Stock Analysis on Net

Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Merck & Co. Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Merck & Co. Inc. AbbVie Inc. Amgen Inc. Eli Lilly & Co. Johnson & Johnson Moderna Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida Atención médica
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $87.44
Número de acciones ordinarias en circulación 2,533,279,845
Tasa de crecimiento (g) -0.08%
 
Ganancias por acción (EPS) $5.15
EpS esperado para el próximo año $5.15
Beneficio operativo por acción $4.95
Ventas por acción $19.23
Valor contable por acción (BVPS) $15.07
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 16.98 21.49 20.96 56.68 20.39 4.01 11.00 9.88 27.42 17.93 20.41
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 16.99 22.64 18.49 41.21 24.96 8.24 10.00 7.69 24.34 16.28 18.77
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 17.67 13.84 16.17 49.76 18.20 3.68 12.44 8.92 21.12 16.04 17.19
Relación precio/ingresos (P/S) 4.55 4.41 5.08 11.17 4.54 2.77 2.98 4.96 5.40 4.73 2.30
Relación precio/valor contable (P/BV) 5.80 16.10 18.44 35.23 5.75 3.46 3.13 4.25 5.19 6.52 4.88

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Merck & Co. Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Relación precio/ingreso neto (P/E) 14.78 26.72 20.60 33.46 61.63
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 15.39 23.89 17.47 25.08 22.58
Relación precio/ingresos (P/S) 3.96 3.93 4.33 4.92 3.68
Relación precio/valor contable (P/BV) 5.05 7.46 7.83 7.79 4.30

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Merck & Co. Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Merck & Co. Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Merck & Co. Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Merck & Co. Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Merck & Co. Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,527,733,606 2,530,315,668 2,536,268,760 2,581,220,308 2,696,190,502
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos atribuibles a Merck & Co., Inc. (en millones) 13,049  7,067  9,843  6,220  2,394 
Ganancias por acción (EPS)2 5.16 2.79 3.88 2.41 0.89
Precio de la acción1, 3 76.32 74.62 79.94 80.62 54.72
Ratio de valoración
P/E4 14.78 26.72 20.60 33.46 61.63
Referencia
P/ECompetidores5
AbbVie Inc. 22.07 40.17 17.82 20.60 35.47
Amgen Inc. 21.05 18.82 17.07 14.01 64.06
Eli Lilly & Co. 40.66 31.95 16.19 39.13
Johnson & Johnson 20.93 28.92 25.99 23.74 268.10
Moderna Inc. 5.00
Pfizer Inc. 11.76 19.62 11.63 21.58 9.99
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 8.37 15.09 19.86 18.17 28.99
Thermo Fisher Scientific Inc. 27.35 27.89 33.36 35.19 37.66
P/Esector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 17.15 27.57 19.40 24.15 34.57
P/Eindustria
Atención médica 20.14 28.77 21.31 26.14 30.14

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
EPS = Ingresos netos atribuibles a Merck & Co., Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 13,049,000,000 ÷ 2,527,733,606 = 5.16

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Merck & Co. Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 76.32 ÷ 5.16 = 14.78

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Merck & Co. Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Merck & Co. Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,527,733,606 2,530,315,668 2,536,268,760 2,581,220,308 2,696,190,502
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (en millones) 12,538  7,905  11,603  8,299  6,533 
Beneficio operativo por acción2 4.96 3.12 4.57 3.22 2.42
Precio de la acción1, 3 76.32 74.62 79.94 80.62 54.72
Ratio de valoración
P/OP4 15.39 23.89 17.47 25.08 22.58
Referencia
P/OPCompetidores5
AbbVie Inc. 14.21 16.32 10.82 18.35 19.63
Amgen Inc. 16.24 14.96 13.84 11.46 12.71
Eli Lilly & Co. 35.70 32.66 27.08 33.99 39.61
Johnson & Johnson 18.68 21.84 19.83 18.34 18.94
Moderna Inc. 4.59
Pfizer Inc. 13.30 23.12 14.36 17.19 15.62
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 7.55 14.82 19.01 17.53 16.71
Thermo Fisher Scientific Inc. 21.07 22.81 26.84 27.33 28.24
P/OPsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 15.34 22.22 17.44 19.42 18.79
P/OPindustria
Atención médica 16.96 21.92 17.19 18.97 18.00

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,538,000,000 ÷ 2,527,733,606 = 4.96

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Merck & Co. Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 76.32 ÷ 4.96 = 15.39

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Merck & Co. Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Relación precio/ingresos (P/S)

Merck & Co. Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,527,733,606 2,530,315,668 2,536,268,760 2,581,220,308 2,696,190,502
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas (en millones) 48,704  47,994  46,840  42,294  40,122 
Ventas por acción2 19.27 18.97 18.47 16.39 14.88
Precio de la acción1, 3 76.32 74.62 79.94 80.62 54.72
Ratio de valoración
P/S4 3.96 3.93 4.33 4.92 3.68
Referencia
P/SCompetidores5
AbbVie Inc. 4.53 4.05 4.22 3.58 6.67
Amgen Inc. 5.10 5.64 6.03 5.22 5.82
Eli Lilly & Co. 8.01 8.06 6.03 5.15 3.71
Johnson & Johnson 4.66 5.15 4.79 4.45 4.56
Moderna Inc. 3.45 309.64
Pfizer Inc. 3.18 4.50 3.66 4.49 4.05
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4.20 6.24 5.34 6.62 5.92
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.39 5.52 4.83 4.24 4.01
P/Ssector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 4.52 5.25 4.69 4.60 4.57
P/Sindustria
Atención médica 2.27 2.23 2.09 2.30 2.25

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 48,704,000,000 ÷ 2,527,733,606 = 19.27

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Merck & Co. Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 76.32 ÷ 19.27 = 3.96

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Merck & Co. Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Merck & Co. Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,527,733,606 2,530,315,668 2,536,268,760 2,581,220,308 2,696,190,502
Datos financieros seleccionados (US$)
Total del capital de los accionistas de Merck & Co., Inc. (en millones) 38,184  25,317  25,907  26,701  34,336 
Valor contable por acción (BVPS)2 15.11 10.01 10.21 10.34 12.74
Precio de la acción1, 3 76.32 74.62 79.94 80.62 54.72
Ratio de valoración
P/BV4 5.05 7.46 7.83 7.79 4.30
Referencia
P/BVCompetidores5
AbbVie Inc. 16.53 14.18 36.95
Amgen Inc. 18.51 14.53 13.84 9.41 5.02
Eli Lilly & Co. 25.28 35.07 51.67 12.87 7.33
Johnson & Johnson 5.90 6.72 6.61 6.08 5.79
Moderna Inc. 4.31 24.16 8.21 4.29
Pfizer Inc. 3.35 2.98 3.00 3.80 2.98
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.60 4.81 3.79 5.07 5.66
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.18 5.15 4.16 3.75 3.30
P/BVsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 6.23 7.08 7.04 6.58 5.13
P/BVindustria
Atención médica 4.81 4.67 4.43 4.44 4.22

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
BVPS = Total del capital de los accionistas de Merck & Co., Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 38,184,000,000 ÷ 2,527,733,606 = 15.11

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Merck & Co. Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 76.32 ÷ 15.11 = 5.05

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Merck & Co. Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.