Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Ratios de valoración actuales
Eli Lilly & Co., ratios de valoración actuales
| Eli Lilly & Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Eli Lilly & Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con un valor de 135.24. Después de ese año, se observa una disminución significativa en 2024, situándose en 77.63. Esta patrón indica que, en 2023, la acción pudo haber estado sobrevalorada en relación con las utilidades netas, pero en 2024 la valoración relativa disminuyó, posiblemente reflejando cambios en las expectativas del mercado o en las perspectivas de rentabilidad.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP sigue una tendencia similar a la del P/E, aumentando progresivamente desde 2020 (32.66) hasta 2023 (109.75). La caída en 2024 a 63.73 sugiere una reducción en la valoración del mercado respecto a los ingresos de explotación, lo que podría estar asociado a cambios en la percepción de rentabilidad operacional o ajustes en los precios de la acción en relación con los beneficios obtenidos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Esta ratio muestra estabilidad en 2020 y 2021 (8.06 y 8.01 respectivamente), seguido de un incremento marcado en 2022 (10.96) y un aumento considerable en 2023 (20.77). En 2024, la relación se reduce levemente a 18.25. La tendencia refleja una percepción de mayor valoración en relación con los ingresos en 2022 y 2023, con un ligero ajuste a la baja en 2024, lo cual puede indicar una reevaluación del mercado respecto a los ingresos generados versus el precio de las acciones.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Durante el período, la relación P/BV evidencia fluctuaciones, empezando en 35.07 en 2020, disminuyendo a 25.28 en 2021, y aumentando nuevamente en 2022 a 29.36. La relación se dispara en 2023 a 65.8, sugiriendo una valoración altamente optimista del valor contable. En 2024, se observa una ligera disminución a 57.93. Este patrón indica una tendencia a sobrevalorar los activos en ciertos años, con una posible corrección en 2024 después de un pico en 2023.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Eli Lilly & Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eli Lilly & Co.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de incremento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 206.46 US$ en diciembre de 2020, el valor alcanza los 867.05 US$ en diciembre de 2024. Este crecimiento refleja una apreciación significativa en la valoración del mercado, especialmente en los últimos años, donde el incremento es acelerado, alcanzando niveles muy superiores a los iniciales. La tendencia sugiere una percepción positiva por parte de los inversionistas sobre la compañía, posiblemente derivada de resultados financieros, perspectivas de negocio o innovaciones en el mercado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra fluctuaciones a lo largo del período, con una ligera disminución en 2021 respecto a 2020, pasando de 6.46 US$ a 5.86 US$. Posteriormente, experimenta un aumento en 2022, alcanzando 6.57 US$, pero en 2023 desciende a 5.52 US$, antes de presentar un importante incremento en 2024, alcanzando los 11.17 US$. La tendencia indica una recuperación y crecimiento sustancial en 2024, que podría estar asociado a una mejora en los resultados operativos, la eficiencia o una reducción en costos. La variabilidad en el EPS sugiere posibles cambios en la rentabilidad neta o en la estructura de costos.
- Ratio P/E (Precio a Ganancias)
- El ratio P/E muestra una tendencia al alza desde 31.95 en 2020 hasta un pico de 135.24 en 2023, seguido de una disminución significativa a 77.63 en 2024. El incremento en P/E indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima mayor por las ganancias futuras, lo que generalmente refleja expectativas de crecimiento en los beneficios. La reducción en 2024 puede sugerir una reevaluación del mercado respecto a las perspectivas de crecimiento o un cambio en las condiciones del mercado. La relación ha sido particularmente alta en 2023, señalando un periodo de expectativas elevadas.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Eli Lilly & Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eli Lilly & Co.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia ascendente sostenida a lo largo del periodo analizado. Desde un valor de aproximadamente 206.46 dólares en 2020, experimenta incrementos constantes cada año, alcanzando 867.05 dólares en 2024. Este crecimiento significativo refleja una apreciación del valor del mercado o una percepción positiva respecto a las perspectivas futuras de la compañía.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de estabilización con ligeros aumentos. Tras un incremento de 6.32 a 6.68 dólares entre 2020 y 2021, continúa creciendo en 2022 hasta 7.5 dólares. Sin embargo, en 2023 muestra una ligera disminución a 6.8 dólares, antes de experimentar un aumento notable en 2024, alcanzando 13.6 dólares. Este patrón indica una mejoría en la eficiencia operativa y un posible aumento en la rentabilidad de las operaciones principales, especialmente en el último año.
