Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Gilead Sciences Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Se observa una fluctuación en los ratios de endeudamiento a lo largo del período analizado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio disminuyó de 1.27 en 2021 a 1.09 en 2023, indicando una reducción en el apalancamiento financiero. No obstante, experimentó un aumento en 2024 hasta 1.38, para luego disminuir nuevamente a 1.1 en 2025. Esta volatilidad sugiere cambios en la política de financiamiento o en la rentabilidad de los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Siguiendo una dinámica similar al ratio anterior, se aprecia una disminución inicial hasta 1.12 en 2023, seguida de un incremento a 1.41 en 2024 y una posterior reducción a 1.13 en 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo amplifica el impacto del endeudamiento.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio muestra una relativa estabilidad, oscilando entre 0.52 y 0.56 a lo largo del período. La ligera variación indica un mantenimiento consistente en la proporción de deuda en relación con el capital total.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El comportamiento es análogo al ratio de deuda sobre capital total, con fluctuaciones mínimas y una estabilidad general en la estructura de capital.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos presenta un incremento gradual desde 0.39 en 2021 hasta 0.45 en 2024, seguido de una ligera disminución a 0.42 en 2025. Este patrón sugiere un aumento en la financiación a través de deuda en relación con los activos totales.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar a la relación deuda/activos, se observa un incremento hasta 0.46 en 2024 y una posterior reducción a 0.43 en 2025, reflejando el impacto del pasivo por arrendamiento operativo.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio disminuyó de 3.23 en 2021 a 2.6 en 2025, lo que indica una reducción en el apalancamiento operativo. La disminución sugiere una mayor eficiencia en la gestión de los activos.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimentó una disminución significativa de 9.27 en 2021 a 1.71 en 2024, lo que indica una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. Sin embargo, se recuperó notablemente en 2025, alcanzando un valor de 10.57. Esta volatilidad sugiere cambios en la rentabilidad o en los gastos financieros.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos presenta una tendencia similar al ratio de cobertura de intereses, con una disminución a 1.61 en 2024 y una recuperación a 9.21 en 2025. Esto indica una fluctuación en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas.
En resumen, se observa una dinámica cambiante en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Los ratios de endeudamiento muestran fluctuaciones, mientras que los ratios de cobertura de intereses y cargos fijos experimentan una disminución significativa en 2024, seguida de una recuperación en 2025. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que impulsan estas tendencias.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta | ||||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluyendo la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de Gilead | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Gilead
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial en 2022 y 2023, pasando de 26695 millones de dólares en 2021 a 24987 millones de dólares en 2023. No obstante, se registró un incremento en 2024, alcanzando los 26711 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2025, situándose en 24936 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere una gestión activa de la deuda, posiblemente influenciada por necesidades de financiación o condiciones del mercado.
En cuanto al capital contable total, se aprecia un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando de 21069 millones de dólares a 22833 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se produjo una disminución considerable, llegando a 19330 millones de dólares, para luego recuperarse parcialmente en 2025, alcanzando los 22703 millones de dólares. Esta variación podría estar relacionada con la distribución de dividendos, recompra de acciones o cambios en las ganancias retenidas.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia general a la baja entre 2021 y 2023, disminuyendo de 1.27 a 1.09. Esto indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento externo. No obstante, en 2024 se produjo un aumento significativo a 1.38, reflejando un mayor apalancamiento financiero. En 2025, el ratio se redujo a 1.1, indicando una moderada disminución del riesgo financiero en comparación con el año anterior.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios en su estructura de capital, con fluctuaciones tanto en la deuda total como en el capital contable. El ratio de deuda sobre fondos propios, aunque generalmente ha disminuido, muestra un incremento notable en 2024, lo que requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la estabilidad financiera a largo plazo.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta | ||||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluyendo la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (clasificados como Otros pasivos devengados) | ||||||
| Pasivos por arrendamientos operativos, no corrientes (clasificados como Otras obligaciones a largo plazo) | ||||||
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| Capital contable total de Gilead | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Gilead
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial en 2022 y 2023, pasando de 27285 millones de dólares en 2021 a 25658 millones de dólares en 2023. No obstante, se registró un incremento en 2024, alcanzando los 27322 millones de dólares, seguido de una ligera reducción en 2025, situándose en 25541 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere posibles estrategias de financiación y refinanciación activas.
