Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón en los ratios de deuda sobre fondos propios y capital total
- Se observa una tendencia decreciente en los ratios de deuda respecto a fondos propios, capital propio y capital total desde 2020 hasta 2024. En particular, los ratios de deuda sobre fondos propios y sobre capital total muestran una reducción significativa, indicando una disminución en la dependencia de deuda en relación con los fondos propios y el capital total. Sin embargo, la relación de deuda respecto al capital, incluyendo pasivos por arrendamientos operativos, muestra un aumento en 2024, lo que puede señalar un incremento en el uso de arrendamientos o pasivos similares en ese año.
- Patrón en los ratios de deuda sobre activos
- Los ratios de deuda en relación con los activos también reflejan una tendencia a la baja desde 2020 hasta 2023, alcanzando sus niveles más bajos en 2023. En 2024, se observa un incremento en estos ratios, especialmente cuando se incluyen los pasivos por arrendamiento operativo, sugiriendo un incremento en los pasivos totales o en la estructura activa, en línea con el aumento en la relación deudaactivos (incluido el pasivo por arrendamiento). Esto puede indicar una redistribución en la estructura de financiamiento o nuevas obligaciones derivadas de arrendamientos.
- Patrón en el ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta cierta estabilidad a lo largo del período, con ligeras fluctuaciones que oscilan alrededor de 1.3. En 2024, se observa un aumento moderado a 1.37, lo que podría reflejar un ligero incremento en la utilización de deuda en relación con los fondos propios. Sin embargo, el nivel continúa en un rango moderado, sugiriendo un apalancamiento controlado.
- Patrón en los ratios de cobertura de intereses y cargos fijos
- El ratio de cobertura de intereses muestra una fluctuación significativa: un aumento notable en 2022 y 2023, alcanzando valores de 78.23 y 100.32 respectivamente, lo cual sugiere una capacidad elevada para cubrir los intereses con los beneficios operativos en esos años. Sin embargo, en 2024, se observa un marcado descenso a 9.12, indicando una posible reducción en la generación de utilidades o un incremento en los gastos por intereses. La relación de cobertura de cargos fijos sigue un patrón similar, con niveles elevados en 2022 y 2023 y una disminución drástica en 2024, lo que puede reflejar cambios en la estructura de costos o en la generación de beneficios que afectan la capacidad de hacer frente a los cargos fijos.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | 42,434) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | 539,042) | |
| Deuda total | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | 581,476) | |
| Patrimonio neto | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | 8,686,815) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | 6.58 | |
| Amgen Inc. | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | 3.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | |
| Danaher Corp. | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | 2.94 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.73 | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 1.26 | |
| Pfizer Inc. | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.63 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | 1.12 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 118,000 ÷ 16,409,600 = 0.01
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha mostrado una tendencia decreciente en el período analizado, pasando de aproximadamente 581.476 millones de dólares a 118.000 millones de dólares en 2024. Este descenso representa una reducción significativa en la apalancamiento financiero de la compañía, particularmente entre 2023 y 2024, donde se observa una caída acelerada. La disminución sostenida en la deuda total puede indicar una estrategia de reducción de pasivos, posiblemente para fortalecer la posición financiera o reducir costos financieros asociados.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto ha experimentado un crecimiento constante a lo largo de los años, comenzando en alrededor de 8.686 millones de dólares en 2020 y alcanzando un pico de 17.580 millones en 2023. Aunque en 2024 se presenta una ligera disminución a 16.409 millones, sigue manteniendo niveles elevados en comparación con 2020. Este patrón sugiere una trayectoria de acumulación de valor a través de las ganancias retenidas, emisiones de acciones o revalorizaciones de activos, reflejando una sólida posición patrimonial.