Stock Analysis on Net

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Amgen Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Amgen Inc. AbbVie Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Eli Lilly & Co. Gilead Sciences Inc. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Moderna Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida Atención médica
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $221.88
Número de acciones ordinarias en circulación 534,326,594
Tasa de crecimiento (g) 46.75%
 
Ganancias por acción (EPS) $12.26
El próximo año esperado EPS $18.00
Beneficio operativo por acción $17.90
Ventas por acción $46.42
Valor contable por acción (BVPS) $6.85
Ratios de valoración
Relación precio/ingresos netos (P/E) 18.09 20.40 21.91 67.53 21.11 22.93 19.77 5.88 6.95 18.97 28.78 19.03 20.72
Relación precio-ganancias esperadas para el próximo año 12.33 21.54 21.25 45.87 20.99 17.88 10.36 6.29 14.85 25.22 17.13 18.76
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 0.39 7.05 1.43 2.48 1.87 0.66 0.68 2.04 1.72 1.98
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 12.39 13.33 16.72 59.17 13.23 17.60 15.99 5.22 6.24 17.37 23.83 15.18 16.10
Relación precio/ingresos (P/S) 4.78 4.16 3.00 14.78 3.59 4.33 4.84 2.67 2.17 6.76 4.45 4.40 2.18
Relación precio/valor contable (P/BV) 32.38 13.99 4.46 39.60 4.56 5.36 6.24 2.57 2.28 3.63 4.55 5.84 4.65

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios históricos de valoración (resumen)

Amgen Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Relación precio/ingresos netos (P/E) 19.56 21.05 18.82 17.07 14.01
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 13.40 16.24 14.96 13.84 11.46
Relación precio/ingresos (P/S) 5.17 5.10 5.64 6.03 5.22
Relación precio/valor contable (P/BV) 35.01 18.51 14.53 13.84 9.41

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Amgen Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Amgen Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Amgen Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Amgen Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos netos (P/E)

Amgen Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819 622,278,034
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones) 6,552 5,893 7,264 7,842 8,394
Ganancias por acción (EPS)2 12.27 10.58 12.58 13.30 13.49
Precio de la acción1, 3 240.00 222.66 236.65 227.00 188.98
Ratio de valoración
P/E4 19.56 21.05 18.82 17.07 14.01
Referencia
P/ECompetidores5
AbbVie Inc. 22.62 22.07 40.17 17.82 20.60
Bristol-Myers Squibb Co. 23.97 20.92 41.99 16.81
Eli Lilly & Co. 50.08 40.66 31.95 16.19 39.13
Gilead Sciences Inc. 22.68 12.36 641.48 16.45 15.26
Johnson & Johnson 22.97 20.93 28.92 25.99 23.74
Merck & Co. Inc. 19.21 14.78 26.72 20.60 33.46
Moderna Inc. 6.43 5.00
Pfizer Inc. 7.58 11.76 19.62 11.63 21.58
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.68 8.37 15.09 19.86 18.17
Thermo Fisher Scientific Inc. 30.55 27.35 27.89 33.36 35.19
P/Esector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 18.86 17.12 36.79 20.17 22.86
P/Eindustria
Atención médica 20.66 20.11 30.07 20.76 25.64

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,552,000,000 ÷ 533,976,238 = 12.27

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 240.00 ÷ 12.27 = 19.56

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Amgen Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Amgen Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819 622,278,034
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en millones) 9,566 7,639 9,139 9,674 10,263
Beneficio operativo por acción2 17.91 13.71 15.82 16.40 16.49
Precio de la acción1, 3 240.00 222.66 236.65 227.00 188.98
Ratio de valoración
P/OP4 13.40 16.24 14.96 13.84 11.46
Referencia
P/OPCompetidores5
AbbVie Inc. 14.78 14.21 16.32 10.82 18.35
Bristol-Myers Squibb Co. 18.29 19.84 24.42 16.16
Eli Lilly & Co. 43.88 35.70 32.66 27.08 33.99
Gilead Sciences Inc. 14.21 7.76 19.38 20.66 10.15
Johnson & Johnson 17.62 18.68 21.84 19.83 18.34
Merck & Co. Inc. 15.55 15.39 23.89 17.47 25.08
Moderna Inc. 5.71 4.59
Pfizer Inc. 6.80 13.30 23.12 14.36 17.19
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 18.01 7.55 14.82 19.01 17.53
Thermo Fisher Scientific Inc. 25.30 21.07 22.81 26.84 27.33
P/OPsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 15.04 15.03 27.05 18.06 18.28
P/OPindustria
Atención médica 16.06 16.74 22.26 17.48 18.63

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 9,566,000,000 ÷ 533,976,238 = 17.91

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 240.00 ÷ 17.91 = 13.40

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Amgen Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos (P/S)

Amgen Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819 622,278,034
Datos financieros seleccionados (US$)
Venta de productos (en millones) 24,801 24,297 24,240 22,204 22,533
Ventas por acción2 46.45 43.62 41.97 37.65 36.21
Precio de la acción1, 3 240.00 222.66 236.65 227.00 188.98
Ratio de valoración
P/S4 5.17 5.10 5.64 6.03 5.22
Referencia
P/SCompetidores5
AbbVie Inc. 4.61 4.53 4.05 4.22 3.58
Bristol-Myers Squibb Co. 3.29 3.16 3.16 5.52 3.67
Eli Lilly & Co. 10.96 8.01 8.06 6.03 5.15
Gilead Sciences Inc. 3.86 2.85 3.24 4.00 3.84
Johnson & Johnson 4.34 4.66 5.15 4.79 4.45
Merck & Co. Inc. 4.71 3.96 3.93 4.33 4.92
Moderna Inc. 2.92 3.45 309.64
Pfizer Inc. 2.37 3.18 4.50 3.66 4.49
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 7.01 4.20 6.24 5.34 6.62
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.73 5.39 5.52 4.83 4.24
P/Ssector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 4.36 4.30 4.88 4.71 4.49
P/Sindustria
Atención médica 2.17 2.30 2.27 2.15 2.36

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Venta de productos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 24,801,000,000 ÷ 533,976,238 = 46.45

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 240.00 ÷ 46.45 = 5.17

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Amgen Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Amgen Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819 622,278,034
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio contable (en millones) 3,661 6,700 9,409 9,673 12,500
Valor contable por acción (BVPS)2 6.86 12.03 16.29 16.40 20.09
Precio de la acción1, 3 240.00 222.66 236.65 227.00 188.98
Ratio de valoración
P/BV4 35.01 18.51 14.53 13.84 9.41
Referencia
P/BVCompetidores5
AbbVie Inc. 15.52 16.53 14.18
Bristol-Myers Squibb Co. 4.88 4.07 3.55 2.80 5.89
Eli Lilly & Co. 29.36 25.28 35.07 51.67 12.87
Gilead Sciences Inc. 4.90 3.65 4.33 3.93 3.89
Johnson & Johnson 5.37 5.90 6.72 6.61 6.08
Merck & Co. Inc. 6.07 5.05 7.46 7.83 7.79
Moderna Inc. 2.81 4.31 24.16 8.21 4.29
Pfizer Inc. 2.48 3.35 2.98 3.00 3.80
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.77 3.60 4.81 3.79 5.07
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.83 5.18 5.15 4.16 3.75
P/BVsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 5.78 5.86 6.44 5.96 6.30
P/BVindustria
Atención médica 4.64 4.76 4.64 4.40 4.45

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,661,000,000 ÷ 533,976,238 = 6.86

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amgen Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 240.00 ÷ 6.86 = 35.01

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Amgen Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.