- Capital Contable Total
- El capital contable total mostró un crecimiento constante entre 2021 y 2023, incrementándose de 21069 millones de dólares a 22833 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se produjo una disminución considerable, descendiendo a 19330 millones de dólares, para luego recuperarse parcialmente en 2025, alcanzando los 22703 millones de dólares. Esta variación podría estar relacionada con la distribución de dividendos, recompra de acciones u otros eventos que afecten al patrimonio neto.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio, un indicador clave de apalancamiento financiero, presentó una tendencia a la baja entre 2021 y 2023, pasando de 1.3 a 1.12. Esto indica una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento externo. No obstante, en 2024 el ratio aumentó significativamente a 1.41, reflejando un mayor apalancamiento, para luego disminuir nuevamente a 1.13 en 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la política de financiamiento y en la percepción del riesgo por parte de los inversores.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios en su estructura de capital, con fluctuaciones tanto en la deuda total como en el capital contable. El ratio de deuda sobre capital propio muestra una tendencia general a la baja, pero con un repunte notable en 2024, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y sus implicaciones a largo plazo.
Ratio de deuda sobre capital total
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
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| Johnson & Johnson | ||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||
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| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
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| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial en dos años consecutivos, pasando de 26695 millones de dólares en 2021 a 24987 millones de dólares en 2023. No obstante, se observó un incremento en 2024, alcanzando los 26711 millones de dólares, seguido de una ligera reducción en 2025, situándose en 24936 millones de dólares. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la deuda, posiblemente influenciada por necesidades de financiación o condiciones del mercado.
- Capital Total
- El capital total mostró una relativa estabilidad durante el período, con fluctuaciones menores. Se registró una disminución de 47764 millones de dólares en 2021 a 46470 millones de dólares en 2022, seguida de un aumento a 47820 millones de dólares en 2023. Posteriormente, disminuyó a 46041 millones de dólares en 2024 y se recuperó ligeramente a 47639 millones de dólares en 2025. Esta estabilidad indica una base de capital sólida.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presentó una tendencia decreciente inicial, pasando de 0.56 en 2021 a 0.52 en 2023, lo que indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. Sin embargo, este ratio aumentó a 0.58 en 2024, reflejando un mayor apalancamiento, y posteriormente disminuyó a 0.52 en 2025, volviendo a los niveles de 2023. Esta variación sugiere cambios en la estrategia financiera y la capacidad de la entidad para equilibrar deuda y capital propio.
En resumen, la entidad demostró una capacidad para gestionar su deuda, aunque con fluctuaciones anuales. La estabilidad del capital total, combinada con las variaciones en el ratio de deuda sobre capital total, sugiere una adaptación a las condiciones financieras y una búsqueda de un equilibrio óptimo en su estructura de capital.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (clasificados como Otros pasivos devengados) | ||||||
| Pasivos por arrendamientos operativos, no corrientes (clasificados como Otras obligaciones a largo plazo) | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial en 2022, pasando de 27.285 millones de dólares en 2021 a 25.808 millones de dólares. Esta tendencia se mantuvo en 2023, con una ligera reducción a 25.658 millones de dólares. No obstante, en 2024 se registró un incremento a 27.322 millones de dólares, seguido de una disminución en 2025, situándose en 25.541 millones de dólares. En general, la deuda total muestra una relativa estabilidad con variaciones anuales.
- Capital Total
- El capital total presentó una disminución en 2022, pasando de 48.354 millones de dólares en 2021 a 47.048 millones de dólares. En 2023, se observó una recuperación, alcanzando los 48.491 millones de dólares. Posteriormente, en 2024, el capital total disminuyó a 46.652 millones de dólares, para finalmente experimentar un aumento en 2025, llegando a 48.244 millones de dólares. La evolución del capital total refleja una dinámica similar a la de la deuda, con fluctuaciones anuales.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total mostró una ligera disminución de 0,56 en 2021 a 0,55 en 2022 y a 0,53 en 2023, indicando una mejora en la estructura de capital. En 2024, este ratio aumentó a 0,59, lo que sugiere un mayor apalancamiento. Finalmente, en 2025, el ratio se redujo nuevamente a 0,53, volviendo a niveles similares a los de 2023. La fluctuación de este ratio indica cambios en la proporción de financiamiento a través de deuda y capital propio.