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha disminuido de manera constante desde 0.07 en 2020 hasta 0.01 en 2024. Esto indica una reducción significativa en la dependencia del financiamiento externo respecto a los fondos propios. La tendencia apunta a que la empresa está gestionando su estructura de capital para minimizar riesgos financieros, lo cual puede traducirse en una mayor estabilidad financiera y menor vulnerabilidad ante cambios en las condiciones del mercado o en las tasas de interés.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | 42,434) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | 539,042) | |
| Deuda total | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | 581,476) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 87,100) | 33,100) | 48,600) | 33,300) | 10,521) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 1,544,400) | 348,600) | 379,500) | 377,400) | 350,463) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,749,500) | 808,400) | 899,700) | 967,400) | 942,460) | |
| Patrimonio neto | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | 8,686,815) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | 6.66 | |
| Amgen Inc. | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | 3.55 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | 3.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | 1.76 | |
| Johnson & Johnson | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 1.32 | |
| Pfizer Inc. | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.65 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | 1.15 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 1,749,500 ÷ 16,409,600 = 0.11
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Entre 2020 y 2023, la deuda total de la empresa presenta una tendencia decreciente, pasando de 942,460 mil dólares en 2020 a 808,400 mil dólares en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa un aumento significativo a 1,749,500 mil dólares, casi duplicando el valor del año anterior. Esto puede indicar una política de financiamiento o reestructuración en ese año, o bien una adquisición de pasivos para financiar crecimiento o inversiones específicas.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia de crecimiento constante durante el período analizado, pasando de 8,686,815 mil dólares en 2020 a 17,580,400 mil dólares en 2023. En 2024, se presenta una ligera disminución a 16,409,600 mil dólares, lo que sugiere una posible distribución de dividendos, pérdida en el ejercicio o ajustes que afectaron el valor del patrimonio. No obstante, la tendencia general indica una sólida valorización del patrimonio a lo largo del tiempo.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda sobre capital propio revela un patrón de disminución en 2021 y 2022, alcanzando un mínimo de 0.06 en 2022, lo que indica una menor dependencia del financiamiento de deuda respecto al patrimonio. En 2023, continúa la tendencia de reducir la proporción, llegando a 0.05. Sin embargo, en 2024, este ratio vuelve a aumentar hasta 0.11, igualando aproximadamente el nivel de 2020, señalando un incremento en la relación deuda-capital, probablemente debido a la elevación de la deuda en ese año.
Ratio de deuda sobre capital total
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | 42,434) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | 539,042) | |
| Deuda total | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | 581,476) | |
| Patrimonio neto | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | 8,686,815) | |
| Capital total | 16,527,600) | 18,007,100) | 14,384,300) | 10,656,700) | 9,268,291) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | |
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | |
| Pfizer Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Atención médica | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 118,000 ÷ 16,527,600 = 0.01
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia decreciente en la deuda total durante el período analizado. Desde un pico en 2020 con aproximadamente 581.476 millones de dólares, la deuda se redujo de manera constante, alcanzando aproximadamente 118 millones de dólares en 2024. Este descenso indica una estrategia clara de reducción de pasivos a lo largo del tiempo, reflejando posiblemente una mejora en la posición financiera y en la capacidad de la empresa para gestionar sus obligaciones de deuda.