- P/OP (Ratio precio/beneficio operativo)
- El ratio P/OP refleja una tendencia de incremento desde 32.66 en 2020 hasta un pico de 109.75 en 2023, seguido de una disminución a 63.73 en 2024. La subida significativa en 2023 sugiere que el precio de mercado de la acción se ha apreciado de manera mucho más rápida que el beneficio operativo, lo cual puede indicar una sobrevaloración relativamente a los beneficios operativos o expectativas futuras muy optimistas. La posterior corrección en 2024, con una reducción en el ratio, podría interpretarse como una estabilización o corrección del mercado respecto a las expectativas futuras de la compañía.
Relación precio/ingresos (P/S)
Eli Lilly & Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eli Lilly & Co.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde un valor de 206.46 USD al cierre de 2020, ha aumentado de manera constante hasta alcanzar 867.05 USD en 2024. Este incremento indica una valoración creciente del mercado sobre la empresa, reflejando probablemente mejoras en su desempeño financiero, expectativas de crecimiento o percepción positiva del sector en el que opera.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción también han presentado una tendencia alcista a lo largo de los años, comenzando en 25.6 USD en 2020 y creciendo progresivamente hasta 47.5 USD en 2024. Este aumento sugiere una expansión en los ingresos por cada acción, que podría estar asociado a un incremento en las ventas totales o a una reducción en el número de acciones en circulación, o ambas variables simultáneamente.
- Ratio P/S (Precio sobre Ventas)
- El ratio P/S ha variado a lo largo del período, con un valor relativamente estable en torno a 8.06 en 2020 y 8.01 en 2021, seguido de un aumento significativo en 2022, alcanzando 10.96. Posteriormente, en 2023, el ratio se disparó a 20.77, pero en 2024 mostró una ligera disminución a 18.25. La fluctuación en este ratio puede reflejar cambios en la valoración del mercado respecto a las ventas, indicando una mayor percepción de valor en los años intermedios, especialmente en 2023. La ligera disminución en 2024 sugiere una estabilización o una corrección en las expectativas del mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Eli Lilly & Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital social total de Eli Lilly and Company (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital social total de Eli Lilly and Company ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eli Lilly & Co.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de incremento sostenido en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 206.46 dólares a finales de 2020, el valor ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando los 867.05 dólares en 2024. Este patrón refleja una apreciación continua en la percepción del mercado y/o en los fundamentales de la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado un incremento constante, pasando de 5.89 dólares en 2020 a 14.97 dólares en 2024. Este aumento indica una acumulación de valor en los activos netos de la compañía por acción, sugiriendo mejoras en su patrimonio contable o una expansión en sus activos líquidos y no líquidos.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) presenta variaciones relevantes a lo largo del tiempo. Inicialmente, se encuentra en un nivel elevado de 35.07 en 2020, con una significativa disminución a 25.28 en 2021. Sin embargo, en 2022, el ratio aumenta a 29.36, y en los años siguientes, experimenta un incremento sustancial, alcanzando 65.8 en 2023 y luego 57.93 en 2024. Estos cambios reflejan que la relación entre el valor de mercado y el valor contable ha variado considerablemente, posiblemente debido a cambios en las expectativas del mercado sobre el potencial de crecimiento, la rentabilidad o el riesgo asociado a la empresa. A pesar de una disminución en 2024, el ratio aún se mantiene en niveles altos en comparación con 2021, indicando que la acción se continúa valorando por encima de su valor contable en términos relativos.