En resumen, la entidad ha mantenido una estructura de capital relativamente estable a lo largo del período analizado, con fluctuaciones anuales tanto en la deuda total como en el capital total. El ratio deuda/capital total ha experimentado variaciones, reflejando cambios en el apalancamiento financiero.
Relación deuda/activos
Gilead Sciences Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta | ||||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluyendo la parte corriente | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición de activos de la entidad. Se observa una disminución general en los activos totales durante el período 2022-2024, seguida de una estabilización en 2025.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una reducción inicial en 2022 y 2023, disminuyendo de 26695 millones de dólares en 2021 a 24987 millones de dólares en 2023. No obstante, se registró un incremento en 2024, alcanzando los 26711 millones de dólares, para luego disminuir ligeramente en 2025 a 24936 millones de dólares. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la deuda, posiblemente influenciada por necesidades de financiación o condiciones del mercado.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una tendencia decreciente desde 2021 hasta 2024, pasando de 67952 millones de dólares a 58995 millones de dólares. En 2025, se observa una leve recuperación, situándose en 59023 millones de dólares. Esta disminución podría indicar desinversiones, amortización de activos o una reducción en la capacidad operativa.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2023, oscilando entre 0.39 y 0.4. En 2024, esta relación aumentó a 0.45, reflejando un mayor endeudamiento en relación con los activos. En 2025, la relación se redujo ligeramente a 0.42, lo que indica una moderada mejora en la estructura de capital. El comportamiento de este ratio sugiere que la entidad ha mantenido un nivel de apalancamiento moderado, aunque con una ligera tendencia al incremento en 2024.
En resumen, la entidad ha experimentado una disminución en sus activos totales, acompañada de fluctuaciones en su deuda total y una relativa estabilidad en su relación deuda/activos, con un ligero aumento en 2024. La estabilización de los activos en 2025 podría indicar un punto de inflexión en esta tendencia.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Gilead Sciences Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Deuda a largo plazo, neta, excluyendo la parte corriente | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (clasificados como Otros pasivos devengados) | ||||||
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| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una disminución general en los activos totales durante el período comprendido entre 2021 y 2024, seguida de una ligera estabilización en 2025.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una reducción inicial entre 2021 y 2023, pasando de 27.285 millones de dólares a 25.658 millones de dólares. Posteriormente, se registró un incremento en 2024, alcanzando los 27.322 millones de dólares, para volver a disminuir ligeramente en 2025, situándose en 25.541 millones de dólares. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la deuda, posiblemente influenciada por necesidades de financiación o estrategias de refinanciación.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una tendencia decreciente desde 2021 hasta 2024, disminuyendo de 67.952 millones de dólares a 58.995 millones de dólares. En 2025, se observa una estabilización, con un valor de 59.023 millones de dólares. Esta reducción podría indicar desinversiones, amortización de activos o una disminución en la capacidad de generar activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2023, fluctuando alrededor de 0,40 y 0,41. En 2024, se produjo un aumento significativo a 0,46, lo que indica un mayor apalancamiento financiero. En 2025, la relación se redujo ligeramente a 0,43, aunque permaneció por encima de los niveles observados en los años anteriores. Este incremento en la relación deuda/activos en 2024, seguido de una ligera disminución, podría reflejar decisiones estratégicas relacionadas con la financiación y la gestión del riesgo.
En resumen, los datos sugieren una fase de ajuste en la estructura de capital y el balance general, caracterizada por una disminución en los activos totales, fluctuaciones en la deuda total y un aumento temporal en la relación deuda/activos. La estabilización observada en 2025 podría indicar el inicio de una nueva fase en la gestión financiera.
Ratio de apalancamiento financiero
Gilead Sciences Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Capital contable total de Gilead | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Gilead
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera general. Se observa una disminución constante en los activos totales durante el período 2022-2024, seguida de una estabilización en 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron una reducción de aproximadamente 7.4% entre 2021 y 2024, pasando de 67952 millones de dólares a 58995 millones de dólares. En 2025, se registra un ligero incremento, situándose en 59023 millones de dólares, lo que sugiere una posible estabilización después de la tendencia descendente.
En cuanto al capital contable, se aprecia un crecimiento inicial en 2022 y 2023, seguido de una disminución en 2024 y una recuperación en 2025.
- Capital Contable Total
- El capital contable total aumentó de 21069 millones de dólares en 2021 a 22833 millones de dólares en 2023, lo que representa un incremento del 8.4%. Sin embargo, en 2024 se produjo una caída a 19330 millones de dólares, para luego recuperarse parcialmente en 2025, alcanzando los 22703 millones de dólares.