- Capital total
- El capital total muestra un crecimiento sostenido en los primeros años, pasando de unos 9.268 millones de dólares en 2020 a un máximo de aproximadamente 18.007 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se evidencia una ligera disminución, situándose en 16.527 millones de dólares. La tendencia general indica un incremento en el patrimonio de la empresa, reflejando probablemente ganancias retenidas, emisión de acciones o ambas. La disminución en 2024 puede ser consecuencia de distribuciones de utilidades, recompras de acciones u otros movimientos en el patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio demuestra una progresiva reducción en la proporción de deuda en relación con el capital total. Comenzando en 0.06 en 2020, ha caído a 0.01 en 2024. La tendencia sugiere una política financiera orientada a disminuir la dependencia de financiamiento externo en comparación con el patrimonio, fortaleciendo la estructura financiera y reduciendo riesgos asociados a niveles elevados de endeudamiento. La caída en el ratio refleja una gestión activa para mantener la proporción de deuda en niveles conservadores.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | 42,434) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | 539,042) | |
| Deuda total | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | 581,476) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 87,100) | 33,100) | 48,600) | 33,300) | 10,521) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 1,544,400) | 348,600) | 379,500) | 377,400) | 350,463) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,749,500) | 808,400) | 899,700) | 967,400) | 942,460) | |
| Patrimonio neto | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | 8,686,815) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 18,159,100) | 18,388,800) | 14,812,400) | 11,067,400) | 9,629,275) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | |
| Johnson & Johnson | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 1,749,500 ÷ 18,159,100 = 0.10
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total experimentó una disminución progresiva desde aproximadamente 942.460 millones de dólares en 2020 hasta un mínimo de 808.400 millones en 2023. Sin embargo, en 2024, se observa una fuerte recuperación, alcanzando aproximadamente 1.749.500 millones de dólares. Este patrón sugiere una tendencia inicial de reducción en el nivel de endeudamiento, seguida de un incremento importante, lo cual puede indicar un cambio en las estrategias de financiación o en la necesidad de recursos para proyectos específicos o adquisiciones.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia constante a crecer durante el período analizado. Desde aproximadamente 9.629 millones de dólares en 2020, incrementó de manera sostenida hasta alcanzar cerca de 18.388 millones en 2023. En 2024, ligeramente en descenso, registra un valor aproximado de 18.159 millones. La evolución positiva del capital indica que la empresa ha estado ampliando su base de recursos propios o reteniendo utilidades que incrementan el patrimonio neto, reflejando solidez financiera y expansión de su valor en el mercado.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital muestra una tendencia decreciente desde aproximadamente 0.10 en 2020, alcanzando un mínimo de 0.04 en 2023. Esto indica que, en términos relativos, la proporción de deuda respecto al capital ha disminuido, sugiriendo una mejora en la estructura financiera y una menor dependencia del financiamiento externo en ese período. Sin embargo, en 2024, el ratio vuelve a elevarse a 0.10, igualando los niveles de 2020, lo que puede reflejar un aumento en la deuda en relación con el capital o cambios en la estrategia financiera que afectan la composición del pasivo y patrimonio.
Relación deuda/activos
Vertex Pharmaceuticals Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | 42,434) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | 539,042) | |
| Deuda total | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | 581,476) | |
| Activos totales | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | 11,751,808) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | |
| Amgen Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | |
| Johnson & Johnson | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 118,000 ÷ 22,533,200 = 0.01
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia a la disminución gradual en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 581.476 millones de dólares a finales de 2020, la deuda decrece de manera constante, alcanzando cerca de 118 millones de dólares en diciembre de 2024. Este patrón indica una gestión activa de reducción del pasivo financiero, reduciendo la dependencia de financiamiento externo con el paso del tiempo.
- Activos totales
- Los activos totales presentan un crecimiento sostenido en el período considerado. Desde cerca de 11.752 millones de dólares en 2020, se evidencian aumentos significativos en 2021 y 2022, llegando a aproximadamente 22.730 millones de dólares en 2023. Aunque en 2024 se observa una ligera estabilización o ligera disminución en los valores, los activos totales mantienen un nivel superior al de años anteriores, reflejando expansión en la cartera de activos o inversión en activos productivos para sostener el crecimiento de la organización.
- Relación deuda/activos
- La relación entre deuda total y activos totales muestra una tendencia claramente descendente, pasando de 0.05 en 2020 a 0.01 en 2024. Esto indica que la proporción de activos financiados mediante deuda se ha reducido significativamente, fortaleciendo la estructura patrimonial de la entidad. La disminución en esta ratio sugiere una estrategia de endeudamiento conservadora y un mayor respaldo en fondos propios o recursos internos, lo que puede traducirse en menor riesgo financiero y mayor estabilidad a largo plazo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Vertex Pharmaceuticals Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | 42,434) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | 539,042) | |
| Deuda total | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | 581,476) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 87,100) | 33,100) | 48,600) | 33,300) | 10,521) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 1,544,400) | 348,600) | 379,500) | 377,400) | 350,463) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,749,500) | 808,400) | 899,700) | 967,400) | 942,460) | |
| Activos totales | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | 11,751,808) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | |
| Amgen Inc. | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 1,749,500 ÷ 22,533,200 = 0.08
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- Deuda total
- A lo largo del período analizado, la deuda total de la empresa presenta fluctuaciones. Desde aproximadamente 942.460 millones de dólares en 2020, aumentó ligeramente en 2021 hasta 967.400 millones, seguido de una reducción significativa en 2022 a 899.700 millones y en 2023 a 808.400 millones. Sin embargo, en 2024 se observa un aumento marcado hasta 1.749.500 millones de dólares, lo que representa casi el doble respecto al año anterior. Este patrón indica una disminución en la deuda en los primeros años, seguida de una recuperación y un incremento sustancial en 2024.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 11.75 millones de dólares en 2020, los activos aumentaron progresivamente hasta alcanzar 18.15 millones en 2022, y continuaron creciendo en 2023 a 22.73 millones. En 2024, los activos se mantienen elevados en torno a los 22.53 millones, ligeramente por debajo del pico del año anterior, lo que evidencia una expansión significativa en el valor de los activos en los primeros años, con un leve estancamiento en el último año considerado.
