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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Gilead Sciences Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Beneficio neto atribuible a Gilead 480 5,665 4,592 6,225 123
Pérdida neta atribuible a la participación no controladora (52) (26) (24) (34)
Cargos netos no monetarios 11,228 4,696 6,269 4,694 9,717
Cambios en los activos y pasivos operativos (880) (2,303) (1,763) 489 (1,638)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 10,828 8,006 9,072 11,384 8,168
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, netos de impuestos1 661 729 712 733 50
Gastos de capital (523) (585) (728) (579) (650)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 10,966 8,150 9,056 11,538 7,568

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Gilead Sciences Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

Gilead Sciences Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 30.50% 18.20% 21.50% 25.10% 94.70%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, antes de impuestos 951 891 907 979 951
Menos: Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, impuestos2 290 162 195 246 901
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, netos de impuestos 661 729 712 733 50

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, impuestos = Intereses pagados, netos de los importes capitalizados × EITR
= 951 × 30.50% = 290


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Gilead Sciences Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 144,139
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 10,966
Ratio de valoración
EV/FCFF 13.14
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
AbbVie Inc. 19.28
Amgen Inc. 14.61
Bristol-Myers Squibb Co. 8.72
Danaher Corp. 27.46
Eli Lilly & Co. 176.34
Johnson & Johnson 17.48
Merck & Co. Inc. 11.16
Pfizer Inc. 13.89
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 15.50
Thermo Fisher Scientific Inc. 20.72
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 21.26
EV/FCFFindustria
Atención médica 21.15

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

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Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Gilead Sciences Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 158,992 109,266 122,947 97,096 102,914
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 10,966 8,150 9,056 11,538 7,568
Ratio de valoración
EV/FCFF3 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindustria
Atención médica 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 158,992 ÷ 10,966 = 14.50

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Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.