El ratio de apalancamiento financiero muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero disminuyó de 3.23 en 2021 a 2.72 en 2023, indicando una reducción en el nivel de deuda en relación con el capital contable. En 2024, el ratio aumentó a 3.05, sugiriendo un incremento en el apalancamiento, aunque en 2025 se observa una nueva disminución a 2.6, lo que indica una reducción del riesgo financiero asociado a la deuda.
En resumen, la entidad experimentó una reducción en sus activos totales, acompañada de fluctuaciones en su capital contable y ratio de apalancamiento financiero. La estabilización de los activos en 2025 y la disminución del ratio de apalancamiento en el mismo período podrían indicar una estrategia de reestructuración o una mejora en la gestión de la deuda.
Ratio de cobertura de intereses
Gilead Sciences Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Gilead | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de cobertura de deuda. Se observa una volatilidad considerable en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) a lo largo del período analizado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- En el año 2021, el EBIT se situó en 9279 millones de dólares estadounidenses, experimentando una disminución sustancial en 2022 hasta alcanzar los 6749 millones. Posteriormente, se produjo una recuperación en 2023, con un EBIT de 7803 millones, seguida de una caída pronunciada en 2024 a 1667 millones. Finalmente, en 2025, se registra un aumento significativo, alcanzando los 10820 millones de dólares estadounidenses. Esta fluctuación sugiere cambios importantes en la eficiencia operativa o en el entorno competitivo.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia general al alza, aunque moderada. Pasaron de 1001 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 1024 millones en 2025, con variaciones intermedias de 935 millones en 2022, 944 millones en 2023 y 977 millones en 2024. Este incremento podría estar relacionado con cambios en los niveles de deuda o en las tasas de interés.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, presenta una trayectoria variable. En 2021, el ratio fue de 9.27, disminuyendo a 7.22 en 2022 y recuperándose a 8.27 en 2023. Sin embargo, en 2024, este ratio experimentó una caída drástica a 1.71, lo que indica una capacidad significativamente reducida para cubrir los gastos por intereses. En 2025, se observa una fuerte recuperación, con un ratio de 10.57, superando incluso el valor inicial de 2021. Esta volatilidad en el ratio de cobertura de intereses está directamente relacionada con las fluctuaciones observadas en el EBIT y, en menor medida, con los gastos por intereses.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios significativos en su rentabilidad operativa y, consecuentemente, en su capacidad para cubrir sus obligaciones financieras. La fuerte recuperación en 2025 es notable, pero la volatilidad previa sugiere la necesidad de un análisis más profundo de los factores subyacentes que impulsan estas fluctuaciones.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Gilead Sciences Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Gilead | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Coste de arrendamiento operativo, incluyendo coste variable y de arrendamiento a corto plazo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Coste de arrendamiento operativo, incluyendo coste variable y de arrendamiento a corto plazo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una disminución considerable en las ganancias entre 2021 y 2022, pasando de 9435 millones de dólares a 6911 millones de dólares. Posteriormente, se registra un aumento en 2023, alcanzando los 7968 millones de dólares, seguido de una fuerte caída en 2024 hasta los 1830 millones de dólares. Finalmente, en 2025, se produce un repunte notable, superando el nivel de 2021 y situándose en 10989 millones de dólares.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una relativa estabilidad a lo largo del período analizado, con fluctuaciones modestas. Se incrementan gradualmente desde 1157 millones de dólares en 2021 hasta 1193 millones de dólares en 2025. Esta evolución sugiere una gestión controlada de los costos fijos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias operativas. En 2021 y 2023, el ratio se mantiene por encima de 7, indicando una sólida capacidad de cobertura. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 6.3, y experimenta una caída drástica en 2024, situándose en 1.61, lo que sugiere una dificultad significativa para cubrir los cargos fijos. En 2025, el ratio se recupera fuertemente, alcanzando 9.21, lo que indica una mejora sustancial en la capacidad de cobertura.
En resumen, la entidad experimentó una volatilidad significativa en sus ganancias operativas durante el período analizado. La disminución de las ganancias en 2022 y, especialmente, en 2024, impactó negativamente en su capacidad para cubrir los cargos fijos. No obstante, la recuperación observada en 2025 sugiere una mejora en el desempeño y una mayor estabilidad financiera.