- Relación deuda/activos
- La proporción de deuda respecto a los activos totales revela una tendencia general de disminución hasta 2023, pasando de 0.08 en 2020 a 0.04 en 2023. Esto indica que la empresa ha reducido su apalancamiento en relación con sus activos durante este período. Sin embargo, en 2024 se observa un aumento a 0.08, igualando el nivel del inicio del período, sugiriendo un incremento en la proporción de deuda frente a los activos totales, lo cual podría reflejar un incremento en la financiación mediante deuda o una reducción en el valor de los activos en relación con el nivel de endeudamiento.
Ratio de apalancamiento financiero
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | 11,751,808) | |
| Patrimonio neto | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | 8,686,815) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | 11.51 | |
| Amgen Inc. | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | 6.69 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | 3.13 | |
| Danaher Corp. | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | 8.27 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | 3.76 | |
| Johnson & Johnson | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.76 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | 3.62 | |
| Pfizer Inc. | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | 2.44 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.56 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.00 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | 3.16 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Atención médica | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 22,533,200 ÷ 16,409,600 = 1.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2024. En particular, se observa un incremento significativo entre 2021 y 2022, seguido de una aceleración en 2023, alcanzando un pico en ese año. Sin embargo, en 2024 hay una ligera disminución en comparación con 2023, sugiriendo una posible estabilización o una corrección en la expansión de los activos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia ascendente constante desde 2020 hasta 2023, alcanzando un máximo en ese año. La expansión en el patrimonio en estos años indica un crecimiento en la rentabilidad retenida o en nuevas aportaciones de capital. No obstante, en 2024 se observa una pequeña caída, la cual puede estar relacionada con movimientos en los resultados o en la distribución de dividendos, reflejando una posible revisión de la posición patrimonial.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable en un rango cercano a 1.3 durante la mayor parte del período, con valores fluctuantes entre 1.29 y 1.37. La ligera variación en 2024, donde el ratio aumenta a 1.37, sugiere un incremento en el nivel de deuda en relación con el patrimonio en ese año, lo que podría implicar una estrategia de financiamiento más agresiva o la utilización de apalancamiento para sostener el crecimiento.
