Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratios de valoración actuales
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra un incremento notable desde 2020 hasta 2021, pasando de 20.18 a 26.55, lo que indica una mayor valoración del mercado respecto a las ganancias netas. Posteriormente, en 2022, se observa una reducción a 23.02, sugiriendo una ligera corrección en la percepción del valor del negocio, aunque el ratio se mantiene relativamente alto en comparación con 2020. La tendencia hacia 2023 continúa al alza hasta 30.42, evidenciando una percepción de mayor crecimiento en las utilidades o una valuación que se ajusta a expectativas optimistas del mercado. Sin datos para 2024, no es posible determinar si esta tendencia se sostiene, aunque la tendencia general muestra una valoración del mercado cada vez más elevada en relación con las utilidades.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP se incrementa desde 19.16 en 2020 hasta 22.35 en 2021, reflejando una valoración aumentada del mercado basada en los ingresos operativos. En 2022, el ratio disminuye a 17.75, lo que puede indicar una menor apreciación del mercado respecto a los ingresos de explotación, o posibles desafíos en la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2023 se observa un fuerte repunte a 28.74, señalando un cambio en la percepción positiva hacia la rentabilidad operativa o expectativas de crecimiento. La ausencia de datos para 2024 limita el análisis de tendencias posteriores, aunque los cambios sugieren una volatilidad en la valoración basada en ingresos operativos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S refleja una tendencia estable de alrededor de 8.82 en 2020, con una ligera caída a 8.21 en 2021. En 2022, se observa una leve modificación a 8.56, manteniendo niveles relativamente estables. Sin embargo, en 2023, el ratio se eleva considerablemente a 11.16, alcanzando valores significativamente superiores a los observados anteriormente, lo que indica que el mercado está valorando los ingresos de forma más optimista o que las expectativas de crecimiento en los ingresos son altas. En 2024, el ratio disminuirá ligeramente a 10.78, aunque sigue en niveles elevados, manteniendo una valoración favorable del segmento de ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación mantiene cierta estabilidad en 2020 (6.3) y 2021 (6.16), con una ligera disminución en 2022 a 5.5, reflejando una valoración moderada en comparación con el valor en libros. Sin embargo, en 2023, el ratio aumenta a 6.26, evidenciando una recuperación en la valoración de mercado respecto al valor contable y, en 2024, alcanza 7.24, mostrando una tendencia a la sobrevaloración del patrimonio contable y una mayor confianza del mercado en los activos de la empresa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia del precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia alcista sostenida durante el período analizado. Se observa un incremento progresivo desde 210.5 dólares en 2020 hasta 462.58 dólares en 2024. Este crecimiento puede indicar una percepción positiva del mercado respecto a la compañía o una mejora en sus perspectivas financieras y operativas, aunque no se refleja una correlación directa con los beneficios por acción en todos los años.
- Comportamiento del beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una volatilidad significativa. En 2021, se reduce respecto a 2020, pasando de 10.43 a 9.2 dólares, sugiriendo una disminución en la rentabilidad por acción en ese año. Sin embargo, en 2022, vuelve a incrementarse notablemente hasta 12.92 dólares, alcanzando un pico. Posteriormente, en 2023, continúa creciendo hasta 14.01 dólares, pero en 2024 se presenta un valor negativo de -2.09. La caída en 2024 puede reflejar pérdidas, ajuste en los resultados financieros, o gastos extraordinarios no especificados, lo que altera la tendencia positiva previa.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E continúa una tendencia ascendente, pasando de 20.18 en 2020 a 30.42 en 2023, indicando una mayor valoración del mercado en relación con las ganancias obtenidas. La subida del P/E en este período puede reflejar expectativas de crecimiento futuro o una percepción del mercado de menor riesgo. La ausencia de datos para 2024 impide determinar si esta tendencia continúa o se estabiliza.
