Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela una tendencia general de disminución en el endeudamiento durante el período comprendido entre 2021 y 2025. Los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) y deuda sobre capital total muestran una reducción constante, indicando una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda.
- Ratios de Endeudamiento
- Se observa una disminución progresiva en los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio y deuda sobre capital total. El ratio de deuda sobre fondos propios disminuye de 0.14 en 2021 a 0.09 en 2025. El ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) se reduce de 0.15 a 0.10 en el mismo período. El ratio de deuda sobre capital total disminuye de 0.13 a 0.08. Estos cambios sugieren una gestión prudente de la deuda y un fortalecimiento de la posición financiera.
La relación deuda/activos, tanto con como sin incluir el pasivo por arrendamiento operativo, también experimenta una disminución similar, pasando de 0.11 en 2021 a 0.07 en 2025, lo que confirma la reducción del apalancamiento financiero.
- Ratios de Apalancamiento
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una ligera fluctuación, comenzando en 1.36 en 2021, disminuyendo a 1.27 en 2023 y luego aumentando a 1.3 en 2025. Esta variación sugiere una estabilidad relativa en el nivel general de apalancamiento.
En cuanto a la capacidad de cubrir los gastos por intereses y cargos fijos, se observa una tendencia inicial de disminución entre 2021 y 2023, seguida de una recuperación en 2024 y 2025. El ratio de cobertura de intereses disminuye significativamente de 163.75 en 2021 a 58.52 en 2023, pero luego aumenta a 120.42 en 2025. De manera similar, el ratio de cobertura de cargos fijos disminuye de 138.96 a 46.55 en 2023, para luego recuperarse a 66.71 en 2025.
- Ratios de Cobertura
- La disminución inicial en los ratios de cobertura de intereses y cargos fijos podría indicar un aumento en la carga financiera o una disminución en la rentabilidad. Sin embargo, la posterior recuperación sugiere una mejora en la capacidad de generar flujo de efectivo suficiente para cubrir estos gastos. La recuperación en estos ratios es más pronunciada en el último período analizado.
En resumen, los datos indican una tendencia a la reducción del endeudamiento y una mejora en la capacidad de cobertura de gastos financieros, aunque con una fluctuación temporal en los ratios de cobertura que requiere un análisis más profundo de los factores subyacentes.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, parte corriente | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. La deuda total ha experimentado un incremento modesto y constante a lo largo del período analizado, pasando de 2.699.700 miles de dólares en 2021 a 2.705.900 miles de dólares en 2025.
En contraste, el capital contable ha mostrado un crecimiento considerable. Se observa un aumento desde 18.768.800 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar los 31.256.900 miles de dólares en 2025. Este incremento sugiere una mayor capacidad de financiación a través de recursos propios.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha disminuido de manera constante a lo largo del período. En 2021, este ratio se situaba en 0,14, mientras que en 2025 ha descendido a 0,09. Esta reducción indica una mejora en la solidez financiera, ya que la proporción de deuda en relación con el capital contable es menor.
La combinación del aumento del capital contable y la relativa estabilidad de la deuda total ha resultado en una disminución continua del ratio de deuda sobre fondos propios. Esta tendencia sugiere una reducción del riesgo financiero y una mayor flexibilidad para afrontar futuras obligaciones.
En resumen, los datos indican una mejora progresiva en la estructura de capital, caracterizada por un fortalecimiento de la posición de financiación a través de recursos propios y una disminución de la dependencia de la deuda.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, parte corriente | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento financiero, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes (incluidos en Otros pasivos no corrientes) | ||||||
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| Capital contable | ||||||
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| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
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| Eli Lilly & Co. | ||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución constante en el endeudamiento total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, experimentó un incremento gradual desde 2.767.900 unidades monetarias en 2021 hasta 2.972.700 unidades monetarias en 2025. Si bien el crecimiento no es exponencial, indica una tendencia al aumento del apalancamiento.
En contraposición, el capital contable muestra una trayectoria ascendente más pronunciada.
- Capital Contable
- El capital contable creció de 18.768.800 unidades monetarias en 2021 a 31.256.900 unidades monetarias en 2025. Este incremento sustancial sugiere una mayor capacidad de financiación interna y una mejora en la solidez patrimonial.
La combinación de estos dos factores se refleja en la evolución del ratio de deuda sobre capital propio.
- Ratio de Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio disminuyó consistentemente desde 0,15 en 2021 hasta 0,1 en 2025. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia del financiamiento externo en relación con los recursos propios. La disminución del ratio sugiere una menor exposición al riesgo financiero y una mayor estabilidad a largo plazo.
