Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Relación precio/utilidad neta (P/E):

Se observa una caída significativa en esta relación en 2021, pasando de 641.48 en 2020 a 12.36, lo que indica una posible revaluación del mercado o un cambio sustancial en las expectativas sobre la utilidad neta. En 2022, la relación se recupera ligeramente a 22.68, pero en 2023 disminuye a 16.17, reflejando una tendencia de estabilización o moderación en las expectativas de rentabilidad. Sin embargo, en 2024 se evidencia un aumento pronunciado a 296.57, sugiriendo una posible sobrevaloración o expectativas de crecimiento extraordinario, aunque también podría indicar una distorsión o anomalía en los datos.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP):

El ratio presenta una disminución durante 2021, bajando de 19.38 a 7.76, que podría interpretarse como una reevaluación de los ingresos de explotación o una disminución en la percepción del mercado sobre la rentabilidad operativa. En 2022, se observa un repunte a 14.21, y en 2023 continúa en 12.05, indicando una recuperación parcial de la valoración. En 2024, se registra un incremento notable a 85.65, lo que puede señalar un incremento en las expectativas de ingresos de explotación o una posible sobrevaloración.

Relación precio/ingresos (P/S):

Esta relación muestra una tendencia relativamente estable entre 2020 y 2022, con valores entre 2.85 y 3.86, sugiriendo una valoración constante relativa a los ingresos. A partir de 2023, aumenta ligeramente a 3.4, y en 2024 se proyecta un aumento más sustancial a 4.98, lo que podría reflejar una percepción de mayor crecimiento en los ingresos o una reevaluación del valor de la empresa en relación con sus ingresos.

Relación precio/valor contable (P/BV):

El ratio se mantiene en niveles cercanos a 4 en 2020, 2021 y 2022, indicando una valoración relativamente estable respecto al valor contable. En 2023, baja a 4.01, sugiriendo cierta estabilización. Sin embargo, en 2024 se registra un aumento a 7.36, lo que puede señalar una percepción más optimista del mercado respecto al valor de los activos de la empresa o una reevaluación del valor contable en línea con las expectativas de crecimiento o rentabilidad futura.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia variable a lo largo de los años. En 2020, el valor era de 62.79 USD, registrando una ligera disminución en 2021 a 61.35 USD. Sin embargo, en 2022 se observa un incremento significativo a 83.50 USD, seguido por una caída en 2023 a 73.55 USD. En 2024, el precio vuelve a experimentar un aumento sustancial, alcanzando los 114.31 USD. Esta evolución indica fluctuaciones con una tendencia general al alza en el período analizado, especialmente hacia los años 2022 y 2024.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción muestra una notable variación en los años considerados. En 2020, el EPS fue muy bajo, en 0.10 USD, pero en 2021 experimentó un aumento dramático a 4.96 USD, alcanzando un pico en ese año. Posteriormente, en 2022, el EPS disminuye a 3.68 USD, y en 2023 sube ligeramente a 4.55 USD. En 2024, el EPS cae de manera significativa a 0.39 USD, lo que puede reflejar cambios en la rentabilidad o en las estrategias de inversión y gastos de la compañía en ese año. La aparente volatilidad en el EPS señala fluctuaciones en la rentabilidad por acción a lo largo del período.

Ratio P/E (Precio sobre Ganancias)

El ratio P/E presenta una tendencia errática y extrema a lo largo del período analizado. En 2020, el ratio es muy alto en 641.48, indicando que el precio de la acción es altamente valorado respecto a las ganancias, aunque podría reflejar expectativas de crecimiento futuro o distorsiones del mercado. En 2021, el ratio disminuye significativamente a 12.36, lo que indica una reevaluación del mercado respecto a las ganancias. En 2022, aumenta a 22.68, sugiriendo una mayor valoración relativa, pero en 2023 disminuye de nuevo a 16.17. Para 2024, el ratio se dispara a 296.57, reflejando una percepción del mercado que podría estar basada en expectativas de crecimiento o en cambios en las ganancias o en el precio de la acción. La variabilidad del P/E revela una percepción del mercado muy cambiante en relación con la rentabilidad y el valor de la acción.

Precio de la acción

El precio de la acción presenta una fluctuación significativa a lo largo del período analizado. Se observa una disminución en 2021 respecto a 2020, seguido de un aumento sustancial en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta una caída en comparación con 2022, para luego experimentar un incremento notable en 2024, alcanzando el valor más alto del período. Este patrón indica una elevada volatilidad en la cotización bursátil, posiblemente reflejando cambios en las perspectivas del mercado o en los resultados financieros de la empresa.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra un crecimiento marcado en 2021 respecto a 2020, pasando de 3.24 a 7.91 dólares. En 2022, se registra una disminución a 5.88 dólares, aunque aún mantiene niveles superiores a los de 2020. En 2023, se estabiliza en 6.1, cerrando con una significativa caída en 2024 a 1.33, lo que puede indicar una reducción en la rentabilidad operacional o cambios estratégicos internos que afectaron los beneficios.

