Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
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Aceptamos:
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Thermo Fisher Scientific Inc., FCFFcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- La cantidad de efectivo neto generado por las actividades operativas muestra una tendencia general de incremento desde 2020 hasta 2024, con algunas fluctuaciones menores. En 2020, el flujo fue de aproximadamente 8,289 millones de dólares, aumentando en 2021 a 9,312 millones, lo que representa un crecimiento notable. En 2022, se observa una ligera disminución a 9,154 millones en comparación con 2021, pero luego en 2023, la cifra vuelve a disminuir a 8,406 millones. Sin embargo, en 2024, se registra un aumento a 8,667 millones, aproximándose a los niveles de 2020 y 2021. La tendencia indica que, a pesar de las fluctuaciones, la generación de efectivo operativo ha sido relativamente sólida en los cinco años, manteniéndose en un rango cercano a los 8,2-9,3 mil millones de dólares.
- Análisis del flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre experimentó un crecimiento sostenido durante el período analizado, partiendo de aproximadamente 7,239 millones de dólares en 2020 y alcanzando 8,747 millones en 2024. Este incremento refleja una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo después de las inversiones en activos fijos y otros gastos operativos esenciales. Desde 2020, el FCFF ha aumentado de forma constante, con pequeños incrementos año tras año, lo que puede indicar una gestión eficiente de las inversiones y una mejora en la rentabilidad operativa. En promedio, el aumento en el flujo de caja libre muestra una tendencia favorable, reforzando la percepción de una gestión financiera saludable y una mayor disponibilidad de recursos para retribuciones a los accionistas, pago de deudas o inversiones futuras.
Intereses pagados, netos de impuestos
Thermo Fisher Scientific Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= × =
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- El porcentaje de EITR muestra una tendencia general de disminución en el período analizado. Comenzó en un 11.76% en 2020 y aumentó ligeramente a un 12.54% en 2021, evidenciando una posible carga tributaria algo mayor. Sin embargo, desde ese punto, se observa una reducción significativa en 2022 a un 8.97%, seguida por una caída marcada a un 4.51% en 2023. En 2024, el porcentaje presenta una recuperación parcial a un 9.34%. La tendencia indica una disminución de la carga impositiva efectiva en los últimos años, con una recuperación en 2024, pero permaneciendo por debajo de los niveles iniciales de 2020 y 2021.
- Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos
- El efectivo pagado por intereses muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período evaluado. Comenzó en 416 millones de dólares en 2020 y ha experimentado incrementos consecutivos en los años subsiguientes, alcanzando los 607 millones en 2022, y aumentando significativamente a 1,323 millones en 2023. Para 2024, el efectivo pagado por intereses se incrementó ligeramente a 1,423 millones de dólares. Este patrón sugiere un aumento constante en la carga de intereses de la compañía, lo cual puede estar asociado a un incremento en el nivel de endeudamiento o cambios en las condiciones de financiamiento."
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFFsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| EV/FCFFindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFFsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa ha experimentado un crecimiento significativo entre 2020 y 2021, alcanzando un pico en ese año, y posteriormente mostró una ligera disminución en 2022 y 2023, antes de volver a reducirse en 2024. Esto indica una tendencia general de alta en la valoración, con ciertos fluctuaciones relativamente moderadas en los últimos años.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre ha aumentado de manera constante a lo largo del período analizado, lo que refleja una mejora sostenida en la generación de efectivo operativo después de inversiones de capital. Este incremento constante sugiere una posición financiera sólida y eficiente en la gestión de recursos operativos.
- EV/FCFF (Ratio financiero)
- El ratio EV/FCFF muestra una tendencia decreciente desde 2021 en adelante, con valores que pasan de 33.14 en 2021 a 26.13 en 2024. Este patrón indica que, aunque el valor de mercado de la empresa ha variado, la relación con el flujo de caja libre se ha estabilizado en niveles más bajos, sugiriendo una posible mayor eficiencia o valoración relativa en relación con la generación de efectivo.