Ratio de cobertura de intereses
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | 2,711,647) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 784,100) | 760,200) | 910,400) | 388,300) | 405,151) | |
| Más: Gastos por intereses | 30,600) | 44,100) | 54,800) | 61,500) | 58,151) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 279,100) | 4,423,900) | 4,287,200) | 2,791,900) | 3,174,949) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | 54.60 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | 2.38 | |
| Amgen Inc. | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | 7.44 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | -3.84 | |
| Danaher Corp. | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | 21.11 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | 2.70 | |
| Johnson & Johnson | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | 83.07 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | 11.58 | |
| Pfizer Inc. | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | 6.17 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | 67.97 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | 14.07 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | 7.56 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Atención médica | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 279,100 ÷ 30,600 = 9.12
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Entre 2020 y 2022, se observa un incremento en el EBIT, pasando de aproximadamente 3.17 millones a 4.29 millones de dólares, lo que indica una tendencia positiva en la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2023, se presenta un ligero incremento a aproximadamente 4.42 millones, seguido de una caída significativa en 2024 a cerca de 279 mil dólares. Esta última disminución podría reflejar una reducción drástica en la rentabilidad o posibles cambios en los costos o ingresos operativos durante ese año.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia decreciente a lo largo de los años, desde 58,151 mil dólares en 2020 hasta 30,600 mil dólares en 2024. Esta reducción puede indicar una disminución en la carga financiera de la empresa, posiblemente atribuible a la amortización de deudas o a una política de refinanciamiento favorable.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja variaciones a lo largo del período. En 2020 y 2021, los ratios son relativamente altos, 54.6 y 45.4 respectivamente, indicando una amplia capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos. En 2022, el ratio aumenta considerablemente a 78.23, sugiriendo una mejora en la capacidad para afrontar los gastos financieros. En 2023, el ratio supera las 100, alcanzando 100.32, lo que indica una posición muy sólida para cubrir los intereses. Sin embargo, en 2024, el ratio cae drásticamente a 9.12, señalando una disminución significativa en la capacidad para cubrir los gastos por intereses, posiblemente vinculada a la marcada caída en el EBIT durante ese año. Esta caída en el ratio refleja un deterioro en la salud financiera para cubrir los gastos financieros en ese período.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | 2,711,647) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 784,100) | 760,200) | 910,400) | 388,300) | 405,151) | |
| Más: Gastos por intereses | 30,600) | 44,100) | 54,800) | 61,500) | 58,151) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 279,100) | 4,423,900) | 4,287,200) | 2,791,900) | 3,174,949) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 103,900) | 47,800) | 35,300) | 33,900) | 23,128) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 383,000) | 4,471,700) | 4,322,500) | 2,825,800) | 3,198,077) | |
| Gastos por intereses | 30,600) | 44,100) | 54,800) | 61,500) | 58,151) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 103,900) | 47,800) | 35,300) | 33,900) | 23,128) | |
| Cargos fijos | 134,500) | 91,900) | 90,100) | 95,400) | 81,279) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | 39.35 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | 2.28 | |
| Amgen Inc. | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | 6.48 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | -3.08 | |
| Danaher Corp. | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | |
| Eli Lilly & Co. | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | 15.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | 2.45 | |
| Johnson & Johnson | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | 33.93 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | 8.47 | |
| Pfizer Inc. | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | 4.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | 57.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | 10.30 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | 6.11 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 383,000 ÷ 134,500 = 2.85
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una fluctuación en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 3,20 millones de dólares en 2020, hubo una disminución en 2021, alcanzando cerca de 2,83 millones. Posteriormente, en 2022, las ganancias experimentaron un incremento significativo, superando los 4,32 millones, lo que representa un crecimiento respecto al año anterior. En 2023, las ganancias continuaron en aumento, alcanzando aproximadamente 4,47 millones. Sin embargo, en 2024, se presenta una caída notable, con valores cercanos a 383,000 dólares, muy por debajo de los años anteriores.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos mantienen cierta estabilidad en los primeros años, con un incremento moderado de 81,279 dólares en 2020 a 95,400 en 2021, y ligeramente en 2022, llegando a 90,100. En 2023, los cargos permanecen relativamente estables, alcanzando 91,900, pero en 2024 se registra un incremento notable a 134,500 dólares, lo que representa un aumento importante respecto a los períodos anteriores.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura muestra una tendencia variable en el período analizado. En 2020, el ratio se situaba en 39.35, indicando una sólida capacidad para cubrir los cargos fijos con las ganancias. En 2021, el ratio disminuyó a 29.62, sugiriendo una menor capacidad de cobertura. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio se recuperó significativamente, alcanzando 47.97 y 48.66 respectivamente, lo que refleja una mejora en la capacidad de cobertura de los cargos fijos. En 2024, el ratio se desploma a 2.85, señalando una severa pérdida en la capacidad para cubrir los cargos fijos con las ganancias, situación que requiere atención por el aumento sustancial en los cargos fijos y la significativa disminución en las ganancias antes de impuestos.