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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Eli Lilly & Co., FCFFcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 10,590,000 5,240,400 6,244,800 5,581,700 6,193,700
Cargos netos no monetarios 3,612,900 2,054,700 854,100 2,701,600 1,053,300
Otros cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones y desinversiones (5,385,000) (3,055,000) (14,500) (1,022,600) (747,400)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 8,817,900 4,240,100 7,084,400 7,260,700 6,499,600
Pagos en efectivo por intereses de empréstitos, netos de impuestos1 482,270 323,158 296,995 306,498 296,247
Compras de bienes y equipos (5,057,800) (3,447,600) (1,854,300) (1,309,800) (1,387,900)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 4,242,370 1,115,658 5,527,095 6,257,398 5,407,947

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Eli Lilly & Co. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Eli Lilly & Co. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

Eli Lilly & Co., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 16.49% 20.05% 8.25% 9.32% 14.33%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos en efectivo por intereses de préstamos, antes de impuestos 577,500 404,200 323,700 338,000 345,800
Menos: Pagos en efectivo por intereses de empréstitos, impuestos2 95,230 81,042 26,705 31,502 49,553
Pagos en efectivo por intereses de empréstitos, netos de impuestos 482,270 323,158 296,995 306,498 296,247

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Pagos en efectivo por intereses de empréstitos, impuestos = Pagos en efectivo por intereses de empréstitos × EITR
= 577,500 × 16.49% = 95,230


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Eli Lilly & Co., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 826,725,393
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 4,242,370
Ratio de valoración
EV/FCFF 194.87
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
AbbVie Inc. 18.30
Amgen Inc. 14.80
Bristol-Myers Squibb Co. 9.03
Danaher Corp. 26.24
Gilead Sciences Inc. 13.39
Johnson & Johnson 18.18
Merck & Co. Inc. 11.48
Pfizer Inc. 13.54
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.80
Thermo Fisher Scientific Inc. 21.37
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 21.97
EV/FCFFindustria
Atención médica 22.29

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Eli Lilly & Co., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 852,411,298 731,126,566 326,866,344 240,105,544 210,974,169
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 4,242,370 1,115,658 5,527,095 6,257,398 5,407,947
Ratio de valoración
EV/FCFF3 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindustria
Atención médica 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 852,411,298 ÷ 4,242,370 = 200.93

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Eli Lilly & Co. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.