- Resumen general
- Durante el período analizado, el precio de la acción muestra un crecimiento sostenido, mientras que el EPS evidencia mayor volatilidad, con una tendencia general ascendente hasta 2023, seguida de una caída significativa en 2024. El ratio P/E refleja una valoración cada vez mayor del mercado basada en los beneficios, aunque la caída del EPS en 2024 puede impactar negativamente la percepción del valor relativo en futuros análisis. La coherencia entre la tendencia de la acción y los ratios sugiere una percepción favorable del mercado, aunque los cambios en los beneficios por acción indican posibles variaciones en la rentabilidad o en gastos no reflejados en los datos publicados.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos (pérdidas) de operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2024. En 2020, el valor era de 210.5 dólares, aumentando a 244.24 en 2021 y a 297.4 en 2022. La tendencia se mantiene positiva en 2023, alcanzando 426.29 dólares, y continúa en 2024 con un valor de 462.58 dólares. La expansión en el valor de la acción indica una percepción favorable del mercado respecto a la empresa, reflejando posible confianza en su desempeño financiero y perspectivas futuras.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia variable. Entre 2020 y 2022, el valor se incrementa de 10.99 a 16.75 dólares, alcanzando un pico en 2022. Sin embargo, en 2023, este indicador disminuye a 14.84 dólares, y en 2024, se vuelve negativo en -0.91 dólares, sugiriendo una pérdida operativa en ese año. La disminución y posterior signo negativo en 2024 podrían estar indicando desafíos en la eficiencia operacional o cambios en los resultados que afectaron negativamente la rentabilidad operacional en ese período final.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, el ratio es de 19.16, incrementándose a 22.35 en 2021 y disminuyendo a 17.75 en 2022, lo que indica una mayor valoración relativa respecto a los beneficios operativos en 2021 y una disminución en 2022. En 2023, el ratio se dispara a 28.74, reflejando una valoración aún más elevada frente a los beneficios operativos, posiblemente en respuesta a expectativas de crecimiento o a otros factores del mercado. La falta de datos para 2024 impide determinar si esta tendencia continúa, pero la variabilidad en el ratio sugiere cambios en la percepción de valor de la empresa, influenciado por sus resultados operativos y la valoración del mercado.
Relación precio/ingresos (P/S)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general alcista a lo largo del período analizado. Desde 2020, se observa un incremento sostenido en su valor, alcanzando un crecimiento significativo en 2023 y 2024. Este incremento puede reflejar percepciones positivas del mercado sobre el desempeño o las perspectivas futuras de la empresa, además de potenciales mejoras en sus fundamentales o en su valoración de mercado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción también evidencian una tendencia ascendente durante estos años. Se observa un incremento constante año tras año, lo cual indica una mejora en la rentabilidad lograda por la empresa y un crecimiento en su volumen de negocio o en los márgenes de utilidad por acción. La progresión acumulada sugiere una expansión sólida en la generación de ingresos a nivel de cada título vigente.
- P/S (Ratio Precio/Ventas)
- El ratio P/S muestra fluctuaciones durante el período. Después de una ligera disminución en 2021 respecto a 2020, experimenta un aumento notable en 2023, alcanzando su pico en ese año. En 2024, el ratio disminuye ligeramente, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en 2020 y 2021. La variabilidad del ratio puede estar vinculada a cambios en la valoración de mercado que no corresponden exactamente con los cambios en las ventas por acción, pero en general refleja un aumento en la valoración del mercado relativa a los ingresos generados por las ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde el año 2020 hasta 2024, el precio de la acción ha mostrado una tendencia general ascendente. Específicamente, ha habido un incremento sostenido, pasando de 210.5 USD en 2020 a 462.58 USD en 2024. La tasa de crecimiento parece ser favorable, con aumentos notables en los años intermedios, particularmente entre 2021 y 2023, evidenciando una recuperación constante y un desempeño positivo en la valoración de mercado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha presentado un crecimiento consistente desde 2020, con un incremento desde 33.42 USD hasta 63.90 USD en 2024. Aunque en 2022 se observa un aumento significativo, en 2024 se registra una ligera disminución respecto a 2023, bajando de 68.06 USD a 63.90 USD, lo cual podría indicar una leve contracción en los activos netos atribuibles por acción o una revaloración en los pasivos o acciones en circulación.
- Ratio P/BV
- El ratio Precio de la acción respecto al Valor contable por acción se ha mantenido relativamente estable en torno a 6 a 7 veces, con una tendencia a la alza en 2024, donde alcanza 7.24. Esto sugiere que la valoración de mercado continúa siendo significativa en comparación con el valor contable, lo que puede reflejar expectativas de crecimiento, rentabilidad futura o percepción positiva del mercado respecto a la empresa. La ligera fluctuación en el ratio también puede indicar cambios en la percepción del valor relativo de la compañía en relación con sus activos netos.