En resumen, los datos indican una entidad que, si bien ha incrementado su endeudamiento en términos absolutos, ha logrado hacerlo a un ritmo inferior al crecimiento de su capital contable, resultando en una mejora de su ratio de endeudamiento y una mayor solidez financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento financiero, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
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| AbbVie Inc. | ||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
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| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una estabilidad notable en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado, fluctuando ligeramente entre 2.699.700 y 2.705.900 miles de dólares estadounidenses.
En contraste, el capital total experimenta un crecimiento constante y considerable. Se registra un incremento desde 21.468.500 miles de dólares estadounidenses en 2021 hasta alcanzar los 33.962.800 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este aumento sostenido sugiere una acumulación de recursos propios.
- Ratio de deuda sobre capital total
- La ratio de deuda sobre capital total muestra una disminución progresiva a lo largo del tiempo. Inicialmente situada en 0,13 en 2021, desciende a 0,08 en 2024 y se mantiene en ese nivel en 2025. Esta tendencia indica una reducción en el apalancamiento financiero y una mayor solidez patrimonial.
La combinación de una deuda total relativamente estable y un capital total en crecimiento resulta en una mejora continua en la ratio de deuda sobre capital total. Este patrón sugiere una gestión financiera prudente, con una menor dependencia del financiamiento externo y un fortalecimiento de la base de capital de la entidad.
En resumen, los datos indican una evolución favorable en la estructura de capital, caracterizada por una disminución del riesgo financiero y un aumento de la capacidad de la entidad para financiar sus operaciones y crecimiento con recursos propios.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Eli Lilly & Co. | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución constante en el endeudamiento total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total, expresada en miles de dólares estadounidenses, experimentó un incremento gradual desde 2.767.900 en 2021 hasta alcanzar los 2.972.700 en 2025. Si bien el crecimiento no es exponencial, indica una tendencia al aumento del apalancamiento.
- Capital Total
- El capital total, también en miles de dólares estadounidenses, muestra un crecimiento más pronunciado, pasando de 21.536.700 en 2021 a 34.229.600 en 2025. Este incremento sugiere una expansión de la base de financiamiento de la entidad, posiblemente a través de la retención de beneficios o la emisión de capital.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total, un indicador clave de la estructura de capital, presenta una disminución constante a lo largo del período. Comenzando en 0,13 en 2021, el ratio se redujo a 0,09 en 2024 y se mantuvo en ese nivel en 2025. Esta tendencia indica una mejora en la solidez financiera de la entidad, ya que la proporción de deuda en relación con el capital propio disminuye.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento tanto en su deuda total como en su capital total. No obstante, el crecimiento del capital total ha superado al de la deuda total, lo que ha resultado en una disminución del ratio deuda/capital total, reflejando una estructura de capital más sólida y una menor dependencia del financiamiento externo.
Relación deuda/activos
Regeneron Pharmaceuticals Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Relación deuda/activossector | ||||||
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| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el tamaño de la empresa durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Deuda Total
- La deuda total presenta una estabilidad notable a lo largo de los cinco años. Se observa un incremento marginal y constante, pasando de 2.699.700 US$ en 2021 a 2.705.900 US$ en 2025. Este crecimiento es relativamente lento y sugiere una gestión conservadora de la deuda.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria de crecimiento constante y sustancial. Se incrementan de 25.434.800 US$ en 2021 a 40.558.700 US$ en 2025. Este aumento indica una expansión significativa en las operaciones y/o inversiones de la entidad.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos experimenta una disminución continua a lo largo del período analizado. Comienza en 0,11 en 2021 y se reduce a 0,07 en 2025. Esta tendencia indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los activos totales. La disminución refleja que el crecimiento de los activos supera al de la deuda, fortaleciendo la posición financiera de la empresa.
En resumen, los datos sugieren una empresa en expansión con una gestión prudente de la deuda. La disminución de la relación deuda/activos indica una creciente fortaleza financiera y una menor vulnerabilidad a las fluctuaciones económicas.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestra un incremento constante aunque moderado entre 2021 y 2025. Se observa un aumento desde 2.767.900 unidades monetarias en 2021 hasta 2.972.700 unidades monetarias en 2025. Este crecimiento, si bien presente, no es exponencial y sugiere una gestión relativamente estable de la deuda.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentan un crecimiento considerable y continuo durante el período. Se aprecia un aumento significativo desde 25.434.800 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar los 40.558.700 unidades monetarias en 2025. Este incremento indica una expansión en la escala de las operaciones y/o una acumulación de recursos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, que mide la proporción de activos financiados por deuda, presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Disminuye desde 0,11 en 2021 hasta 0,07 en 2025. Esta reducción sugiere una mejora en la solidez financiera, ya que la empresa depende cada vez menos de la deuda para financiar sus activos. El descenso constante indica una mayor capacidad para financiar el crecimiento con recursos propios o una gestión más eficiente de la deuda en relación con el crecimiento de los activos.
