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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFFcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 4,412,600 3,953,600 4,338,400 8,075,300 3,513,200
Cargos netos no monetarios 626,200 734,500 919,800 922,500 608,500
Cambios en el activo y el pasivo (618,300) (94,100) (243,300) (1,916,500) (1,503,600)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 4,420,500 4,594,000 5,014,900 7,081,300 2,618,100
Efectivo pagado por intereses, neto de los montos capitalizados, neto de impuestos1 48,550 68,787 47,954 48,323 21,390
Gastos de capital (755,900) (718,600) (590,100) (551,900) (614,600)
Ingresos de la venta de propiedades, planta y equipo 20,100
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 3,733,250 3,944,187 4,472,754 6,577,723 2,024,890

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Regeneron Pharmaceuticals Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Regeneron Pharmaceuticals Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

Regeneron Pharmaceuticals Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 7.70% 5.90% 10.70% 13.40% 7.80%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado por intereses, neto de los importes capitalizados, antes de impuestos 52,600 73,100 53,700 55,800 23,200
Menos: Efectivo pagado por intereses, neto de los montos capitalizados, impuestos2 4,050 4,313 5,746 7,477 1,810
Efectivo pagado por intereses, neto de los montos capitalizados, neto de impuestos 48,550 68,787 47,954 48,323 21,390

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Efectivo pagado por intereses, neto de los montos capitalizados, impuestos = Efectivo pagado por intereses, neto de los montos capitalizados × EITR
= 52,600 × 7.70% = 4,050


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 54,126,668
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 3,733,250
Ratio de valoración
EV/FCFF 14.50
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
AbbVie Inc. 20.25
Amgen Inc. 15.74
Bristol-Myers Squibb Co. 8.96
Danaher Corp. 28.65
Eli Lilly & Co. 183.77
Gilead Sciences Inc. 14.51
Johnson & Johnson 18.19
Merck & Co. Inc. 12.20
Pfizer Inc. 15.22
Thermo Fisher Scientific Inc. 21.52
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsector
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 22.43
EV/FCFFindustria
Health Care 21.91

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

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Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 72,047,086 94,631,456 80,327,035 64,555,508 52,128,277
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 3,733,250 3,944,187 4,472,754 6,577,723 2,024,890
Ratio de valoración
EV/FCFF3 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsector
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindustria
Health Care 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 72,047,086 ÷ 3,733,250 = 19.30

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Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.