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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Amgen Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 4,090 6,717 6,552 5,893 7,264
Cargos netos no monetarios 5,035 2,238 3,902 4,562 3,449
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones 2,365 (484) (733) (1,194) (216)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 11,490 8,471 9,721 9,261 10,497
Intereses pagados, netos de impuestos1 2,927 2,052 1,070 1,055 1,072
Compras de inmovilizado material (1,096) (1,112) (936) (880) (608)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 13,321 9,411 9,855 9,436 10,961

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).


Intereses pagados, netos de impuestos

Amgen Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 11.30% 14.50% 10.80% 12.10% 10.70%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, antes de impuestos 3,300 2,400 1,200 1,200 1,200
Menos: Intereses pagados, impuestos2 373 348 130 145 128
Intereses pagados, netos de impuestos 2,927 2,052 1,070 1,055 1,072

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= 3,300 × 11.30% = 373


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Amgen Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor de la empresa (EV) 203,018
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 13,321
Ratio de valoración
EV/FCFF 15.24
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
AbbVie Inc. 21.61
Bristol-Myers Squibb Co. 8.78
Danaher Corp. 28.71
Eli Lilly & Co. 170.58
Gilead Sciences Inc. 14.30
Johnson & Johnson 20.39
Merck & Co. Inc. 12.16
Pfizer Inc. 14.76
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.80
Thermo Fisher Scientific Inc. 24.20
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 22.44
EV/FCFFindustria
Atención médica 22.14

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

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Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Amgen Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor de la empresa (EV)1 204,539 209,123 157,794 149,300 159,020
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 13,321 9,411 9,855 9,436 10,961
Ratio de valoración
EV/FCFF3 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindustria
Atención médica 24.03 25.94 18.56 17.80 19.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 204,539 ÷ 13,321 = 15.35

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