 10.96 8.01 8.06 6.03
Gilead Sciences Inc. 3.40 3.86 2.85 3.24 4.00
Johnson & Johnson 4.43 4.34 4.66 5.15 4.79
Merck & Co. Inc. 5.43 4.71 3.96 3.93 4.33
Pfizer Inc. 2.66 2.37 3.18 4.50 3.66
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 7.84 7.01 4.20 6.24 5.34
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.99 4.73 5.39 5.52 4.83
Zoetis Inc. 9.83 9.86 12.00 11.84 11.00
P/Ssector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 5.86 4.58 4.57 4.96 4.87
P/Sindustria
Atención médica 2.33 2.18 2.31 2.25 2.16

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Ventas por acción = Venta de productos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 26,910,000,000 ÷ 535,918,901 = 50.21

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 290.07 ÷ 50.21 = 5.78

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Amgen Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Amgen Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 535,918,901 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819
Datos financieros seleccionados (US$)
Capital contable (en millones) 6,232 3,661 6,700 9,409 9,673
Valor contable por acción (BVPS)2 11.63 6.86 12.03 16.29 16.40
Precio de la acción1, 3 290.07 240.00 222.66 236.65 227.00
Ratio de valoración
P/BV4 24.94 35.01 18.51 14.53 13.84
Referencia
P/BVCompetidores5
AbbVie Inc. 29.97 15.52 16.53 14.18
Bristol-Myers Squibb Co. 3.35 4.88 4.07 3.55 2.80
Danaher Corp. 3.47 3.64 4.16 3.93 3.72
Eli Lilly & Co. 65.80 29.36 25.28 35.07 51.67
Gilead Sciences Inc. 4.01 4.90 3.65 4.33 3.93
Johnson & Johnson 5.48 5.37 5.90 6.72 6.61
Merck & Co. Inc. 8.68 6.07 5.05 7.46 7.83
Pfizer Inc. 1.75 2.48 3.35 2.98 3.00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.96 3.77 3.60 4.81 3.79
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.57 4.83 5.18 5.15 4.16
Zoetis Inc. 16.81 18.08 20.55 20.97 25.42
P/BVsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 6.92 5.79 5.89 6.16 5.90
P/BVindustria
Atención médica 5.24 4.78 4.89 4.68 4.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,232,000,000 ÷ 535,918,901 = 11.63

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 290.07 ÷ 11.63 = 24.94

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Amgen Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.