P/OP (Ratio de precio a beneficio operativo)

El ratio P/OP muestra una tendencia de una disminución en 2021 respecto a 2020, bajando de 19.38 a 7.76, lo cual sugiere una mayor valoración relativa respecto al beneficio operativo en ese momento. En 2022, el ratio aumenta a 14.21, indicando una recuperación o cambio en las expectativas de mercado respecto a los beneficios. En 2023, continúa en un nivel intermedio de 12.05, pero en 2024 experimenta una escalada dramática hasta 85.65, reflejando posiblemente un aumento en la percepción del valor de la acción en relación con el beneficio operativo, o una disminución notable en los beneficios operativos que afecta el ratio.

Precio de la acción

Durante el período analizado, el precio de la acción mostró una tendencia fluctuante. En 2020, el valor fue de 62.79 USD, con una ligera disminución en 2021 a 61.35 USD. Sin embargo, en 2022 se observó un incremento significativo hasta 83.50 USD, alcanzando un pico. En 2023, el precio cayó a 73.55 USD, pero en 2024 experimentó un incremento notable a 114.31 USD, registrando el valor más alto en el período considerado. Esta variabilidad indica una línea general de crecimiento a largo plazo, a pesar de las fluctuaciones anuales.

Ventas por acción

Las ventas por acción mostraron un crecimiento estable durante los años analizados. En 2020, se situaron en 19.38 USD, y aumentaron a 21.54 USD en 2021. La cifra se mantuvo prácticamente estable en 2022, alcanzando 21.64 USD, y en 2023, mantuvo un valor similar con 21.62 USD. En 2024, se relevó un incremento a 22.97 USD, lo que refleja una tendencia de crecimiento moderado y sostenido en las ventas por acción a lo largo del período.

Ratios P/S (Precio sobre ventas)

El ratio P/S mostró variaciones significativas a lo largo de los años, indicando cambios en la valoración del mercado en relación con las ventas. En 2020, el ratio fue de 3.24, disminuyendo en 2021 a 2.85, lo que puede reflejar una menor percepción de valoración en relación con las ventas. En 2022, el ratio subió notablemente a 3.86, sugiriendo una mayor valorización del mercado en comparación con las ventas. En 2023, el ratio se redujo a 3.4, pero en 2024 se observó un incremento marcado a 4.98, el valor más alto del período. La tendencia general indica una valoración de mercado más favorable respecto a las ventas en los años recientes, particularmente en 2024.

El análisis de los datos financieros revela varias tendencias y patrones relevantes en la evolución de los indicadores clave durante los últimos cinco años.

Precio de la acción

El precio por acción mostró estabilidad entre 2020 y 2022, con pequeñas variaciones; sin embargo, en 2023 se registró una caída significativa en comparación con 2022, seguido de un notable incremento en 2024, superando ampliamente los niveles previos de 2022. Este comportamiento puede indicar cambios en la percepción del mercado o en la valoración de la empresa, posiblemente impulsados por eventos internos o externos.

Valor contable por acción (BVPS)

Se observa una tendencia general de incremento en el valor contable por acción desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 18.33 US$. Sin embargo, en 2024 se presenta una caída a 15.52 US$, lo cual sugiere una posible disminución en los activos netos atribuibles a cada acción durante ese período o una revaluación de los mismos.

Ratio P/BV

El ratio precio sobre valor contable (P/BV) evidenció una disminución desde 2020 a 2021, seguido de un aumento sustancial en 2022. Luego, en 2023 se proyecta una caída, pero en 2024 experimenta un aumento pronunciado, alcanzando un valor de 7.36. Este patrón sugiere fluctuaciones en la valoración relativa del mercado respecto a los activos contables de la empresa, posiblemente reflejando cambios en las expectativas de crecimiento, percepción de riesgo o en la valoración de activos intangibles.

En conjunto, se puede observar que, si bien el valor contable por acción incrementó en ciertos años, el precio de la acción experimentó mayor volatilidad, particularmente en 2024, cuando alcanzó su punto más alto en los datos. La relación P/BV mostró una tendencia de fluctuación significativa, lo cual indica que el mercado ha modificado sustancialmente sus expectativas y valoración relativa en diferentes períodos. La caída en el valor contable en 2024 y el aumento correspondiente en el ratio P/BV sugieren que la valoración del mercado puede estar basada en expectativas de crecimiento o en la revaluación de activos intangibles no reflejados en los estados financieros tradicionales.