Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

La relación P/E muestra una tendencia general al alza, pasando de 27.89 en 2020 a 35.65 en 2023, lo que indica una mayor valoración del mercado en relación con las utilidades netas de la empresa en ese período. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución a 32.03, sugiriendo una ligera corrección o ajuste en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad futura o actual de la compañía.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

El ratio P/OP también evidencia un incremento sustancial desde 2020, con un aumento notable en 2022 y 2023, alcanzando un pico de 31.16. Esta tendencia puede reflejar expectativas de crecimiento en los ingresos de explotación o una valoración elevada por parte del mercado. La ligera disminución en 2024 a 27.65 indica una posible estabilización o corrección en las proyecciones de crecimiento de los ingresos operativos.

Relación precio/ingresos (P/S)

Este ratio presenta una tendencia estable con cierta reducción en 2022 y 2024, situándose en torno a 5.39 en 2021 y disminuyendo a 4.73 en 2024. La disminución en 2022 y 2024 puede interpretarse como una valoración relativa del mercado más conservadora o una percepción de menor crecimiento en los ingresos en comparación con períodos anteriores.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV revela una tendencia decreciente a lo largo del período, pasando de 5.15 en 2020 a 4.09 en 2024. Esto puede indicar una percepción del mercado de que la valoración respecto al valor contable ha sido moderándose, o una expectativa de que el valor de los activos en libros no va a crecer en la misma proporción que otras métricas de valoración en el mercado.

El análisis de los datos muestra una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período considerado, con un aumento de 451.47 USD en diciembre de 2020 a un pico de 560.49 USD en diciembre de 2023, seguido de una ligera disminución a 537.83 USD en diciembre de 2024. Este comportamiento indica una apreciación significativa en el valor de mercado en los primeros tres años, con una corrección posterior en 2024.

El beneficio por acción (EPS) también presenta una tendencia variable, iniciando en 16.19 USD en 2020 y alcanzando un máximo de 19.75 USD en 2021. Posteriormente, registra una ligera caída en 2022 a 18.03 USD, para luego disminuir de manera más marcada en 2023 a 15.72 USD. En 2024, el EPS muestra una recuperación parcial hasta 16.79 USD, alcanzando valores similares a los observados en 2020. Esta fluctuación sugiere una mejora en la rentabilidad en 2021, seguida de una disminución en 2022 y 2023, con una recuperación en 2024.

El ratio P/E, que relaciona el precio de la acción con el beneficio por acción, experimenta una tendencia ascendente, comenzando en 27.89 en diciembre de 2020 y aumentando a 30.55 en 2022, alcanzando un pico de 35.65 en 2023. Posteriormente, en 2024, el ratio disminuye a 32.03, pero sigue manteniéndose en niveles relativamente elevados. La evolución del P/E indica una valoración del mercado que se incrementa en línea con la recuperación del precio de las acciones, aunque en 2024 muestra cierta corrección, posiblemente reflejando una reconsideración del mercado respecto a las expectativas de crecimiento futuro.

En conjunto, estos datos sugieren un período de crecimiento y valoración en los activos financieros, con fluctuaciones en los beneficios que indican posibles cambios en la rentabilidad o en las condiciones del mercado. La corrección en el precio de la acción y el ratio P/E en 2024 puede interpretarse como una estabilización o ajuste en las percepciones del mercado respecto a las perspectivas de la compañía.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra un crecimiento sostenido desde finales de 2020 hasta principios de 2023, pasando de 451.47 dólares a 560.49 dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una caída a 537.83 dólares, que puede indicar una ligera corrección o una disminución en la confianza del mercado respecto a la acción en ese período. La tendencia general en este período resulta de aumento relativo en el valor de la acción, con un pico en 2023.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción ha experimentado fluctuaciones, alcanzando un máximo de 25.63 dólares en 2021. Posteriormente, se observa una caída en 2022 a 21.78 dólares, y una notable disminución en 2023 a 17.99 dólares. En 2024, hay una ligera recuperación a 19.45 dólares, que se acerca a los niveles de 2022. Las fluctuaciones indican variaciones en la eficiencia operativa o en los resultados de la empresa a lo largo del período analizado.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio P/OP, que mide la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, muestra un incremento desde 22.81 en 2020 hasta un pico de 31.16 en 2023. Para 2024, se nota una ligera disminución a 27.65. La tendencia indica que, aunque el precio de la acción ha aumentado en promedio, la relación valor-beneficio ha aumentado especialmente en 2023, lo que puede reflejar expectativas de crecimiento futuro o una valoración relativamente alta en comparación con los beneficios operativos actuales.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento desde 2020 hasta 2023, pasando de 451.47 USD a 560.49 USD. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución, situándose en 537.83 USD. Este comportamiento puede reflejar un aumento en la percepción del valor de la acción durante los primeros años, seguido por una corrección o ajuste en el valor en el último año considerado.

Ventas por acción

Las ventas por acción evidencian un crecimiento sostenido a lo largo de los cuatro años analizados. Desde 81.81 USD en 2020, la cifra incrementa consistentemente hasta alcanzar 116.53 USD en 2022. En 2023 se mantiene en torno a 112.39 USD, con una ligera variación, y en 2024 muestra una leve recuperación hasta 113.66 USD. Esto indica una tendencia favorable en los ingresos generados por acción, aunque con una ligera estabilización en los últimos años.

P/S (Ratio precio sobre ventas)

El ratio P/S presenta una disminución constante desde 2020 hasta 2022, desde 5.52 a 4.73, sugiriendo que la valoración relativa frente a las ventas ha bajado. En 2023, el ratio se mantiene en 4.99, ligeramente por encima del valor de 2022, y en 2024 vuelve a disminuir a 4.73. Esta tendencia puede interpretarse como una valoración más moderada de la empresa en relación con sus ventas, o una reevaluación del mercado respecto a sus ingresos, manteniendo cierta estabilidad en los niveles recientes.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento constante desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 560.49 USD. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución, situándose en 537.83 USD. Esta caída en el último año puede indicar un cambio en las expectativas del mercado o en condiciones específicas que afectaron el valor de mercado.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción presenta una tendencia de incremento sostenido a lo largo de los cinco años analizados, pasando de 87.63 USD en 2020 a 131.43 USD en 2024. Este patrón sugiere una acumulación de patrimonio por acción, con una tasa moderada de crecimiento anual, reflejando una mejora en la posición patrimonial de la empresa.

Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)

El ratio P/BV muestra una tendencia decreciente desde 5.15 en 2020 hasta 4.09 en 2024. La reducción del ratio indica que, en relación con el valor contable por acción, el precio de mercado se ha ajustado a niveles más cercanos a su valor contable, lo que podría interpretarse como una evaluación más realista del valor de la empresa en el mercado o una percepción de menor sobrevaloración en los últimos años.