En resumen, los datos indican una expansión continua de los activos totales acompañada de un incremento moderado de la deuda total y una mejora en la relación deuda/activos. Esta combinación sugiere una trayectoria financiera positiva, caracterizada por un crecimiento sostenible y una creciente solidez financiera.
Ratio de apalancamiento financiero
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante año tras año, pasando de 25.434.800 unidades monetarias en el primer año a 40.558.700 unidades monetarias en el último año del período.
El capital contable también muestra una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo ligeramente menor que el de los activos totales. El capital contable evoluciona de 18.768.800 unidades monetarias en el primer año a 31.256.900 unidades monetarias en el último año.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una relativa estabilidad a lo largo del período. Inicialmente se registra un valor de 1,36, experimentando una ligera disminución a 1,29 en el segundo año. Posteriormente, se mantiene en torno a 1,27-1,3, indicando una consistencia en la estructura de capital de la entidad. La fluctuación observada es mínima y no sugiere cambios significativos en el nivel de endeudamiento en relación con el capital propio.
En resumen, la entidad presenta un crecimiento sostenido en sus activos y capital contable, acompañado de un ratio de apalancamiento financiero relativamente estable. La evolución de los activos totales supera la del capital contable, lo que podría indicar una mayor dependencia de la financiación externa para sostener el crecimiento.
Ratio de cobertura de intereses
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de servicio de la deuda. Se observa una fluctuación en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) a lo largo del período analizado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- En el año 2021, el EBIT alcanzó su punto máximo, registrando 9.383.100 miles de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución considerable en 2022, situándose en 4.918.200 miles de dólares. Esta tendencia a la baja continuó en 2023, con un valor de 4.272.300 miles de dólares. No obstante, se aprecia una recuperación parcial en 2024, con un EBIT de 4.835.100 miles de dólares, y un nuevo incremento en 2025, alcanzando los 5.274.500 miles de dólares. En general, se identifica una volatilidad en el EBIT, con un máximo en 2021 y una recuperación gradual en los dos últimos años del período.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una ligera tendencia al alza entre 2021 y 2023, pasando de 57.300 miles de dólares a 73.000 miles de dólares. Sin embargo, se observa una disminución en 2024 (55.200 miles de dólares) y en 2025 (43.800 miles de dólares), indicando una posible gestión más eficiente de la deuda o una reducción del endeudamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. En 2021, este ratio fue significativamente alto, con un valor de 163.75. La disminución del EBIT en 2022 y 2023 impactó negativamente en este ratio, reduciéndose a 82.8 y 58.52 respectivamente. La recuperación del EBIT en 2024 y 2025 se tradujo en una mejora del ratio, alcanzando 87.59 y 120.42, respectivamente. El ratio de cobertura de intereses se correlaciona directamente con las fluctuaciones del EBIT, mostrando una mayor capacidad de cobertura en los años con mayores ganancias operativas.
En resumen, la entidad experimentó variaciones en su rentabilidad operativa, lo que a su vez afectó su capacidad para cubrir los gastos por intereses. La tendencia general sugiere una recuperación en los últimos años del período analizado, tanto en términos de EBIT como de ratio de cobertura de intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una disminución considerable en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos entre 2021 y 2022, pasando de 9,393,400 miles de dólares a 4,930,600 miles de dólares. Posteriormente, se registra una nueva reducción en 2023, alcanzando los 4,291,500 miles de dólares. A partir de 2023, se aprecia una recuperación gradual, con un aumento a 4,871,600 miles de dólares en 2024 y a 5,310,300 miles de dólares en 2025. Aunque se observa una recuperación, las ganancias no alcanzan los niveles de 2021.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 67,600 miles de dólares a 92,200 miles de dólares. En 2024, se registra una ligera disminución a 91,700 miles de dólares, seguida de una reducción más pronunciada en 2025, situándose en 79,600 miles de dólares. Esta disminución en los cargos fijos en los últimos dos años podría indicar una optimización de costos o una reestructuración de la empresa.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias operativas. Este ratio experimenta una disminución significativa entre 2021 y 2023, pasando de 138.96 a 46.55. En 2024, se observa una leve mejora a 53.13, y en 2025, el ratio continúa aumentando, alcanzando 66.71. La tendencia general indica una mejora en la capacidad de cobertura de los cargos fijos, aunque el ratio en 2025 aún se encuentra por debajo del nivel de 2021. La correlación con la evolución de las ganancias y los cargos fijos es evidente.
En resumen, la entidad experimentó una disminución inicial en sus ganancias, seguida de una recuperación parcial. Los cargos fijos aumentaron durante los primeros años del período analizado, pero disminuyeron posteriormente. El ratio de cobertura de cargos fijos, aunque mejorando en los últimos años, no ha recuperado los niveles iniciales.